投資信託　分配金実績カレンダー／マネックス証券

分配金実績カレンダー

決算日	銘柄名	決算回数	決算日分配金	決算日基準価額	前回分配金	前回比	分配金利回り (税引前)
2025年07月16日	野村ＰＩＭＣＯ・世界インカム戦略ファンド　Ｄコース（為替ヘッジなし　毎月分配型）	毎月	60円	12,618円	60円	0円	-1.32%
2025年07月16日	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）	隔月	40円	2,815円	40円	0円	+7.57%
2025年07月16日	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）	毎月	25円	3,422円	25円	0円	+7.48%
2025年07月16日	野村ＰＩＭＣＯ・世界インカム戦略ファンド　Ｃコース（為替ヘッジあり　毎月分配型）	毎月	20円	7,986円	20円	0円	+0.30%
2025年07月16日	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（１年決算コース）	年1回	0円	17,342円	0円	0円	0.00%
2025年07月15日	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド	年1回	2,300円	13,859円	2,700円	-400円	+5.56%
2025年07月15日	損保ジャパン日本株オープン	年1回	500円	15,470円	500円	0円	-2.26%
2025年07月15日	ワールド・インフラ好配当株式ファンド（毎月決算型）	毎月	270円	11,435円	30円	+240円	+5.46%
2025年07月15日	東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド（毎月決算型）	毎月	150円	13,610円	150円	0円	+9.71%
2025年07月15日	ライフ・ジャーニー（充実して楽しむコース）	隔月	102円	10,148円	100円	+2円	+0.73%
2025年07月15日	損保ジャパン・グリーン・オープン	年1回	100円	19,968円	300円	-200円	-1.19%
2025年07月15日	ＧＳ日本フォーカス・グロース　毎月決算コース	毎月	100円	10,522円	100円	0円	+0.93%
2025年07月15日	アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｃコース毎月決算型（為替ヘッジあり）予想分配金提示型	毎月	100円	10,275円	100円	0円	+2.81%
2025年07月15日	アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型	毎月	100円	10,949円	100円	0円	-0.12%
2025年07月15日	北米リート・セレクトファンド　Ｂコース（定額目標分配型／為替ヘッジなし）	隔月	100円	11,374円	100円	0円	-4.16%
2025年07月15日	アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信（隔月決算・予想分配金提示型）	隔月	100円	10,881円	100円	0円	-2.53%
2025年07月15日	東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド（年６回決算型）	隔月	100円	12,208円	70円	+30円	+3.93%
2025年07月15日	フランクリン・テンプルトン・アメリカ地方債ファンド（為替ヘッジなし）（隔月分配型）	隔月	70円	10,522円	70円	0円	-4.61%
2025年07月15日	米国超長期プライム社債ファンド（奇数月分配型）	隔月	70円	10,073円	70円	0円	-7.56%
2025年07月15日	ライフ・ジャーニー（かしこく使うコース）	隔月	63円	12,546円	61円	+2円	+0.86%
2025年07月15日	フィデリティ・ＵＳリート・ファンド　Ａ（為替ヘッジあり）	毎月	60円	5,693円	60円	0円	-1.37%
2025年07月15日	Ｊリートファンド	毎月	55円	4,628円	55円	0円	+8.25%
2025年07月15日	インデックスファンドＪリート（東証ＲＥＩＴ指数）毎月分配型	毎月	55円	5,299円	55円	0円	+7.51%
2025年07月15日	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド　（毎月決算型）	毎月	50円	7,238円	50円	0円	+7.86%
2025年07月15日	ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（奇数月決算型）	隔月	50円	9,944円	50円	0円	+3.17%
2025年07月15日	ＶＴＸ　生涯設計プラス　３０／７０（年３％目標払出型）	隔月	50円	9,978円	50円	0円	-1.86%
2025年07月15日	ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）	隔月	40円	12,516円	40円	0円	-1.56%
2025年07月15日	フィデリティ・ＵＳリート・ファンド（隔月決算型）（為替ヘッジなし）	隔月	40円	11,931円	39円	+1円	-3.98%
2025年07月15日	フィデリティ・ＵＳリート・ファンド　Ｂ（為替ヘッジなし）	毎月	35円	2,800円	35円	0円	-3.67%
2025年07月15日	ＪＰＭベスト・インカム（毎月決算型）	毎月	30円	7,289円	30円	0円	+1.19%
2025年07月15日	インドネシア・ソブリン・ファンド（毎月決算型）	毎月	30円	5,782円	30円	0円	-1.27%
2025年07月15日	アジア３資産ファンド（分配コース）	毎月	30円	10,356円	30円	0円	-0.16%
2025年07月15日	ニッセイ／パトナム・毎月分配ユーロインカムオープン	毎月	25円	5,820円	25円	0円	+0.81%
2025年07月15日	日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（米ドルコース）	毎月	25円	5,270円	25円	0円	+1.46%
2025年07月15日	日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（円ヘッジコース）	毎月	25円	4,081円	25円	0円	+2.94%
2025年07月15日	新光Ｊ－ＲＥＩＴオープン	毎月	20円	3,487円	20円	0円	+6.95%
2025年07月15日	ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド（毎月分配型）	毎月	20円	9,997円	20円	0円	+2.44%
2025年07月15日	ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなしコース	毎月	20円	8,230円	20円	0円	+0.11%
2025年07月15日	ピムコＵＳハイインカム・ローン・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなし	毎月	20円	10,161円	20円	0円	-1.22%
2025年07月15日	ピクテ資源国ソブリン・ファンド（毎月分配型）	毎月	15円	2,323円	15円	0円	-1.48%
2025年07月15日	ニッセイグローバル好配当株式プラス（毎月決算型）	毎月	15円	1,704円	15円	0円	+6.57%
2025年07月15日	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド	毎月	15円	2,225円	15円	0円	-0.28%
2025年07月15日	世界三資産バランスファンド（毎月分配型）	毎月	15円	12,417円	15円	0円	-1.10%
2025年07月15日	日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（ブラジルレアルコース）	毎月	15円	3,191円	15円	0円	+4.05%
2025年07月15日	ピムコＵＳハイインカム・ローン・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジあり	毎月	15円	7,379円	15円	0円	+1.05%
2025年07月15日	フランクリン・テンプルトン・ニュージーランド債券ファンド（毎月分配型）	毎月	15円	8,735円	15円	0円	-4.74%
2025年07月15日	ＪＰＭ新興国現地通貨ソブリン・ファンド（毎月決算型）	毎月	10円	4,531円	10円	0円	-1.24%
2025年07月15日	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）	毎月	10円	5,355円	10円	0円	-5.08%
2025年07月15日	ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド	毎月	10円	9,370円	10円	0円	-0.74%
2025年07月15日	ピクテ・インカム・コレクション・ファンド（毎月分配型）	毎月	10円	3,698円	10円	0円	+3.26%
2025年07月15日	グローバル・リート・セレクション	毎月	10円	6,379円	10円	0円	-3.15%
2025年07月15日	ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（毎月分配型）	毎月	10円	1,565円	10円	0円	+7.25%
2025年07月15日	パン・パシフィック外国債券オープン	毎月	10円	6,273円	10円	0円	-4.94%
2025年07月15日	ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（毎月分配型）	毎月	10円	4,356円	10円	0円	-1.74%
2025年07月15日	世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型	毎月	10円	12,169円	10円	0円	+0.41%
2025年07月15日	フランクリン・テンプルトン　米国政府証券ファンド	毎月	9円	8,730円	9円	0円	-4.41%
2025年07月15日	ヨーロッパ国債ファンド（毎月決算型）	毎月	5円	5,934円	5円	0円	+1.02%
2025年07月15日	ワールド・リート・セレクション（欧州）	毎月	5円	1,628円	5円	0円	-2.30%
2025年07月15日	豪ドル毎月分配型ファンド	毎月	5円	5,048円	5円	0円	-5.11%
2025年07月15日	海外国債ファンド	毎月	5円	8,603円	5円	0円	-1.62%
2025年07月15日	日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（トルコリラコース）	毎月	5円	1,251円	5円	0円	+5.49%
2025年07月15日	ピクテ・ゴールド（為替ヘッジあり）	年1回	0円	15,471円	0円	0円	0.00%
2025年07月15日	楽天・全世界株式インデックス・ファンド	年1回	0円	27,020円	0円	0円	0.00%
2025年07月15日	楽天・全米株式インデックス・ファンド	年1回	0円	34,028円	0円	0円	0.00%
2025年07月15日	ハッピーエイジング２０	年1回	0円	30,744円	0円	0円	0.00%
2025年07月15日	ハッピーエイジング３０	年1回	0円	26,986円	0円	0円	0.00%
2025年07月15日	ハッピーエイジング４０	年1回	0円	21,780円	0円	0円	0.00%
2025年07月15日	ハッピーエイジング５０	年1回	0円	17,111円	0円	0円	-1.31%
2025年07月15日	ハッピーエイジング６０	年1回	0円	13,188円	0円	0円	-2.90%
2025年07月15日	楽天・新興国株式インデックス・ファンド	年1回	0円	17,348円	0円	0円	0.00%
2025年07月15日	楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド	年1回	0円	24,670円	0円	0円	0.00%
2025年07月15日	楽天・全世界株式（除く米国）インデックス・ファンド	年1回	0円	15,897円	0円	0円	0.00%
2025年07月15日	ピクテ・ゴールド（為替ヘッジなし）	年1回	0円	28,650円	0円	0円	0.00%
2025年07月15日	損保ジャパン－ＴＣＷ外国株式ファンドＡコース（為替ヘッジあり）	年1回	0円	15,452円	0円	0円	0.00%
2025年07月15日	損保ジャパン－ＴＣＷ外国株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし）	年1回	0円	33,833円	0円	0円	0.00%
2025年07月15日	損保ジャパン日本株ファンド	年1回	0円	22,049円	0円	0円	-2.06%
2025年07月15日	損保ジャパン日本債券ファンド	年1回	0円	10,751円	0円	0円	-4.00%
2025年07月15日	損保ジャパン外国債券ファンド	年1回	0円	10,205円	0円	0円	-2.67%
2025年07月15日	損保ジャパン外国債券ファンド（為替ヘッジなし）	年1回	0円	15,974円	0円	0円	-2.30%
2025年07月15日	東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド（年１回決算型）	年1回	0円	13,501円	0円	0円	0.00%
2025年07月15日	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５（運用継続型）	年1回	0円	10,162円	---	---	---
2025年07月15日	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０（運用継続型）	年1回	0円	10,277円	---	---	---
2025年07月15日	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５（運用継続型）	年1回	0円	10,368円	---	---	---
2025年07月15日	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０（運用継続型）	年1回	0円	10,431円	---	---	---
2025年07月15日	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５（運用継続型）	年1回	0円	10,496円	---	---	---
2025年07月15日	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０（運用継続型）	年1回	0円	10,532円	---	---	---
2025年07月15日	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５（運用継続型）	年1回	0円	10,583円	---	---	---
2025年07月14日	グローバル財産３分法ファンド（毎月決算型）	毎月	200円	10,265円	25円	+175円	-0.05%
2025年07月14日	ピクテ・バイオ医薬品ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなしコース	毎月	150円	7,767円	150円	0円	-13.60%
2025年07月14日	インド株式フォーカス（奇数月分配型）	隔月	120円	10,747円	120円	0円	-10.73%
2025年07月14日	野村未来トレンド発見ファンド　Ｃコース（為替ヘッジあり）予想分配金提示型	毎月	100円	10,178円	0円	+100円	+0.80%
2025年07月14日	野村未来トレンド発見ファンド　Ｄコース（為替ヘッジなし）予想分配金提示型	毎月	100円	10,661円	100円	0円	-1.81%
2025年07月14日	アジアＲＥＩＴ・リサーチ・オープン（毎月決算型）	毎月	65円	10,451円	65円	0円	+4.88%
2025年07月14日	野村インド債券ファンド（毎月分配型）	毎月	50円	6,761円	50円	0円	-3.60%
2025年07月14日	ニッセイＪ－ＲＥＩＴファンド（毎月決算型）	毎月	40円	2,670円	40円	0円	+5.04%
2025年07月14日	アジア好利回りリート・ファンド	毎月	40円	6,096円	40円	0円	-1.23%
2025年07月14日	オーストラリアＲＥＩＴ・リサーチ・オープン（毎月決算型）	毎月	35円	10,503円	35円	0円	-1.02%
2025年07月14日	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース	毎月	35円	7,028円	35円	0円	-1.18%
2025年07月14日	損保ジャパン・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）	毎月	30円	10,579円	30円	0円	-2.31%
2025年07月14日	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド	隔月	30円	10,409円	30円	0円	+0.71%

投資信託トータルリターンの通知について

原則、毎年12月末を計算基準日として、翌1月に電子交付サービス（※）によりPDF形式で「投資信託トータルリターン通知書」が交付されます。
（※）「お客様に交付する書面等の電磁的方法による交付に係る取扱規定」に基づき電子交付サービスをお申込みされているお客様は、原則として電磁的方法による交付となります。
「投資信託トータルリターン通知書」は、投資信託を保有している口座ごとに通知されます。

投資信託取引に関する重要事項

＜リスク＞
投資信託は、主に値動きのある有価証券、商品、不動産等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた有価証券、商品、不動産等の値動き等（組入商品が外貨建てである場合には為替相場の変動を含む）の影響により上下するため、これにより元本損失が生じることがあります。また、外貨建て投資信託においては、外貨ベースでは投資元本を割り込んでいない場合でも、円換算ベースでは為替相場の変動により投資元本を割り込むことがあります。投資信託は、投資元本および分配金の保証された商品ではありません。

＜手数料・費用等＞
投資信託ご購入の際の申込手数料はかかりませんが（IFAを媒介した取引で購入される場合を除く）、購入時または換金時に直接ご負担いただく費用として、約定日の基準価額に最大計1.2％を乗じた額の信託財産留保額がかかります。また、投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、純資産総額に対して最大年率3.1％（税込:3.41％）程度を乗じた額の信託報酬のほか、その他の費用がかかります。また、運用成績に応じた成功報酬等がかかる場合があります。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。手数料（費用）の合計額については、申込金額、保有期間等の各条件により異なりますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。なお、IFAコースをご利用のお客様について、IFAを媒介した取引から投資信託を購入される際は、申込金額に対して最大3.5％（税込:3.85％）の申込手数料がかかります。詳しくは当社ウェブサイトに掲載の「ファンド詳細」よりご確認ください。

＜その他＞
投資信託の購入価額によっては、収益分配金の一部ないしすべてが、実質的に元本の一部払い戻しに相当する場合があります。また、通貨選択型投資信託については、投資対象資産の価格変動リスクに加えて複雑な為替変動リスクを伴います。投資信託の収益分配金と、通貨選択型投資信託の収益／損失に関しては、以下をご確認ください。
投資信託の収益分配金に関するご説明
 通貨選択型投資信託の収益／損失に関するご説明
お取引の際は、当社ウェブサイトに掲載の「目論見書補完書面」「投資信託説明書（交付目論見書）」「リスク・手数料などの重要事項に関する説明」を必ずお読みください。

＜レバレッジ型（ブル・ベア型）商品の取引に関する重要事項＞
レバレッジ型商品の価額の上昇率・下落率は、2営業日以上の期間の場合、同期間の原指数の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じたものとは通常一致せず、それが長期にわたり継続することにより、期待した投資成果が得られないおそれがあります。上記の理由から、レバレッジ型商品は、中長期間的な投資の目的に適合しない場合があります。
レバレッジ型・インバース型ETF等の投資リスクについて

ご利用いただくにあたってのご留意事項

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