分配金実績カレンダー

指定期間内の分配金実績を表示しています。カレンダー上でマウスをドラッグすることで、期間の指定ができます。
期間:20240904~20241004
ファンドタイプ:国内株式型,国内債券型,国際債券型,複合商品(バランス)型(リート含む),派生商品型(ブル・ベア型)
分配(決算)回数:隔月
該当件数:36件
 比較
(2024年10月04日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年09月30日 Tracers 日経平均高配当株50インデックス(奇数月分配型) 隔月 100円 10,708円 0円 +100円 ---
2024年09月26日 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型) 隔月 40円 10,418円 30円 +10円 +1.30%
2024年09月25日 米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型) 隔月 40円 10,531円 40円 0円 ---
2024年09月25日 米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(奇数月決算型) 隔月 5円 10,427円 5円 0円 ---
2024年09月24日 グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型) 隔月 106円 10,618円 108円 -2円 +6.66%
2024年09月24日 フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(隔月決算型)(為替ヘッジなし) 隔月 73円 10,805円 77円 -4円 +3.61%
2024年09月19日 世界ダブルハイインカム(奇数月決算型) 隔月 30円 9,728円 480円 -450円 +6.86%
2024年09月18日 (年6%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型) 隔月 100円 10,335円 100円 0円 +5.87%
2024年09月18日 (年3%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型) 隔月 50円 11,918円 60円 -10円 +2.89%
2024年09月17日 ライフ・ジャーニー(充実して楽しむコース) 隔月 100円 9,920円 107円 -7円 +6.22%
2024年09月17日 北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) 隔月 100円 12,333円 100円 0円 +5.60%
2024年09月17日 フランクリン・テンプルトン・アメリカ地方債ファンド(為替ヘッジなし)(隔月分配型) 隔月 70円 10,634円 70円 0円 ---
2024年09月17日 ライフ・ジャーニー(かしこく使うコース) 隔月 60円 11,960円 64円 -4円 +3.14%
2024年09月17日 ダイワJ-REITオープン(奇数月決算型) 隔月 50円 9,617円 50円 0円 ---
2024年09月17日 フィデリティ・USリート・ファンド(隔月決算型)(為替ヘッジなし) 隔月 42円 12,621円 42円 0円 +1.88%
2024年09月17日 DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 隔月 40円 2,857円 40円 0円 -2.50%
2024年09月17日 ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型) 隔月 40円 12,607円 30円 +10円 ---
2024年09月17日 J-REIT・リサーチ・オープン(奇数月決算型) 隔月 40円 9,218円 40円 0円 ---
2024年09月17日 ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型) 隔月 35円 12,715円 30円 +5円 ---
2024年09月12日 MHAM6資産バランスファンド 隔月 30円 10,301円 30円 0円 +7.70%
2024年09月11日 米国3倍4資産リスク分散ファンド(隔月決算型) 隔月 300円 12,087円 300円 0円 +11.65%
2024年09月11日 好配当グリーン・バランス・オープン 隔月 150円 12,284円 50円 +100円 +3.26%
2024年09月11日 マネックス資産設計ファンド <隔月分配型> 隔月 15円 15,395円 15円 0円 +0.63%
2024年09月11日 リスク抑制世界8資産バランスファンド 隔月 10円 9,713円 10円 0円 +0.64%
2024年09月10日 フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視型) 隔月 550円 11,565円 35円 +515円 +10.79%
2024年09月10日 フィデリティ・世界分散・ファンド(債券重視型) 隔月 350円 10,995円 30円 +320円 +7.31%
2024年09月10日 財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)奇数月分配型 隔月 100円 10,319円 100円 0円 +4.88%
2024年09月10日 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(隔月決算型) 隔月 61円 10,295円 67円 -6円 ---
2024年09月10日 ピクテ・グローバル・インカム債券ファンド(隔月決算型) 隔月 30円 10,558円 30円 0円 +1.31%
2024年09月10日 3資産バランスオープンアルファ 隔月 30円 9,754円 430円 -400円 +4.91%
2024年09月10日 ユーロランド・ソブリン・インカム 隔月 5円 5,318円 5円 0円 +0.60%
2024年09月09日 ファイン・ブレンド(奇数月分配型) 隔月 50円 10,590円 50円 0円 +2.00%
2024年09月06日 フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(隔月決算型) 隔月 40円 9,541円 39円 +1円 -5.59%
2024年09月06日 DIAMパッシブ資産分散ファンド 隔月 20円 12,136円 20円 0円 +1.06%
2024年09月05日 ラサール・グローバルREITファンド(奇数月分配型) 隔月 50円 11,539円 50円 0円 +2.00%
2024年09月05日 新光 US-REIT オープン(隔月決算型) 隔月 30円 11,772円 30円 0円 ---
  • 1
表示件数: 20件 | 50件 | 100件