決算日 | 銘柄名 | 決算 回数 |
決算日 分配金 |
決算日 基準価額 |
前回 分配金 |
前回比 |
分配金 利回り (税引前) |
比較 |
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2024年10月21日 | グローバル・インカム&プラス(毎月決算型) | 毎月 | 10円 | 10,390円 | 10円 | 0円 | +11.39% | |
2024年10月21日 | DWS ブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 2,392円 | 10円 | 0円 | -4.91% | |
2024年10月21日 | 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 8,128円 | 10円 | 0円 | +1.66% | |
2024年10月21日 | 株ちょファンド日本(高配当株・割安株・成長株)毎月分配型 | 毎月 | 10円 | 12,977円 | 10円 | 0円 | +1.08% | |
2024年10月21日 | ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 7,779円 | 10円 | 0円 | +1.76% | |
2024年10月21日 | PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(円コース) | 毎月 | 5円 | 4,244円 | 5円 | 0円 | +1.52% | |
2024年10月21日 | PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース) | 毎月 | 5円 | 2,271円 | 5円 | 0円 | +2.73% | |
2024年10月21日 | MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 5円 | 5,691円 | 5円 | 0円 | +1.17% | |
2024年10月21日 | ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Bコース(為替ヘッジあり) | 毎月 | 5円 | 4,732円 | 5円 | 0円 | +2.46% | |
2024年10月21日 | インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 5円 | 3,230円 | 5円 | 0円 | +2.05% | |
2024年10月21日 | ニッセイ日本インカムオープン | 毎月 | 3円 | 8,903円 | 3円 | 0円 | +0.33% | |
2024年10月21日 | ジャパン・ソブリン・オープン | 毎月 | 2円 | 8,849円 | 2円 | 0円 | -0.04% | |
2024年10月21日 | グローバル5.5倍バランスファンド(予想分配金提示型) | 毎月 | 0円 | 6,557円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月18日 | 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型)米ドルコース | 毎月 | 35円 | 7,533円 | 35円 | 0円 | -0.27% | |
2024年10月18日 | イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型) | 毎月 | 30円 | 4,812円 | 30円 | 0円 | +7.04% | |
2024年10月18日 | 明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 30円 | 6,040円 | 30円 | 0円 | -4.02% | |
2024年10月18日 | 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース | 毎月 | 25円 | 4,444円 | 25円 | 0円 | +5.52% | |
2024年10月18日 | 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース | 毎月 | 25円 | 5,148円 | 25円 | 0円 | +6.22% | |
2024年10月18日 | 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型)豪ドルコース | 毎月 | 25円 | 4,714円 | 25円 | 0円 | +3.24% | |
2024年10月18日 | J-REITバリューファンド 毎月分配型 | 毎月 | 15円 | 11,081円 | 15円 | 0円 | -4.95% | |
2024年10月18日 | 世界高金利債券ファンド | 毎月 | 15円 | 7,624円 | 15円 | 0円 | +2.59% | |
2024年10月18日 | 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型)ブラジルレアルコース | 毎月 | 13円 | 1,654円 | 13円 | 0円 | -7.17% | |
2024年10月18日 | 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース | 毎月 | 10円 | 2,172円 | 10円 | 0円 | +6.52% | |
2024年10月18日 | ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 8円 | 9,006円 | 8円 | 0円 | +1.22% | |
2024年10月17日 | ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/予想分配金提示型) | 毎月 | 150円 | 12,139円 | 100円 | +50円 | +11.07% | |
2024年10月17日 | J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) | 毎月 | 55円 | 4,379円 | 55円 | 0円 | -6.66% | |
2024年10月17日 | グローバルCoCo債ファンド ヘッジなしコース | 毎月 | 55円 | 10,700円 | 55円 | 0円 | +7.09% | |
2024年10月17日 | グローバルCoCo債ファンド 円ヘッジコース | 毎月 | 50円 | 7,549円 | 50円 | 0円 | +8.37% | |
2024年10月17日 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 毎月 | 40円 | 4,729円 | 40円 | 0円 | +15.14% | |
2024年10月17日 | GS新成長国債券ファンド | 毎月 | 20円 | 9,138円 | 20円 | 0円 | +3.01% | |
2024年10月17日 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 毎月 | 20円 | 2,603円 | 20円 | 0円 | +11.12% | |
2024年10月17日 | 世界標準債券ファンド | 毎月 | 20円 | 3,594円 | 20円 | 0円 | +5.48% | |
2024年10月17日 | 三井住友・グローバル・リート・オープン | 毎月 | 15円 | 3,686円 | 15円 | 0円 | +5.63% | |
2024年10月17日 | 楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型 | 毎月 | 15円 | 1,748円 | 15円 | 0円 | +10.43% | |
2024年10月17日 | 高金利ソブリンオープン | 毎月 | 10円 | 6,811円 | 10円 | 0円 | +1.91% | |
2024年10月17日 | 通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 1,444円 | 10円 | 0円 | +8.53% | |
2024年10月17日 | ピムコ世界金融ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・通貨プレミアム) | 毎月 | 10円 | 6,211円 | 10円 | 0円 | +3.65% | |
2024年10月17日 | グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 毎月 | 5円 | 5,329円 | 5円 | 0円 | +1.21% | |
2024年10月17日 | グローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 3円 | 581円 | 3円 | 0円 | -0.47% | |
2024年10月16日 | 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし 毎月分配型) | 毎月 | 60円 | 12,767円 | 60円 | 0円 | +4.02% | |
2024年10月16日 | DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) | 毎月 | 25円 | 3,321円 | 25円 | 0円 | -4.50% | |
2024年10月16日 | 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり 毎月分配型) | 毎月 | 20円 | 8,166円 | 20円 | 0円 | +2.99% | |
2024年10月15日 | GS日本フォーカス・グロース 毎月決算コース | 毎月 | 200円 | 11,276円 | 100円 | +100円 | +18.55% | |
2024年10月15日 | アジアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) | 毎月 | 65円 | 11,156円 | 65円 | 0円 | +7.35% | |
2024年10月15日 | フィデリティ・USリート・ファンド A(為替ヘッジあり) | 毎月 | 60円 | 6,718円 | 60円 | 0円 | +11.62% | |
2024年10月15日 | Jリートファンド | 毎月 | 55円 | 4,701円 | 55円 | 0円 | -0.68% | |
2024年10月15日 | インデックスファンドJリート(東証REIT指数)毎月分配型 | 毎月 | 55円 | 5,294円 | 55円 | 0円 | -2.62% | |
2024年10月15日 | 野村インド債券ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 50円 | 7,146円 | 50円 | 0円 | +7.27% | |
2024年10月15日 | MHAM J-REITインデックスファンド (毎月決算型) | 毎月 | 50円 | 7,007円 | 50円 | 0円 | -2.72% | |
2024年10月15日 | MHAM J-REITインデックスファンド(隔月決算型) | 隔月 | 50円 | 9,323円 | 50円 | 0円 | --- | |
2024年10月15日 | アジア好利回りリート・ファンド | 毎月 | 40円 | 6,652円 | 40円 | 0円 | +8.09% | |
2024年10月15日 | ニッセイJ-REITファンド(毎月決算型) | 毎月 | 40円 | 2,795円 | 40円 | 0円 | -2.98% | |
2024年10月15日 | オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) | 毎月 | 35円 | 11,043円 | 35円 | 0円 | +4.95% | |
2024年10月15日 | 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース | 毎月 | 35円 | 7,211円 | 35円 | 0円 | +6.26% | |
2024年10月15日 | フィデリティ・USリート・ファンド B(為替ヘッジなし) | 毎月 | 35円 | 3,299円 | 35円 | 0円 | +14.40% | |
2024年10月15日 | JPMベスト・インカム(毎月決算型) | 毎月 | 30円 | 7,596円 | 30円 | 0円 | +5.00% | |
2024年10月15日 | 損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) | 毎月 | 30円 | 11,239円 | 30円 | 0円 | +3.84% | |
2024年10月15日 | インドネシア・ソブリン・ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 30円 | 6,208円 | 30円 | 0円 | +5.84% | |
2024年10月15日 | アジア3資産ファンド(分配コース) | 毎月 | 30円 | 10,612円 | 30円 | 0円 | +3.85% | |
2024年10月15日 | 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)為替ヘッジなしコース(毎月決算型) | 毎月 | 30円 | 8,168円 | 50円 | -20円 | +7.42% | |
2024年10月15日 | 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型) | 毎月 | 30円 | 5,091円 | 60円 | -30円 | +9.16% | |
2024年10月15日 | アジアリートファンド(毎月分配型) | 毎月 | 30円 | 3,807円 | 30円 | 0円 | +10.44% | |
2024年10月15日 | ニッセイ/パトナム・毎月分配ユーロインカムオープン | 毎月 | 25円 | 5,763円 | 25円 | 0円 | +5.51% | |
2024年10月15日 | 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース | 毎月 | 25円 | 3,788円 | 25円 | 0円 | +9.30% | |
2024年10月15日 | グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 25円 | 10,589円 | 25円 | 0円 | +10.39% | |
2024年10月15日 | 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(米ドルコース) | 毎月 | 25円 | 5,317円 | 25円 | 0円 | +6.42% | |
2024年10月15日 | 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(円ヘッジコース) | 毎月 | 25円 | 4,249円 | 25円 | 0円 | +8.42% | |
2024年10月15日 | 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インド・ルピーコース(毎月決算型) | 毎月 | 25円 | 3,277円 | 45円 | -20円 | +8.65% | |
2024年10月15日 | 新光J-REITオープン | 毎月 | 20円 | 3,342円 | 20円 | 0円 | -2.78% | |
2024年10月15日 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 毎月 | 20円 | 1,569円 | 20円 | 0円 | -2.64% | |
2024年10月15日 | ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 20円 | 9,798円 | 20円 | 0円 | +2.78% | |
2024年10月15日 | ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース | 毎月 | 20円 | 8,196円 | 20円 | 0円 | +3.32% | |
2024年10月15日 | 三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ノーヘッジ型) | 毎月 | 20円 | 6,707円 | 20円 | 0円 | +3.92% | |
2024年10月15日 | 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)円コース(毎月決算型) | 毎月 | 20円 | 5,550円 | 40円 | -20円 | +3.13% | |
2024年10月15日 | ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし | 毎月 | 20円 | 10,116円 | 20円 | 0円 | +2.52% | |
2024年10月15日 | フロンティア・ワールド・インカム・ファンド | 毎月 | 15円 | 2,278円 | 15円 | 0円 | +8.36% | |
2024年10月15日 | 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース | 毎月 | 15円 | 4,046円 | 15円 | 0円 | +5.11% | |
2024年10月15日 | ピクテ資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 15円 | 2,389円 | 15円 | 0円 | +6.69% | |
2024年10月15日 | フランクリン・テンプルトン・ブラジル国債ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 15円 | 4,151円 | 15円 | 0円 | -2.07% | |
2024年10月15日 | 世界三資産バランスファンド(毎月分配型) | 毎月 | 15円 | 12,431円 | 15円 | 0円 | +1.62% | |
2024年10月15日 | 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース) | 毎月 | 15円 | 3,074円 | 15円 | 0円 | +6.19% | |
2024年10月15日 | ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり | 毎月 | 15円 | 7,468円 | 15円 | 0円 | +2.42% | |
2024年10月15日 | フランクリン・テンプルトン・ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 15円 | 8,914円 | 15円 | 0円 | +2.24% | |
2024年10月15日 | 新興国国債オープン(毎月決算型) | 毎月 | 10円 | 3,899円 | 10円 | 0円 | +3.29% | |
2024年10月15日 | ピクテ・インカム・コレクション・ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 3,574円 | 10円 | 0円 | +3.73% | |
2024年10月15日 | パン・パシフィック外国債券オープン | 毎月 | 10円 | 6,393円 | 10円 | 0円 | +1.52% | |
2024年10月15日 | ワールド・リート・セレクション(米国) | 毎月 | 10円 | 2,486円 | 10円 | 0円 | +5.85% | |
2024年10月15日 | 米国ハイイールド債券ファンド 円コース | 毎月 | 10円 | 6,644円 | 10円 | 0円 | +2.15% | |
2024年10月15日 | 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース | 毎月 | 10円 | 2,498円 | 10円 | 0円 | +4.85% | |
2024年10月15日 | JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 10円 | 4,545円 | 10円 | 0円 | +2.78% | |
2024年10月15日 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 5,478円 | 10円 | 0円 | +2.38% | |
2024年10月15日 | ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド | 毎月 | 10円 | 9,208円 | 10円 | 0円 | +1.43% | |
2024年10月15日 | グローバル・リート・セレクション | 毎月 | 10円 | 6,795円 | 10円 | 0円 | +2.20% | |
2024年10月15日 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 4,539円 | 10円 | 0円 | +3.39% | |
2024年10月15日 | 世界のサイフ | 毎月 | 10円 | 1,939円 | 10円 | 0円 | +6.30% | |
2024年10月15日 | 世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型 | 毎月 | 10円 | 11,988円 | 10円 | 0円 | +1.13% | |
2024年10月15日 | フランクリン・テンプルトン 米国政府証券ファンド | 毎月 | 9円 | 8,862円 | 9円 | 0円 | +1.31% | |
2024年10月15日 | 三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジ型) | 毎月 | 5円 | 4,645円 | 5円 | 0円 | +2.03% | |
2024年10月15日 | 海外国債ファンド | 毎月 | 5円 | 8,452円 | 5円 | 0円 | +0.77% | |
2024年10月15日 | 世界銀行債券ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 5円 | 2,653円 | 5円 | 0円 | +2.36% |