決算日 | 銘柄名 | 決算 回数 |
決算日 分配金 |
決算日 基準価額 |
前回 分配金 |
前回比 |
分配金 利回り (税引前) |
比較 |
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2024年10月04日 | 日本株アルファ・カルテット(毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 2,819円 | 10円 | 0円 | +4.91% | |
2024年10月01日 | 損保ジャパン 欧州国債オープン(毎月分配型) | 毎月 | 20円 | 5,500円 | 20円 | 0円 | +4.55% | |
2024年09月30日 | Tracers 日経平均高配当株50インデックス(奇数月分配型) | 隔月 | 100円 | 10,708円 | 0円 | +100円 | --- | |
2024年09月27日 | フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 30円 | 6,458円 | 30円 | 0円 | +5.94% | |
2024年09月26日 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型) | 隔月 | 40円 | 10,418円 | 30円 | +10円 | +1.30% | |
2024年09月26日 | みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) | 毎月 | 5円 | 9,319円 | 5円 | 0円 | +0.66% | |
2024年09月25日 | 米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型) | 隔月 | 40円 | 10,531円 | 40円 | 0円 | --- | |
2024年09月25日 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 毎月 | 20円 | 4,131円 | 20円 | 0円 | -8.14% | |
2024年09月25日 | HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型) | 毎月 | 20円 | 4,114円 | 20円 | 0円 | -7.00% | |
2024年09月25日 | ニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン | 毎月 | 15円 | 7,718円 | 15円 | 0円 | +2.42% | |
2024年09月25日 | 米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(奇数月決算型) | 隔月 | 5円 | 10,427円 | 5円 | 0円 | --- | |
2024年09月24日 | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(隔月決算型)(為替ヘッジなし) | 隔月 | 73円 | 10,805円 | 77円 | -4円 | +3.61% | |
2024年09月24日 | フィデリティ・US ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)A(為替ヘッジあり) | 毎月 | 40円 | 8,845円 | 40円 | 0円 | +5.44% | |
2024年09月24日 | メキシコ債券オープン(毎月分配型) | 毎月 | 30円 | 6,527円 | 30円 | 0円 | -4.39% | |
2024年09月24日 | One割安日本株ファンド | 毎月 | 30円 | 25,507円 | 30円 | 0円 | +1.69% | |
2024年09月24日 | フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオA(為替ヘッジなし) | 毎月 | 25円 | 6,365円 | 25円 | 0円 | +4.90% | |
2024年09月24日 | USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | 毎月 | 25円 | 8,125円 | 25円 | 0円 | +3.86% | |
2024年09月24日 | DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり) | 毎月 | 20円 | 6,017円 | 20円 | 0円 | +3.89% | |
2024年09月24日 | DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし) | 毎月 | 20円 | 8,540円 | 20円 | 0円 | +3.01% | |
2024年09月24日 | フィデリティ・US ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)B(為替ヘッジなし) | 毎月 | 20円 | 3,385円 | 20円 | 0円 | +7.18% | |
2024年09月24日 | フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオB(為替ヘッジあり) | 毎月 | 20円 | 4,562円 | 20円 | 0円 | +5.29% | |
2024年09月24日 | DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)(毎月分配型) | 毎月 | 20円 | 1,471円 | 20円 | 0円 | +16.75% | |
2024年09月24日 | GS エマージング通貨債券ファンド | 毎月 | 10円 | 2,328円 | 10円 | 0円 | +5.20% | |
2024年09月24日 | グローバル高金利通貨ファンド | 毎月 | 10円 | 5,895円 | 10円 | 0円 | +2.06% | |
2024年09月24日 | エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 4,264円 | 10円 | 0円 | +2.88% | |
2024年09月24日 | DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 2,158円 | 10円 | 0円 | -1.16% | |
2024年09月24日 | USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) | 毎月 | 10円 | 6,766円 | 10円 | 0円 | +1.82% | |
2024年09月24日 | ニッセイ高金利国債券ファンド | 毎月 | 7円 | 7,371円 | 7円 | 0円 | +1.23% | |
2024年09月24日 | 東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 5円 | 8,539円 | 5円 | 0円 | -0.21% | |
2024年09月24日 | DIAM毎月分配債券ファンド | 毎月 | 3円 | 8,231円 | 3円 | 0円 | +0.44% | |
2024年09月24日 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 毎月 | 3円 | 522円 | 3円 | 0円 | -9.11% | |
2024年09月20日 | ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型) | 毎月 | 285円 | 12,097円 | 285円 | 0円 | +12.13% | |
2024年09月20日 | 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型) | 毎月 | 70円 | 11,374円 | 70円 | 0円 | +7.22% | |
2024年09月20日 | ミューズニッチ米国BDCファンド(毎月分配型) | 毎月 | 65円 | 10,776円 | 65円 | 0円 | +7.17% | |
2024年09月20日 | 東京海上・ニッポン世界債券ファンド | 毎月 | 40円 | 9,606円 | 40円 | 0円 | +5.10% | |
2024年09月20日 | DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし) | 毎月 | 40円 | 10,493円 | 40円 | 0円 | +4.73% | |
2024年09月20日 | ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Aコース(為替ヘッジなし) | 毎月 | 35円 | 6,423円 | 35円 | 0円 | +7.00% | |
2024年09月20日 | DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり) | 毎月 | 20円 | 6,709円 | 20円 | 0円 | +3.61% | |
2024年09月20日 | ブラックロック・ワールド・インカム・ストラテジー | 毎月 | 20円 | 12,162円 | 20円 | 0円 | +2.04% | |
2024年09月20日 | グリーン世銀債ファンド | 毎月 | 20円 | 3,406円 | 20円 | 0円 | +5.41% | |
2024年09月20日 | マニュライフ・カナダ債券ファンド | 毎月 | 15円 | 9,100円 | 15円 | 0円 | +2.10% | |
2024年09月20日 | パインブリッジ新成長国債券プラス | 毎月 | 15円 | 4,065円 | 15円 | 0円 | +4.46% | |
2024年09月20日 | PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド(米ドルコース) | 毎月 | 15円 | 7,747円 | 15円 | 0円 | +2.47% | |
2024年09月20日 | フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | 毎月 | 15円 | 6,967円 | 15円 | 0円 | +2.71% | |
2024年09月20日 | ルーミス米国投資適格債券ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 15円 | 9,190円 | 15円 | 0円 | +2.04% | |
2024年09月20日 | 東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり) | 毎月 | 10円 | 6,923円 | 10円 | 0円 | +1.75% | |
2024年09月20日 | PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド(豪ドルコース) | 毎月 | 10円 | 3,376円 | 10円 | 0円 | +3.83% | |
2024年09月20日 | オーストラリア公社債ファンド | 毎月 | 10円 | 3,725円 | 10円 | 0円 | +3.64% | |
2024年09月20日 | 三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 毎月 | 10円 | 6,339円 | 10円 | 0円 | +1.94% | |
2024年09月20日 | アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) | 毎月 | 10円 | 3,982円 | 10円 | 0円 | +3.16% | |
2024年09月20日 | フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジ付き) | 毎月 | 10円 | 4,718円 | 10円 | 0円 | +2.60% | |
2024年09月20日 | 三井住友・ヨーロッパ国債ファンド | 毎月 | 10円 | 5,865円 | 10円 | 0円 | +2.13% | |
2024年09月20日 | DWS ブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 2,393円 | 10円 | 0円 | -8.54% | |
2024年09月20日 | 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 7,998円 | 10円 | 0円 | +1.91% | |
2024年09月20日 | ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 7,645円 | 10円 | 0円 | +1.95% | |
2024年09月20日 | インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 5円 | 3,188円 | 5円 | 0円 | +1.98% | |
2024年09月20日 | PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(円コース) | 毎月 | 5円 | 4,280円 | 5円 | 0円 | +1.47% | |
2024年09月20日 | PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース) | 毎月 | 5円 | 2,274円 | 5円 | 0円 | +0.65% | |
2024年09月20日 | MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 5円 | 5,611円 | 5円 | 0円 | +1.14% | |
2024年09月20日 | ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Bコース(為替ヘッジあり) | 毎月 | 5円 | 4,788円 | 5円 | 0円 | +2.47% | |
2024年09月20日 | ニッセイ日本インカムオープン | 毎月 | 3円 | 8,923円 | 3円 | 0円 | +0.17% | |
2024年09月20日 | ジャパン・ソブリン・オープン | 毎月 | 2円 | 8,874円 | 2円 | 0円 | -0.18% | |
2024年09月19日 | DIAM新興資源国債券ファンド | 毎月 | 30円 | 5,650円 | 30円 | 0円 | -0.55% | |
2024年09月19日 | 外国債券オープン(毎月決算型) | 毎月 | 10円 | 8,878円 | 10円 | 0円 | +1.42% | |
2024年09月19日 | 株ちょファンド日本(高配当株・割安株・成長株)毎月分配型 | 毎月 | 10円 | 12,919円 | 10円 | 0円 | +1.02% | |
2024年09月18日 | イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型) | 毎月 | 30円 | 4,620円 | 30円 | 0円 | +0.51% | |
2024年09月18日 | 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース | 毎月 | 25円 | 4,442円 | 25円 | 0円 | +3.29% | |
2024年09月18日 | 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース | 毎月 | 25円 | 4,974円 | 25円 | 0円 | +6.13% | |
2024年09月18日 | 世界高金利債券ファンド | 毎月 | 15円 | 7,362円 | 15円 | 0円 | +2.55% | |
2024年09月18日 | ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 8円 | 8,845円 | 8円 | 0円 | +1.19% | |
2024年09月17日 | GS日本フォーカス・グロース 毎月決算コース | 毎月 | 100円 | 10,599円 | 100円 | 0円 | +13.18% | |
2024年09月17日 | フランクリン・テンプルトン・アメリカ地方債ファンド(為替ヘッジなし)(隔月分配型) | 隔月 | 70円 | 10,634円 | 70円 | 0円 | --- | |
2024年09月17日 | 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし 毎月分配型) | 毎月 | 60円 | 12,207円 | 60円 | 0円 | +3.73% | |
2024年09月17日 | グローバルCoCo債ファンド ヘッジなしコース | 毎月 | 55円 | 10,096円 | 55円 | 0円 | +6.98% | |
2024年09月17日 | グローバルCoCo債ファンド 円ヘッジコース | 毎月 | 50円 | 7,513円 | 50円 | 0円 | +8.14% | |
2024年09月17日 | インドネシア・ソブリン・ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 30円 | 5,922円 | 30円 | 0円 | +0.04% | |
2024年09月17日 | ニッセイ/パトナム・毎月分配ユーロインカムオープン | 毎月 | 25円 | 5,593円 | 25円 | 0円 | +5.44% | |
2024年09月17日 | 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(米ドルコース) | 毎月 | 25円 | 5,035円 | 25円 | 0円 | +6.26% | |
2024年09月17日 | 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(円ヘッジコース) | 毎月 | 25円 | 4,310円 | 25円 | 0円 | +8.40% | |
2024年09月17日 | ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース | 毎月 | 20円 | 7,767円 | 20円 | 0円 | +3.23% | |
2024年09月17日 | GS新成長国債券ファンド | 毎月 | 20円 | 8,633円 | 20円 | 0円 | +2.94% | |
2024年09月17日 | 世界標準債券ファンド | 毎月 | 20円 | 3,515円 | 20円 | 0円 | +0.06% | |
2024年09月17日 | 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり 毎月分配型) | 毎月 | 20円 | 8,309円 | 20円 | 0円 | +2.91% | |
2024年09月17日 | ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし | 毎月 | 20円 | 9,432円 | 20円 | 0円 | +1.89% | |
2024年09月17日 | フロンティア・ワールド・インカム・ファンド | 毎月 | 15円 | 2,174円 | 15円 | 0円 | +7.05% | |
2024年09月17日 | ピクテ資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 15円 | 2,296円 | 15円 | 0円 | -0.35% | |
2024年09月17日 | 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース) | 毎月 | 15円 | 2,950円 | 15円 | 0円 | +1.04% | |
2024年09月17日 | ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり | 毎月 | 15円 | 7,452円 | 15円 | 0円 | +1.10% | |
2024年09月17日 | フランクリン・テンプルトン・ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 15円 | 8,691円 | 15円 | 0円 | +2.23% | |
2024年09月17日 | JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 10円 | 4,325円 | 10円 | 0円 | +1.74% | |
2024年09月17日 | パン・パシフィック外国債券オープン | 毎月 | 10円 | 6,224円 | 10円 | 0円 | +1.42% | |
2024年09月17日 | 高金利ソブリンオープン | 毎月 | 10円 | 6,623円 | 10円 | 0円 | +1.88% | |
2024年09月17日 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 5,264円 | 10円 | 0円 | +2.35% | |
2024年09月17日 | ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド | 毎月 | 10円 | 8,873円 | 10円 | 0円 | +1.42% | |
2024年09月17日 | ピムコ世界金融ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・通貨プレミアム) | 毎月 | 10円 | 6,008円 | 10円 | 0円 | +4.20% | |
2024年09月17日 | フランクリン・テンプルトン 米国政府証券ファンド | 毎月 | 9円 | 8,541円 | 9円 | 0円 | +1.29% | |
2024年09月17日 | グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 毎月 | 5円 | 5,178円 | 5円 | 0円 | +1.19% | |
2024年09月17日 | 海外国債ファンド | 毎月 | 5円 | 8,223円 | 5円 | 0円 | +0.77% | |
2024年09月17日 | ヨーロッパ国債ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 5円 | 5,505円 | 5円 | 0円 | +1.14% | |
2024年09月17日 | ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジコース | 毎月 | 5円 | 5,757円 | 5円 | 0円 | +1.11% |