投資信託　分配金実績カレンダー／マネックス証券

分配金実績カレンダー

決算日	銘柄名	決算回数	決算日分配金	決算日基準価額	前回分配金	前回比	分配金利回り (税引前)
2024年10月07日	短期豪ドル債オープン（年２回決算型）	年2回	0円	15,805円	0円	0円	0.00%
2024年10月07日	ワールド・リート・セレクション（アジア）（年２回決算型）	年2回	0円	22,640円	0円	0円	0.00%
2024年09月30日	ハイ・イールド　ボンド　オープン　Ｂコース	年2回	210円	9,073円	190円	+20円	+4.53%
2024年09月30日	Ｔｒａｃｅｒｓ　日経平均高配当株５０インデックス（奇数月分配型）	隔月	100円	10,708円	0円	+100円	---
2024年09月30日	ハイ・イールド　ボンド　オープン　Ａコース	年2回	0円	7,411円	0円	0円	0.00%
2024年09月26日	米国国債ファンド　為替ヘッジなし（奇数月決算型）	隔月	40円	10,418円	30円	+10円	+1.30%
2024年09月25日	米国短期ハイ・イールド債券オープン	年2回	180円	14,210円	180円	0円	+2.68%
2024年09月25日	米国地方債ファンド　為替ヘッジなし（奇数月決算型）	隔月	40円	10,531円	40円	0円	---
2024年09月25日	米国地方債ファンド　為替ヘッジあり（奇数月決算型）	隔月	5円	10,427円	5円	0円	---
2024年09月25日	ユナイテッド・マルチ・マネージャー・ファンド１	年2回	0円	7,848円	0円	0円	0.00%
2024年09月25日	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド	年2回	0円	11,929円	0円	0円	0.00%
2024年09月25日	ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド（為替ヘッジあり・資産成長型）	年2回	0円	8,275円	0円	0円	0.00%
2024年09月24日	フィデリティ・ジャパン・オープン	年2回	500円	20,639円	550円	-50円	+5.65%
2024年09月24日	グローバル３倍３分法ファンド（隔月分配型）	隔月	106円	10,618円	108円	-2円	+6.66%
2024年09月24日	フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド（隔月決算型）（為替ヘッジなし）	隔月	73円	10,805円	77円	-4円	+3.61%
2024年09月24日	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）	年2回	0円	9,439円	0円	0円	-1.38%
2024年09月24日	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）	年2回	0円	10,039円	0円	0円	0.00%
2024年09月24日	東京海上・円建て投資適格債券ファンド（年２回決算型）	年2回	0円	9,203円	0円	0円	-0.21%
2024年09月24日	厳選ジャパン	年2回	0円	18,935円	500円	-500円	+2.84%
2024年09月20日	ＧＳ日本株式インデックス・プラス	年2回	790円	10,888円	1,760円	-970円	+13.44%
2024年09月20日	ノムラ日本株戦略ファンド	年2回	250円	14,912円	300円	-50円	+3.96%
2024年09月20日	女性活躍応援ファンド	年2回	50円	14,079円	550円	-500円	+4.53%
2024年09月20日	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）	年2回	50円	7,943円	50円	0円	+1.27%
2024年09月19日	世界ダブルハイインカム（奇数月決算型）	隔月	30円	9,728円	480円	-450円	+6.86%
2024年09月18日	（年６％目標払出）のむラップ・ファンド（普通型）	隔月	100円	10,335円	100円	0円	+5.87%
2024年09月18日	（年３％目標払出）のむラップ・ファンド（普通型）	隔月	50円	11,918円	60円	-10円	+2.89%
2024年09月17日	ライフ・ジャーニー（充実して楽しむコース）	隔月	100円	9,920円	107円	-7円	+6.22%
2024年09月17日	北米リート・セレクトファンド　Ｂコース（定額目標分配型／為替ヘッジなし）	隔月	100円	12,333円	100円	0円	+5.60%
2024年09月17日	Ｊ・エクイティ	年2回	90円	13,908円	80円	+10円	+1.32%
2024年09月17日	フランクリン・テンプルトン・アメリカ地方債ファンド（為替ヘッジなし）（隔月分配型）	隔月	70円	10,634円	70円	0円	---
2024年09月17日	ライフ・ジャーニー（かしこく使うコース）	隔月	60円	11,960円	64円	-4円	+3.14%
2024年09月17日	ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（奇数月決算型）	隔月	50円	9,617円	50円	0円	---
2024年09月17日	フィデリティ・ＵＳリート・ファンド（隔月決算型）（為替ヘッジなし）	隔月	42円	12,621円	42円	0円	+1.88%
2024年09月17日	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）	隔月	40円	2,857円	40円	0円	-2.50%
2024年09月17日	ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）	隔月	40円	12,607円	30円	+10円	---
2024年09月17日	Ｊ－ＲＥＩＴ・リサーチ・オープン（奇数月決算型）	隔月	40円	9,218円	40円	0円	---
2024年09月17日	ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）	隔月	35円	12,715円	30円	+5円	---
2024年09月17日	ブラックロック・ワールド債券ファンド（為替ヘッジなし）	年2回	15円	14,292円	15円	0円	+0.22%
2024年09月17日	パインブリッジ日本住宅金融支援機構債ファンド	年2回	10円	9,446円	10円	0円	-0.94%
2024年09月17日	ブラックロック日本株式オープン	年2回	0円	18,353円	0円	0円	0.00%
2024年09月17日	ブラックロック日本小型株オープン	年2回	0円	93,029円	0円	0円	0.00%
2024年09月17日	ブラックロック・ワールド債券ファンド（為替ヘッジあり）	年2回	0円	9,152円	0円	0円	0.00%
2024年09月17日	アバディーン・ジャパン・オープン	年2回	0円	14,716円	0円	0円	0.00%
2024年09月17日	ＩＢＪＩＴＭジャパン・セレクション	年2回	0円	21,433円	0円	0円	0.00%
2024年09月17日	ライフ・ジャーニー（かしこく育てるコース）	年2回	0円	14,391円	0円	0円	0.00%
2024年09月17日	ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジあり／資産成長型）	年2回	0円	9,033円	0円	0円	0.00%
2024年09月17日	ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／資産成長型）	年2回	0円	12,112円	0円	0円	0.00%
2024年09月17日	エス・ビー・日本株オープン２２５	年2回	0円	21,635円	0円	0円	0.00%
2024年09月13日	フランクリン・テンプルトン・ブラジル国債ファンド（年２回決算型）	年2回	0円	17,254円	0円	0円	-9.63%
2024年09月12日	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド	隔月	30円	10,301円	30円	0円	+7.70%
2024年09月11日	米国３倍４資産リスク分散ファンド（隔月決算型）	隔月	300円	12,087円	300円	0円	+11.65%
2024年09月11日	好配当グリーン・バランス・オープン	隔月	150円	12,284円	50円	+100円	+3.26%
2024年09月11日	マネックス資産設計ファンド　＜隔月分配型＞	隔月	15円	15,395円	15円	0円	+0.63%
2024年09月11日	米国３倍４資産リスク分散ファンド（年２回決算型）	年2回	10円	15,804円	10円	0円	+0.18%
2024年09月11日	リスク抑制世界８資産バランスファンド	隔月	10円	9,713円	10円	0円	+0.64%
2024年09月10日	フィデリティ・世界分散・ファンド（株式重視型）	隔月	550円	11,565円	35円	+515円	+10.79%
2024年09月10日	フィデリティ・世界分散・ファンド（債券重視型）	隔月	350円	10,995円	30円	+320円	+7.31%
2024年09月10日	あおぞら・日本株式フォーカス戦略ファンド	年2回	100円	17,971円	100円	0円	+1.27%
2024年09月10日	財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）奇数月分配型	隔月	100円	10,319円	100円	0円	+4.88%
2024年09月10日	三菱ＵＦＪ／マッコーリー　グローバル・インフラ債券ファンド＜為替ヘッジなし＞（隔月決算型）	隔月	61円	10,295円	67円	-6円	---
2024年09月10日	ピクテ・グローバル・インカム債券ファンド（隔月決算型）	隔月	30円	10,558円	30円	0円	+1.31%
2024年09月10日	３資産バランスオープンアルファ	隔月	30円	9,754円	430円	-400円	+4.91%
2024年09月10日	日本物価連動国債ファンド	年2回	10円	10,583円	10円	0円	+0.20%
2024年09月10日	ユーロランド・ソブリン・インカム	隔月	5円	5,318円	5円	0円	+0.60%
2024年09月10日	ＭＨＡＭスリーウェイオープン	年2回	0円	10,226円	100円	-100円	+0.99%
2024年09月10日	シュローダー厳選グロース・ジャパン	年2回	0円	30,520円	0円	0円	0.00%

投資信託トータルリターンの通知について

原則、毎年12月末を計算基準日として、翌1月に電子交付サービス（※）によりPDF形式で「投資信託トータルリターン通知書」が交付されます。
（※）「お客様に交付する書面等の電磁的方法による交付に係る取扱規定」に基づき電子交付サービスをお申込みされているお客様は、原則として電磁的方法による交付となります。
「投資信託トータルリターン通知書」は、投資信託を保有している口座ごとに通知されます。

投資信託取引に関する重要事項

＜リスク＞
投資信託は、主に値動きのある有価証券、商品、不動産等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた有価証券、商品、不動産等の値動き等（組入商品が外貨建てである場合には為替相場の変動を含む）の影響により上下するため、これにより元本損失が生じることがあります。また、外貨建て投資信託においては、外貨ベースでは投資元本を割り込んでいない場合でも、円換算ベースでは為替相場の変動により投資元本を割り込むことがあります。投資信託は、投資元本および分配金の保証された商品ではありません。

＜手数料・費用等＞
投資信託ご購入の際の申込手数料はかかりませんが（IFAを媒介した取引で購入される場合を除く）、購入時または換金時に直接ご負担いただく費用として、約定日の基準価額に最大計1.2％を乗じた額の信託財産留保額がかかります。また、投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、純資産総額に対して最大年率3.1％（税込:3.41％）程度を乗じた額の信託報酬のほか、その他の費用がかかります。また、運用成績に応じた成功報酬等がかかる場合があります。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。手数料（費用）の合計額については、申込金額、保有期間等の各条件により異なりますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。なお、IFAコースをご利用のお客様について、IFAを媒介した取引から投資信託を購入される際は、申込金額に対して最大3.5％（税込:3.85％）の申込手数料がかかります。詳しくは当社ウェブサイトに掲載の「ファンド詳細」よりご確認ください。

＜その他＞
投資信託の購入価額によっては、収益分配金の一部ないしすべてが、実質的に元本の一部払い戻しに相当する場合があります。また、通貨選択型投資信託については、投資対象資産の価格変動リスクに加えて複雑な為替変動リスクを伴います。投資信託の収益分配金と、通貨選択型投資信託の収益／損失に関しては、以下をご確認ください。
投資信託の収益分配金に関するご説明
 通貨選択型投資信託の収益／損失に関するご説明
お取引の際は、当社ウェブサイトに掲載の「目論見書補完書面」「投資信託説明書（交付目論見書）」「リスク・手数料などの重要事項に関する説明」を必ずお読みください。

＜レバレッジ型（ブル・ベア型）商品の取引に関する重要事項＞
レバレッジ型商品の価額の上昇率・下落率は、2営業日以上の期間の場合、同期間の原指数の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じたものとは通常一致せず、それが長期にわたり継続することにより、期待した投資成果が得られないおそれがあります。上記の理由から、レバレッジ型商品は、中長期間的な投資の目的に適合しない場合があります。
レバレッジ型・インバース型ETF等の投資リスクについて

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