分配金実績カレンダー

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期間:20241008~20241108
ファンドタイプ:国内株式型,国内債券型,国際株式型,国際債券型
分配(決算)回数:毎月,年1回
該当件数:300件
 比較
(2024年11月08日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年10月15日 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(米ドルコース) 毎月 25円 5,317円 25円 0円 +6.42%
2024年10月15日 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(円ヘッジコース) 毎月 25円 4,249円 25円 0円 +8.42%
2024年10月15日 イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン(毎月分配型) 毎月 20円 9,679円 20円 0円 +3.08%
2024年10月15日 ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース 毎月 20円 8,196円 20円 0円 +3.32%
2024年10月15日 三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ノーヘッジ型) 毎月 20円 6,707円 20円 0円 +3.92%
2024年10月15日 ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし 毎月 20円 10,116円 20円 0円 +2.52%
2024年10月15日 ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型) 毎月 15円 1,725円 15円 0円 +12.08%
2024年10月15日 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド 毎月 15円 2,278円 15円 0円 +8.36%
2024年10月15日 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 毎月 15円 4,046円 15円 0円 +5.11%
2024年10月15日 ピクテ資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型) 毎月 15円 2,389円 15円 0円 +6.69%
2024年10月15日 三井住友・グローバル好配当株式オープン 毎月 15円 11,225円 50円 -35円 +19.88%
2024年10月15日 フランクリン・テンプルトン・ブラジル国債ファンド(毎月分配型) 毎月 15円 4,151円 15円 0円 -2.07%
2024年10月15日 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース) 毎月 15円 3,074円 15円 0円 +6.19%
2024年10月15日 ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり 毎月 15円 7,468円 15円 0円 +2.42%
2024年10月15日 フランクリン・テンプルトン・ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型) 毎月 15円 8,914円 15円 0円 +2.24%
2024年10月15日 新興国国債オープン(毎月決算型) 毎月 10円 3,899円 10円 0円 +3.29%
2024年10月15日 パン・パシフィック外国債券オープン 毎月 10円 6,393円 10円 0円 +1.52%
2024年10月15日 米国ハイイールド債券ファンド 円コース 毎月 10円 6,644円 10円 0円 +2.15%
2024年10月15日 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 毎月 10円 2,498円 10円 0円 +4.85%
2024年10月15日 JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型) 毎月 10円 4,545円 10円 0円 +2.78%
2024年10月15日 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型) 毎月 10円 5,478円 10円 0円 +2.38%
2024年10月15日 ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド 毎月 10円 9,208円 10円 0円 +1.43%
2024年10月15日 世界のサイフ 毎月 10円 1,939円 10円 0円 +6.30%
2024年10月15日 米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり 毎月 10円 3,981円 10円 0円 +3.54%
2024年10月15日 米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし 毎月 10円 6,987円 10円 0円 +2.17%
2024年10月15日 フランクリン・テンプルトン 米国政府証券ファンド 毎月 9円 8,862円 9円 0円 +1.31%
2024年10月15日 三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジ型) 毎月 5円 4,645円 5円 0円 +2.03%
2024年10月15日 海外国債ファンド 毎月 5円 8,452円 5円 0円 +0.77%
2024年10月15日 世界銀行債券ファンド(毎月分配型) 毎月 5円 2,653円 5円 0円 +2.36%
2024年10月15日 ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジコース 毎月 5円 5,704円 5円 0円 +1.15%
2024年10月15日 豪ドル毎月分配型ファンド 毎月 5円 5,120円 5円 0円 +1.29%
2024年10月15日 三井住友・米国ハイ・イールド債券・ブラジルレアルファンド 毎月 5円 3,173円 5円 0円 +1.98%
2024年10月15日 ヨーロッパ国債ファンド(毎月決算型) 毎月 5円 5,686円 5円 0円 +1.15%
2024年10月15日 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース) 毎月 5円 1,125円 5円 0円 +7.01%
2024年10月15日 世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型) 毎月 5円 7,103円 5円 0円 +0.92%
2024年10月15日 スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド 年1回 0円 21,628円 0円 0円 0.00%
2024年10月15日 たわらノーロード 日経225 年1回 0円 23,614円 0円 0円 0.00%
2024年10月15日 たわらノーロード 先進国株式 年1回 0円 34,455円 0円 0円 0.00%
2024年10月15日 たわらノーロード 先進国債券 年1回 0円 12,659円 0円 0円 0.00%
2024年10月15日 たわらノーロード 国内債券 年1回 0円 9,622円 0円 0円 -1.48%
2024年10月15日 たわらノーロード 新興国株式 年1回 0円 21,429円 0円 0円 0.00%
2024年10月15日 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> 年1回 0円 21,951円 0円 0円 0.00%
2024年10月15日 たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> 年1回 0円 8,256円 0円 0円 0.00%
2024年10月15日 たわらノーロード TOPIX 年1回 0円 20,685円 0円 0円 0.00%
2024年10月15日 たわらノーロード NYダウ 年1回 0円 31,498円 0円 0円 0.00%
2024年10月15日 たわらノーロード 全世界株式 年1回 0円 24,525円 0円 0円 0.00%
2024年10月15日 たわらノーロード S&P500 年1回 0円 16,511円 0円 0円 0.00%
2024年10月15日 UBSグローバルDX株式ファンド(資産成長型) 年1回 0円 19,706円 0円 0円 0.00%
2024年10月15日 たわらノーロード NASDAQ100 年1回 0円 12,676円 --- --- ---
2024年10月15日 たわらノーロード S&P500配当貴族 年1回 0円 11,898円 --- --- ---
2024年10月15日 楽天・モーニングスター・ワイド・モート・フォーカス・インデックス・ファンド 年1回 0円 11,566円 --- --- ---
2024年10月11日 米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型) 毎月 40円 9,244円 40円 0円 +5.32%
2024年10月11日 米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型) 毎月 15円 6,980円 15円 0円 +2.25%
2024年10月11日 iFreeWallet 米ドル(USD) 年1回 0円 9,973円 --- --- ---
2024年10月10日 GS米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース 毎月 200円 11,060円 5円 +195円 +21.79%
2024年10月10日 日本株厳選ファンド・円コース 毎月 60円 8,283円 60円 0円 +9.41%
2024年10月10日 日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース 毎月 60円 17,727円 60円 0円 +4.88%
2024年10月10日 日本株厳選ファンド・米ドルコース 毎月 60円 13,452円 60円 0円 +6.25%
2024年10月10日 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)フレックス・コース 毎月 50円 9,430円 50円 0円 +7.41%
2024年10月10日 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 毎月 50円 9,403円 50円 0円 +8.48%
2024年10月10日 イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) 毎月 45円 9,236円 45円 0円 +5.43%
2024年10月10日 国際インド債券オープン(毎月決算型) 毎月 45円 6,690円 45円 0円 +8.09%
2024年10月10日 日本株厳選ファンド・豪ドルコース 毎月 35円 15,448円 35円 0円 +3.36%
2024年10月10日 日本株厳選ファンド・メキシコペソコース 毎月 35円 16,705円 35円 0円 +2.98%
2024年10月10日 日本株厳選ファンド・トルコリラコース 毎月 35円 3,766円 35円 0円 +14.13%
2024年10月10日 MHAM USインカムオープン 毎月決算コース(為替ヘッジなし) 毎月 30円 11,576円 30円 0円 +3.37%
2024年10月10日 マニュライフ・新グローバル配当株ファンド(毎月分配型) 毎月 30円 11,045円 30円 0円 +20.70%
2024年10月10日 高金利先進国債券オープン(毎月分配型) 毎月 25円 3,572円 25円 0円 +8.55%
2024年10月10日 イーストスプリング米国高利回り社債オープン 毎月 20円 8,295円 20円 0円 +3.20%
2024年10月10日 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) 毎月 20円 2,782円 20円 0円 +10.04%
2024年10月10日 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 毎月 20円 7,813円 20円 0円 -0.46%
2024年10月10日 日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース 毎月 20円 5,247円 20円 0円 +5.06%
2024年10月10日 アライアンスバーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープン A(為替ヘッジなし) 毎月 20円 5,625円 20円 0円 +3.65%
2024年10月10日 高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)毎月分配型 毎月 15円 7,242円 15円 0円 +2.56%
2024年10月10日 フランクリン・テンプルトン・オーストラリア毎月分配型ファンド 毎月 15円 5,272円 15円 0円 +3.65%
2024年10月10日 GS 日本株・プラス(通貨分散コース) 毎月 10円 9,383円 10円 0円 +24.03%
2024年10月10日 BNPパリバ欧州高配当・成長株式ファンド(毎月分配型) 毎月 10円 8,539円 10円 0円 +1.68%
2024年10月10日 明治安田日本債券オープン(毎月決算型) 毎月 10円 8,984円 10円 0円 -0.37%
2024年10月10日 UBS公益・金融社債ファンド(為替ヘッジあり) 毎月 10円 7,210円 10円 0円 +1.73%
2024年10月10日 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型) 毎月 10円 3,965円 10円 0円 +1.07%
2024年10月10日 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型) 毎月 10円 6,146円 10円 0円 +3.36%
2024年10月10日 円サポート 毎月 8円 6,745円 8円 0円 +1.45%
2024年10月10日 アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 毎月 5円 1,789円 5円 0円 +4.07%
2024年10月10日 ステート・ストリートUSボンド・オープン(為替ヘッジあり) 毎月 5円 7,654円 5円 0円 +2.00%
2024年10月10日 ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型) 毎月 5円 2,652円 5円 0円 +2.70%
2024年10月10日 ワールド短期ソブリンオープン 毎月 5円 7,973円 5円 0円 +0.79%
2024年10月10日 ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) 毎月 5円 8,648円 5円 0円 +0.76%
2024年10月10日 アライアンスバーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープン B(為替ヘッジあり) 毎月 5円 5,066円 5円 0円 +1.23%
2024年10月10日 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 毎月 5円 4,127円 5円 0円 +1.54%
2024年10月10日 インベスコ 世界ブロックチェーン株式ファンド(予想分配金提示型) 毎月 0円 9,255円 0円 0円 +0.80%
2024年10月10日 アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) 年1回 0円 18,281円 0円 0円 0.00%
2024年10月09日 ハリス世界株ファンド(毎月決算型) 毎月 150円 13,240円 100円 +50円 +10.90%
2024年10月08日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース) 毎月 40円 6,217円 40円 0円 +8.24%
2024年10月08日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース) 毎月 25円 5,651円 25円 0円 +5.92%
2024年10月08日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース) 毎月 20円 2,950円 20円 0円 +8.95%
2024年10月08日 高金利通貨ファンド 毎月 15円 4,087円 15円 0円 +4.92%
2024年10月08日 みずほ好配当世界株オープン 毎月 15円 10,679円 15円 0円 +16.71%
2024年10月08日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース) 毎月 15円 1,629円 15円 0円 +11.07%
2024年10月08日 三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン 毎月 10円 4,327円 10円 0円 +2.93%
2024年10月08日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース) 毎月 5円 1,340円 5円 0円 +5.65%
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