投資信託　分配金実績カレンダー／マネックス証券

【復旧】当画面の検索結果の表示について（2025年3月21日15時57分更新）

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分配金実績カレンダー

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期間：20250219～20250319

ファンドタイプ：国内株式型，国内債券型，国際株式型，国際債券型，複合商品（バランス）型

分配(決算)回数：毎月，隔月，年1回

該当件数：358件

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(2025年03月19日時点)

決算日	銘柄名	決算回数	決算日分配金	決算日基準価額	前回分配金	前回比	分配金利回り (税引前)
2025年03月07日	みずほＵＳハイイールドオープン　Ａコース（為替ヘッジあり）	毎月	20円	4,889円	20円	0円	+1.51%
2025年03月07日	みずほＵＳハイイールドオープン　Ｂコース（為替ヘッジなし）	毎月	20円	5,744円	20円	0円	+4.31%
2025年03月07日	アジア・パシフィック・ソブリン・オープン（毎月決算型）	毎月	20円	8,035円	20円	0円	+1.68%
2025年03月07日	ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド（毎月分配型）	毎月	10円	5,379円	10円	0円	+2.33%
2025年03月07日	グローバル株式インカム（毎月決算型）	毎月	10円	14,255円	10円	0円	+7.76%
2025年03月07日	短期豪ドル債オープン（毎月分配型）	毎月	5円	4,090円	5円	0円	-0.27%
2025年03月07日	デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド（予想分配金提示型）	毎月	0円	8,401円	100円	-100円	+1.45%
2025年03月06日	モルガン・スタンレー　グローバル・サステイン戦略ファンド（為替ヘッジなし）	年1回	250円	20,458円	230円	+20円	+1.34%
2025年03月06日	サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし）予想分配金提示型	毎月	200円	11,079円	300円	-100円	+10.95%
2025年03月06日	モルガン・スタンレー　グローバル・サステイン戦略ファンド（為替ヘッジあり）	年1回	160円	13,159円	160円	0円	+1.27%
2025年03月06日	サイバーセキュリティ株式オープン＜隔月決算型＞（為替ヘッジなし）予想分配金提示型	隔月	100円	10,656円	200円	-100円	---
2025年03月06日	ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド	隔月	20円	12,313円	20円	0円	+0.99%
2025年03月06日	バリュー・ボンド・ファンド＜為替リスク軽減型＞（毎月決算型）	毎月	10円	6,884円	10円	0円	-0.72%
2025年03月06日	サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジあり）予想分配金提示型	毎月	0円	9,428円	100円	-100円	+1.12%
2025年03月05日	ニッセイ日本勝ち組ファンド	年1回	600円	28,762円	500円	+100円	+1.80%
2025年03月05日	アムンディ・グローバル・サステナブル・バリュー・ファンド　毎月決算型（為替ヘッジなし）（予想分配金提示型）	毎月	100円	12,765円	100円	0円	+9.57%
2025年03月05日	ステート・ストリート米国投資適格社債インデックス・オープン（隔月分配型）	隔月	40円	10,683円	40円	0円	+2.33%
2025年03月05日	エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）	毎月	30円	7,712円	30円	0円	+4.81%
2025年03月05日	高利回り社債オープン（毎月分配型）	毎月	30円	7,196円	30円	0円	+5.11%
2025年03月05日	オーストラリア・高配当株ファンド（毎月決算型）	毎月	30円	8,418円	30円	0円	+4.30%
2025年03月05日	コーポレート・ボンド・インカム（為替ノーヘッジ型）	毎月	25円	8,168円	25円	0円	+3.68%
2025年03月05日	高利回り社債オープン・為替ヘッジ（毎月分配型）	毎月	20円	4,153円	20円	0円	+2.10%
2025年03月05日	アムンディ・グローバル・サステナブル・バリュー・ファンド　毎月決算型（為替ヘッジあり）（予想分配金提示型）	毎月	20円	10,191円	20円	0円	+3.12%
2025年03月05日	野村新興国債券投信Ｂコース＜為替ヘッジなし＞（毎月分配型）	毎月	20円	8,430円	20円	0円	+2.97%
2025年03月05日	エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり	毎月	15円	5,863円	15円	0円	+2.22%
2025年03月05日	ブラジル高配当株オープン（毎月決算型）	毎月	10円	3,254円	10円	0円	-16.94%
2025年03月05日	野村新興国債券投信Ａコース＜為替ヘッジあり＞（毎月分配型）	毎月	10円	5,260円	10円	0円	+1.78%
2025年03月05日	コーポレート・ボンド・インカム（為替ヘッジ型）	毎月	10円	6,124円	10円	0円	-1.96%
2025年03月05日	ステート・ストリート国内債券インデックス・オープン（隔月分配型）	隔月	6円	9,397円	6円	0円	-4.75%
2025年03月05日	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）	毎月	5円	7,440円	5円	0円	-1.30%
2025年03月05日	ＰａｙＰａｙ投信　ＮＹダウインデックス	年1回	0円	19,077円	0円	0円	0.00%
2025年03月05日	ＤＷＳ　コモディティ戦略ファンド（年１回決算型）Ａコース（為替ヘッジあり）	年1回	0円	10,824円	0円	0円	0.00%
2025年03月05日	ＤＷＳ　コモディティ戦略ファンド（年１回決算型）Ｂコース（為替ヘッジなし）	年1回	0円	17,092円	0円	0円	0.00%
2025年03月05日	世界スタートアップ＆イノベーション株式ファンド	年1回	0円	17,898円	0円	0円	0.00%
2025年03月05日	ｅＭＡＸＩＳ　インド株式インデックス	年1回	0円	9,149円	0円	0円	-8.91%
2025年03月04日	中華圏株式ファンド（毎月分配型）	毎月	15円	1,288円	15円	0円	+13.10%
2025年03月04日	日本株アルファ・カルテット（毎月分配型）	毎月	10円	2,881円	10円	0円	-0.42%
2025年03月03日	東海３県ファンド	年1回	500円	13,261円	500円	0円	-10.09%
2025年03月03日	損保ジャパン　欧州国債オープン（毎月分配型）	毎月	20円	5,289円	20円	0円	+0.17%
2025年03月03日	米国株式これ１本（Ｓ＆Ｐ５００・ＮＹダウ・ナスダック１００）	年1回	0円	11,402円	---	---	0.00%
2025年02月28日	ニッセイアメリカ高配当株ファンド（毎月決算型）	毎月	50円	8,507円	50円	0円	+7.57%
2025年02月28日	ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド（毎月決算型）	毎月	30円	3,070円	30円	0円	+5.41%
2025年02月28日	ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド（毎月決算型）	毎月	30円	3,511円	30円	0円	+2.30%
2025年02月28日	ニッセイオーストラリア高配当株ファンド（毎月決算型）	毎月	15円	2,642円	15円	0円	+5.33%
2025年02月27日	アクティブ　バリュー　オープン	年1回	200円	34,581円	200円	0円	+0.61%
2025年02月27日	フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド（毎月決算型）	毎月	30円	6,534円	30円	0円	+5.59%
2025年02月27日	米国エネルギー革命関連ファンドＡコース（為替ヘッジあり）	毎月	5円	9,054円	5円	0円	+0.89%
2025年02月27日	米国エネルギー革命関連ファンドＢコース（為替ヘッジなし）	毎月	5円	16,806円	5円	0円	+0.50%
2025年02月26日	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）	毎月	20円	10,442円	20円	0円	+2.34%
2025年02月26日	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）	毎月	20円	13,414円	20円	0円	+2.06%
2025年02月26日	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）	毎月	5円	8,977円	5円	0円	-3.11%
2025年02月25日	モルガン・スタンレー　グローバル・プレミアム株式オープン（為替ヘッジなし）	年1回	800円	43,548円	800円	0円	+1.92%
2025年02月25日	ＭＨＡＭ新興成長株オープン	年1回	500円	19,816円	500円	0円	-11.93%
2025年02月25日	モルガン・スタンレー　グローバル・プレミアム株式オープン（為替ヘッジあり）	年1回	300円	20,506円	400円	-100円	+1.47%
2025年02月25日	ＷＣＭ　世界成長株厳選ファンド（予想分配金提示型）	毎月	300円	12,124円	400円	-100円	+26.53%
2025年02月25日	グローバルＡＩファンド（予想分配金提示型）	毎月	200円	10,416円	300円	-100円	+9.89%
2025年02月25日	ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド（予想分配金提示型）	毎月	200円	11,107円	200円	0円	+13.02%
2025年02月25日	インベスコ　世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）	毎月	150円	9,008円	150円	0円	+13.78%
2025年02月25日	モルガン・スタンレー　グローバル・プレミアム株式オープン（為替ヘッジなし）予想分配金提示型	毎月	150円	11,898円	150円	0円	+5.79%
2025年02月25日	ブラックロック世界好配当株式オープン	毎月	130円	14,183円	130円	0円	+9.85%
2025年02月25日	グローバルＡＩファンド（為替ヘッジあり予想分配金提示型）	毎月	50円	9,628円	50円	0円	+1.62%
2025年02月25日	モルガン・スタンレー　グローバル・プレミアム株式オープン（為替ヘッジあり）予想分配金提示型	毎月	50円	10,528円	10円	+40円	+1.54%
2025年02月25日	北米高配当株ファンド（毎月決算型）	毎月	40円	12,024円	500円	-460円	+13.54%
2025年02月25日	フィデリティ・ＵＳ　ハイ・イールド・ファンド（毎月決算型）Ａ（為替ヘッジあり）	毎月	40円	8,615円	40円	0円	+2.60%
2025年02月25日	インベスコ　世界厳選株式オープン＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）	毎月	40円	13,622円	40円	0円	+5.22%
2025年02月25日	メキシコ債券オープン（毎月分配型）	毎月	30円	6,387円	30円	0円	-11.64%
2025年02月25日	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）	毎月	25円	8,121円	25円	0円	+3.72%
2025年02月25日	フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン　ポートフォリオＡ（為替ヘッジなし）	毎月	25円	6,632円	25円	0円	+4.68%
2025年02月25日	ＨＳＢＣ　ブラジル債券オープン（毎月決算型）	毎月	20円	3,963円	20円	0円	-12.76%
2025年02月25日	フィデリティ・ＵＳ　ハイ・イールド・ファンド（毎月決算型）Ｂ（為替ヘッジなし）	毎月	20円	3,500円	20円	0円	+6.94%
2025年02月25日	ブラジル株式ツインαファンド（毎月分配型）シングルα・米ドルコース	毎月	20円	871円	20円	0円	-17.01%
2025年02月25日	ＤＷＳ　欧州ハイ・イールド債券ファンド（トルコリラコース）（毎月分配型）	毎月	20円	1,631円	20円	0円	+16.76%
2025年02月25日	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	毎月	20円	3,738円	20円	0円	-19.33%
2025年02月25日	ＤＷＳ　ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）Ａコース（円ヘッジあり）	毎月	20円	6,014円	20円	0円	+2.36%
2025年02月25日	ＤＷＳ　ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）Ｂコース（円ヘッジなし）	毎月	20円	8,471円	20円	0円	+2.02%
2025年02月25日	フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン　ポートフォリオＢ（為替ヘッジあり）	毎月	20円	4,437円	20円	0円	+2.48%
2025年02月25日	東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型）	毎月	15円	8,674円	20円	-5円	-2.69%
2025年02月25日	ニッセイ／パトナム・毎月分配インカムオープン	毎月	15円	7,854円	15円	0円	+2.32%
2025年02月25日	東京海上・世界資産バランスファンド（毎月決算型）	毎月	15円	7,770円	15円	0円	-0.39%
2025年02月25日	豪州高配当株ツインαファンド（毎月分配型）	毎月	15円	812円	15円	0円	+1.39%
2025年02月25日	米国小型ハイクオリティファンド（毎月決算型）	毎月	10円	9,351円	260円	-250円	+4.19%
2025年02月25日	エマージング・カレンシー・債券ファンド（毎月分配型）	毎月	10円	4,394円	10円	0円	+2.78%
2025年02月25日	ＧＳ　エマージング通貨債券ファンド	毎月	10円	2,302円	10円	0円	+1.30%
2025年02月25日	フランクリン・テンプルトン・ブラジル高配当株ファンド（毎月分配型）	毎月	10円	3,077円	10円	0円	-13.81%
2025年02月25日	ＤＷＳ　欧州ハイ・イールド債券ファンド（ブラジルレアルコース）（毎月分配型）	毎月	10円	2,246円	10円	0円	-2.38%
2025年02月25日	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）	毎月	10円	6,437円	10円	0円	-1.27%
2025年02月25日	グローバル高金利通貨ファンド	毎月	10円	5,896円	10円	0円	-0.43%
2025年02月25日	ニッセイ高金利国債券ファンド	毎月	7円	7,110円	7円	0円	-0.80%
2025年02月25日	ブラジル株式ツインαファンド（毎月分配型）ツインα・コース	毎月	5円	205円	5円	0円	-19.19%
2025年02月25日	トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）	毎月	3円	569円	3円	0円	+6.35%
2025年02月25日	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド	毎月	3円	8,019円	3円	0円	-2.04%
2025年02月25日	東京海上・円建て投資適格債券ファンド（毎月決算型）	毎月	2円	8,224円	5円	-3円	-4.35%
2025年02月25日	ＵＢＳ中国新時代株式ファンド（年１回決算型）	年1回	0円	12,598円	0円	0円	0.00%
2025年02月25日	ＷＣＭ　世界成長株厳選ファンド（資産成長型）	年1回	0円	15,199円	0円	0円	0.00%
2025年02月21日	情報エレクトロニクスファンド	年1回	1,890円	36,882円	1,550円	+340円	+5.54%
2025年02月21日	Ｏｎｅ割安日本株ファンド	毎月	30円	26,122円	30円	0円	+1.47%
2025年02月21日	ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド（毎月分配型）	毎月	10円	7,572円	10円	0円	+1.74%
2025年02月21日	ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型）	年1回	0円	22,856円	0円	0円	0.00%
2025年02月21日	ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型）	年1回	0円	31,913円	0円	0円	0.00%
2025年02月21日	ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型）	年1回	0円	43,225円	0円	0円	0.00%

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投資信託トータルリターンの通知について

原則、毎年12月末を計算基準日として、翌1月に電子交付サービス（※）によりPDF形式で「投資信託トータルリターン通知書」が交付されます。
（※）「お客様に交付する書面等の電磁的方法による交付に係る取扱規定」に基づき電子交付サービスをお申込みされているお客様は、原則として電磁的方法による交付となります。
「投資信託トータルリターン通知書」は、投資信託を保有している口座ごとに通知されます。

投資信託取引に関する重要事項

＜リスク＞
投資信託は、主に値動きのある有価証券、商品、不動産等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた有価証券、商品、不動産等の値動き等（組入商品が外貨建てである場合には為替相場の変動を含む）の影響により上下するため、これにより元本損失が生じることがあります。また、外貨建て投資信託においては、外貨ベースでは投資元本を割り込んでいない場合でも、円換算ベースでは為替相場の変動により投資元本を割り込むことがあります。投資信託は、投資元本および分配金の保証された商品ではありません。

＜手数料・費用等＞
投資信託ご購入の際の申込手数料はかかりませんが（IFAを媒介した取引で購入される場合を除く）、購入時または換金時に直接ご負担いただく費用として、約定日の基準価額に最大計1.2％を乗じた額の信託財産留保額がかかります。また、投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、純資産総額に対して最大年率3.1％（税込:3.41％）程度を乗じた額の信託報酬のほか、その他の費用がかかります。また、運用成績に応じた成功報酬等がかかる場合があります。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。手数料（費用）の合計額については、申込金額、保有期間等の各条件により異なりますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。なお、IFAコースをご利用のお客様について、IFAを媒介した取引から投資信託を購入される際は、申込金額に対して最大3.5％（税込:3.85％）の申込手数料がかかります。詳しくは当社ウェブサイトに掲載の「ファンド詳細」よりご確認ください。

＜その他＞
投資信託の購入価額によっては、収益分配金の一部ないしすべてが、実質的に元本の一部払い戻しに相当する場合があります。また、通貨選択型投資信託については、投資対象資産の価格変動リスクに加えて複雑な為替変動リスクを伴います。投資信託の収益分配金と、通貨選択型投資信託の収益／損失に関しては、以下をご確認ください。
投資信託の収益分配金に関するご説明
 通貨選択型投資信託の収益／損失に関するご説明
お取引の際は、当社ウェブサイトに掲載の「目論見書補完書面」「投資信託説明書（交付目論見書）」「リスク・手数料などの重要事項に関する説明」を必ずお読みください。

＜レバレッジ型（ブル・ベア型）商品の取引に関する重要事項＞
レバレッジ型商品の価額の上昇率・下落率は、2営業日以上の期間の場合、同期間の原指数の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じたものとは通常一致せず、それが長期にわたり継続することにより、期待した投資成果が得られないおそれがあります。上記の理由から、レバレッジ型商品は、中長期間的な投資の目的に適合しない場合があります。
レバレッジ型・インバース型ETF等の投資リスクについて

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