決算日 | 銘柄名 | 決算 回数 |
決算日 分配金 |
決算日 基準価額 |
前回 分配金 |
前回比 |
分配金 利回り (税引前) |
比較 |
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2024年10月15日 | 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(米ドルコース) | 毎月 | 25円 | 5,317円 | 25円 | 0円 | +6.42% | |
2024年10月15日 | 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(円ヘッジコース) | 毎月 | 25円 | 4,249円 | 25円 | 0円 | +8.42% | |
2024年10月15日 | イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン(毎月分配型) | 毎月 | 20円 | 9,679円 | 20円 | 0円 | +3.08% | |
2024年10月15日 | ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース | 毎月 | 20円 | 8,196円 | 20円 | 0円 | +3.32% | |
2024年10月15日 | 三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ノーヘッジ型) | 毎月 | 20円 | 6,707円 | 20円 | 0円 | +3.92% | |
2024年10月15日 | ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし | 毎月 | 20円 | 10,116円 | 20円 | 0円 | +2.52% | |
2024年10月15日 | ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型) | 毎月 | 15円 | 1,725円 | 15円 | 0円 | +12.08% | |
2024年10月15日 | フロンティア・ワールド・インカム・ファンド | 毎月 | 15円 | 2,278円 | 15円 | 0円 | +8.36% | |
2024年10月15日 | 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース | 毎月 | 15円 | 4,046円 | 15円 | 0円 | +5.11% | |
2024年10月15日 | ピクテ資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 15円 | 2,389円 | 15円 | 0円 | +6.69% | |
2024年10月15日 | 三井住友・グローバル好配当株式オープン | 毎月 | 15円 | 11,225円 | 50円 | -35円 | +19.88% | |
2024年10月15日 | フランクリン・テンプルトン・ブラジル国債ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 15円 | 4,151円 | 15円 | 0円 | -2.07% | |
2024年10月15日 | 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース) | 毎月 | 15円 | 3,074円 | 15円 | 0円 | +6.19% | |
2024年10月15日 | ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり | 毎月 | 15円 | 7,468円 | 15円 | 0円 | +2.42% | |
2024年10月15日 | フランクリン・テンプルトン・ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 15円 | 8,914円 | 15円 | 0円 | +2.24% | |
2024年10月15日 | 新興国国債オープン(毎月決算型) | 毎月 | 10円 | 3,899円 | 10円 | 0円 | +3.29% | |
2024年10月15日 | パン・パシフィック外国債券オープン | 毎月 | 10円 | 6,393円 | 10円 | 0円 | +1.52% | |
2024年10月15日 | 米国ハイイールド債券ファンド 円コース | 毎月 | 10円 | 6,644円 | 10円 | 0円 | +2.15% | |
2024年10月15日 | 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース | 毎月 | 10円 | 2,498円 | 10円 | 0円 | +4.85% | |
2024年10月15日 | JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 10円 | 4,545円 | 10円 | 0円 | +2.78% | |
2024年10月15日 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 5,478円 | 10円 | 0円 | +2.38% | |
2024年10月15日 | ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド | 毎月 | 10円 | 9,208円 | 10円 | 0円 | +1.43% | |
2024年10月15日 | 世界のサイフ | 毎月 | 10円 | 1,939円 | 10円 | 0円 | +6.30% | |
2024年10月15日 | 米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり | 毎月 | 10円 | 3,981円 | 10円 | 0円 | +3.54% | |
2024年10月15日 | 米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし | 毎月 | 10円 | 6,987円 | 10円 | 0円 | +2.17% | |
2024年10月15日 | フランクリン・テンプルトン 米国政府証券ファンド | 毎月 | 9円 | 8,862円 | 9円 | 0円 | +1.31% | |
2024年10月15日 | 三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジ型) | 毎月 | 5円 | 4,645円 | 5円 | 0円 | +2.03% | |
2024年10月15日 | 海外国債ファンド | 毎月 | 5円 | 8,452円 | 5円 | 0円 | +0.77% | |
2024年10月15日 | 世界銀行債券ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 5円 | 2,653円 | 5円 | 0円 | +2.36% | |
2024年10月15日 | ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジコース | 毎月 | 5円 | 5,704円 | 5円 | 0円 | +1.15% | |
2024年10月15日 | 豪ドル毎月分配型ファンド | 毎月 | 5円 | 5,120円 | 5円 | 0円 | +1.29% | |
2024年10月15日 | 三井住友・米国ハイ・イールド債券・ブラジルレアルファンド | 毎月 | 5円 | 3,173円 | 5円 | 0円 | +1.98% | |
2024年10月15日 | ヨーロッパ国債ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 5円 | 5,686円 | 5円 | 0円 | +1.15% | |
2024年10月15日 | 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース) | 毎月 | 5円 | 1,125円 | 5円 | 0円 | +7.01% | |
2024年10月15日 | 世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 5円 | 7,103円 | 5円 | 0円 | +0.92% | |
2024年10月15日 | スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド | 年1回 | 0円 | 21,628円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月15日 | たわらノーロード 日経225 | 年1回 | 0円 | 23,614円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月15日 | たわらノーロード 先進国株式 | 年1回 | 0円 | 34,455円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月15日 | たわらノーロード 先進国債券 | 年1回 | 0円 | 12,659円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月15日 | たわらノーロード 国内債券 | 年1回 | 0円 | 9,622円 | 0円 | 0円 | -1.48% | |
2024年10月15日 | たわらノーロード 新興国株式 | 年1回 | 0円 | 21,429円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月15日 | たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> | 年1回 | 0円 | 21,951円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月15日 | たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> | 年1回 | 0円 | 8,256円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月15日 | たわらノーロード TOPIX | 年1回 | 0円 | 20,685円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月15日 | たわらノーロード NYダウ | 年1回 | 0円 | 31,498円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月15日 | たわらノーロード 全世界株式 | 年1回 | 0円 | 24,525円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月15日 | たわらノーロード S&P500 | 年1回 | 0円 | 16,511円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月15日 | UBSグローバルDX株式ファンド(資産成長型) | 年1回 | 0円 | 19,706円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月15日 | たわらノーロード NASDAQ100 | 年1回 | 0円 | 12,676円 | --- | --- | --- | |
2024年10月15日 | たわらノーロード S&P500配当貴族 | 年1回 | 0円 | 11,898円 | --- | --- | --- | |
2024年10月15日 | 楽天・モーニングスター・ワイド・モート・フォーカス・インデックス・ファンド | 年1回 | 0円 | 11,566円 | --- | --- | --- | |
2024年10月11日 | 米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型) | 毎月 | 40円 | 9,244円 | 40円 | 0円 | +5.32% | |
2024年10月11日 | 米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型) | 毎月 | 15円 | 6,980円 | 15円 | 0円 | +2.25% | |
2024年10月11日 | iFreeWallet 米ドル(USD) | 年1回 | 0円 | 9,973円 | --- | --- | --- | |
2024年10月10日 | GS米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース | 毎月 | 200円 | 11,060円 | 5円 | +195円 | +21.79% | |
2024年10月10日 | 日本株厳選ファンド・円コース | 毎月 | 60円 | 8,283円 | 60円 | 0円 | +9.41% | |
2024年10月10日 | 日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース | 毎月 | 60円 | 17,727円 | 60円 | 0円 | +4.88% | |
2024年10月10日 | 日本株厳選ファンド・米ドルコース | 毎月 | 60円 | 13,452円 | 60円 | 0円 | +6.25% | |
2024年10月10日 | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)フレックス・コース | 毎月 | 50円 | 9,430円 | 50円 | 0円 | +7.41% | |
2024年10月10日 | 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) | 毎月 | 50円 | 9,403円 | 50円 | 0円 | +8.48% | |
2024年10月10日 | イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 45円 | 9,236円 | 45円 | 0円 | +5.43% | |
2024年10月10日 | 国際インド債券オープン(毎月決算型) | 毎月 | 45円 | 6,690円 | 45円 | 0円 | +8.09% | |
2024年10月10日 | 日本株厳選ファンド・豪ドルコース | 毎月 | 35円 | 15,448円 | 35円 | 0円 | +3.36% | |
2024年10月10日 | 日本株厳選ファンド・メキシコペソコース | 毎月 | 35円 | 16,705円 | 35円 | 0円 | +2.98% | |
2024年10月10日 | 日本株厳選ファンド・トルコリラコース | 毎月 | 35円 | 3,766円 | 35円 | 0円 | +14.13% | |
2024年10月10日 | MHAM USインカムオープン 毎月決算コース(為替ヘッジなし) | 毎月 | 30円 | 11,576円 | 30円 | 0円 | +3.37% | |
2024年10月10日 | マニュライフ・新グローバル配当株ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 30円 | 11,045円 | 30円 | 0円 | +20.70% | |
2024年10月10日 | 高金利先進国債券オープン(毎月分配型) | 毎月 | 25円 | 3,572円 | 25円 | 0円 | +8.55% | |
2024年10月10日 | イーストスプリング米国高利回り社債オープン | 毎月 | 20円 | 8,295円 | 20円 | 0円 | +3.20% | |
2024年10月10日 | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 20円 | 2,782円 | 20円 | 0円 | +10.04% | |
2024年10月10日 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 20円 | 7,813円 | 20円 | 0円 | -0.46% | |
2024年10月10日 | 日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース | 毎月 | 20円 | 5,247円 | 20円 | 0円 | +5.06% | |
2024年10月10日 | アライアンスバーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープン A(為替ヘッジなし) | 毎月 | 20円 | 5,625円 | 20円 | 0円 | +3.65% | |
2024年10月10日 | 高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)毎月分配型 | 毎月 | 15円 | 7,242円 | 15円 | 0円 | +2.56% | |
2024年10月10日 | フランクリン・テンプルトン・オーストラリア毎月分配型ファンド | 毎月 | 15円 | 5,272円 | 15円 | 0円 | +3.65% | |
2024年10月10日 | GS 日本株・プラス(通貨分散コース) | 毎月 | 10円 | 9,383円 | 10円 | 0円 | +24.03% | |
2024年10月10日 | BNPパリバ欧州高配当・成長株式ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 8,539円 | 10円 | 0円 | +1.68% | |
2024年10月10日 | 明治安田日本債券オープン(毎月決算型) | 毎月 | 10円 | 8,984円 | 10円 | 0円 | -0.37% | |
2024年10月10日 | UBS公益・金融社債ファンド(為替ヘッジあり) | 毎月 | 10円 | 7,210円 | 10円 | 0円 | +1.73% | |
2024年10月10日 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 10円 | 3,965円 | 10円 | 0円 | +1.07% | |
2024年10月10日 | 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型) | 毎月 | 10円 | 6,146円 | 10円 | 0円 | +3.36% | |
2024年10月10日 | 円サポート | 毎月 | 8円 | 6,745円 | 8円 | 0円 | +1.45% | |
2024年10月10日 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) | 毎月 | 5円 | 1,789円 | 5円 | 0円 | +4.07% | |
2024年10月10日 | ステート・ストリートUSボンド・オープン(為替ヘッジあり) | 毎月 | 5円 | 7,654円 | 5円 | 0円 | +2.00% | |
2024年10月10日 | ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 5円 | 2,652円 | 5円 | 0円 | +2.70% | |
2024年10月10日 | ワールド短期ソブリンオープン | 毎月 | 5円 | 7,973円 | 5円 | 0円 | +0.79% | |
2024年10月10日 | ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 5円 | 8,648円 | 5円 | 0円 | +0.76% | |
2024年10月10日 | アライアンスバーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープン B(為替ヘッジあり) | 毎月 | 5円 | 5,066円 | 5円 | 0円 | +1.23% | |
2024年10月10日 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 毎月 | 5円 | 4,127円 | 5円 | 0円 | +1.54% | |
2024年10月10日 | インベスコ 世界ブロックチェーン株式ファンド(予想分配金提示型) | 毎月 | 0円 | 9,255円 | 0円 | 0円 | +0.80% | |
2024年10月10日 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) | 年1回 | 0円 | 18,281円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月09日 | ハリス世界株ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 150円 | 13,240円 | 100円 | +50円 | +10.90% | |
2024年10月08日 | アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース) | 毎月 | 40円 | 6,217円 | 40円 | 0円 | +8.24% | |
2024年10月08日 | アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース) | 毎月 | 25円 | 5,651円 | 25円 | 0円 | +5.92% | |
2024年10月08日 | アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース) | 毎月 | 20円 | 2,950円 | 20円 | 0円 | +8.95% | |
2024年10月08日 | 高金利通貨ファンド | 毎月 | 15円 | 4,087円 | 15円 | 0円 | +4.92% | |
2024年10月08日 | みずほ好配当世界株オープン | 毎月 | 15円 | 10,679円 | 15円 | 0円 | +16.71% | |
2024年10月08日 | アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース) | 毎月 | 15円 | 1,629円 | 15円 | 0円 | +11.07% | |
2024年10月08日 | 三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン | 毎月 | 10円 | 4,327円 | 10円 | 0円 | +2.93% | |
2024年10月08日 | アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース) | 毎月 | 5円 | 1,340円 | 5円 | 0円 | +5.65% |