分配金実績カレンダー

指定期間内の分配金実績を表示しています。カレンダー上でマウスをドラッグすることで、期間の指定ができます。
期間:20241008~20241108
ファンドタイプ:国内株式型,国内債券型,国際債券型,複合商品(バランス)型(リート含む)
分配(決算)回数:毎月,隔月
該当件数:257件
 比較
(2024年11月08日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年10月21日 グローバル・インカム&プラス(毎月決算型) 毎月 10円 10,390円 10円 0円 +11.39%
2024年10月21日 DWS ブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型) 毎月 10円 2,392円 10円 0円 -4.91%
2024年10月21日 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型) 毎月 10円 8,128円 10円 0円 +1.66%
2024年10月21日 株ちょファンド日本(高配当株・割安株・成長株)毎月分配型 毎月 10円 12,977円 10円 0円 +1.08%
2024年10月21日 ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型) 毎月 10円 7,779円 10円 0円 +1.76%
2024年10月21日 PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(円コース) 毎月 5円 4,244円 5円 0円 +1.52%
2024年10月21日 PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース) 毎月 5円 2,271円 5円 0円 +2.73%
2024年10月21日 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 毎月 5円 5,691円 5円 0円 +1.17%
2024年10月21日 ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Bコース(為替ヘッジあり) 毎月 5円 4,732円 5円 0円 +2.46%
2024年10月21日 インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型) 毎月 5円 3,230円 5円 0円 +2.05%
2024年10月21日 ニッセイ日本インカムオープン 毎月 3円 8,903円 3円 0円 +0.33%
2024年10月21日 ジャパン・ソブリン・オープン 毎月 2円 8,849円 2円 0円 -0.04%
2024年10月21日 グローバル5.5倍バランスファンド(予想分配金提示型) 毎月 0円 6,557円 0円 0円 0.00%
2024年10月18日 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型)米ドルコース 毎月 35円 7,533円 35円 0円 -0.27%
2024年10月18日 イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型) 毎月 30円 4,812円 30円 0円 +7.04%
2024年10月18日 明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型) 毎月 30円 6,040円 30円 0円 -4.02%
2024年10月18日 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 毎月 25円 4,444円 25円 0円 +5.52%
2024年10月18日 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 毎月 25円 5,148円 25円 0円 +6.22%
2024年10月18日 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型)豪ドルコース 毎月 25円 4,714円 25円 0円 +3.24%
2024年10月18日 J-REITバリューファンド 毎月分配型 毎月 15円 11,081円 15円 0円 -4.95%
2024年10月18日 世界高金利債券ファンド 毎月 15円 7,624円 15円 0円 +2.59%
2024年10月18日 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型)ブラジルレアルコース 毎月 13円 1,654円 13円 0円 -7.17%
2024年10月18日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース 毎月 10円 2,172円 10円 0円 +6.52%
2024年10月18日 ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型) 毎月 8円 9,006円 8円 0円 +1.22%
2024年10月17日 ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/予想分配金提示型) 毎月 150円 12,139円 100円 +50円 +11.07%
2024年10月17日 J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) 毎月 55円 4,379円 55円 0円 -6.66%
2024年10月17日 グローバルCoCo債ファンド ヘッジなしコース 毎月 55円 10,700円 55円 0円 +7.09%
2024年10月17日 グローバルCoCo債ファンド 円ヘッジコース 毎月 50円 7,549円 50円 0円 +8.37%
2024年10月17日 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 毎月 40円 4,729円 40円 0円 +15.14%
2024年10月17日 GS新成長国債券ファンド 毎月 20円 9,138円 20円 0円 +3.01%
2024年10月17日 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 毎月 20円 2,603円 20円 0円 +11.12%
2024年10月17日 世界標準債券ファンド 毎月 20円 3,594円 20円 0円 +5.48%
2024年10月17日 三井住友・グローバル・リート・オープン 毎月 15円 3,686円 15円 0円 +5.63%
2024年10月17日 楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型 毎月 15円 1,748円 15円 0円 +10.43%
2024年10月17日 高金利ソブリンオープン 毎月 10円 6,811円 10円 0円 +1.91%
2024年10月17日 通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型) 毎月 10円 1,444円 10円 0円 +8.53%
2024年10月17日 ピムコ世界金融ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・通貨プレミアム) 毎月 10円 6,211円 10円 0円 +3.65%
2024年10月17日 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 毎月 5円 5,329円 5円 0円 +1.21%
2024年10月17日 グローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド(毎月分配型) 毎月 3円 581円 3円 0円 -0.47%
2024年10月16日 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし 毎月分配型) 毎月 60円 12,767円 60円 0円 +4.02%
2024年10月16日 DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 毎月 25円 3,321円 25円 0円 -4.50%
2024年10月16日 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり 毎月分配型) 毎月 20円 8,166円 20円 0円 +2.99%
2024年10月15日 GS日本フォーカス・グロース 毎月決算コース 毎月 200円 11,276円 100円 +100円 +18.55%
2024年10月15日 アジアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) 毎月 65円 11,156円 65円 0円 +7.35%
2024年10月15日 フィデリティ・USリート・ファンド A(為替ヘッジあり) 毎月 60円 6,718円 60円 0円 +11.62%
2024年10月15日 Jリートファンド 毎月 55円 4,701円 55円 0円 -0.68%
2024年10月15日 インデックスファンドJリート(東証REIT指数)毎月分配型 毎月 55円 5,294円 55円 0円 -2.62%
2024年10月15日 野村インド債券ファンド(毎月分配型) 毎月 50円 7,146円 50円 0円 +7.27%
2024年10月15日 MHAM J-REITインデックスファンド (毎月決算型) 毎月 50円 7,007円 50円 0円 -2.72%
2024年10月15日 MHAM J-REITインデックスファンド(隔月決算型) 隔月 50円 9,323円 50円 0円 ---
2024年10月15日 アジア好利回りリート・ファンド 毎月 40円 6,652円 40円 0円 +8.09%
2024年10月15日 ニッセイJ-REITファンド(毎月決算型) 毎月 40円 2,795円 40円 0円 -2.98%
2024年10月15日 オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) 毎月 35円 11,043円 35円 0円 +4.95%
2024年10月15日 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 毎月 35円 7,211円 35円 0円 +6.26%
2024年10月15日 フィデリティ・USリート・ファンド B(為替ヘッジなし) 毎月 35円 3,299円 35円 0円 +14.40%
2024年10月15日 JPMベスト・インカム(毎月決算型) 毎月 30円 7,596円 30円 0円 +5.00%
2024年10月15日 損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) 毎月 30円 11,239円 30円 0円 +3.84%
2024年10月15日 インドネシア・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 毎月 30円 6,208円 30円 0円 +5.84%
2024年10月15日 アジア3資産ファンド(分配コース) 毎月 30円 10,612円 30円 0円 +3.85%
2024年10月15日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)為替ヘッジなしコース(毎月決算型) 毎月 30円 8,168円 50円 -20円 +7.42%
2024年10月15日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型) 毎月 30円 5,091円 60円 -30円 +9.16%
2024年10月15日 アジアリートファンド(毎月分配型) 毎月 30円 3,807円 30円 0円 +10.44%
2024年10月15日 ニッセイ/パトナム・毎月分配ユーロインカムオープン 毎月 25円 5,763円 25円 0円 +5.51%
2024年10月15日 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 毎月 25円 3,788円 25円 0円 +9.30%
2024年10月15日 グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型) 毎月 25円 10,589円 25円 0円 +10.39%
2024年10月15日 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(米ドルコース) 毎月 25円 5,317円 25円 0円 +6.42%
2024年10月15日 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(円ヘッジコース) 毎月 25円 4,249円 25円 0円 +8.42%
2024年10月15日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インド・ルピーコース(毎月決算型) 毎月 25円 3,277円 45円 -20円 +8.65%
2024年10月15日 新光J-REITオープン 毎月 20円 3,342円 20円 0円 -2.78%
2024年10月15日 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 毎月 20円 1,569円 20円 0円 -2.64%
2024年10月15日 ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(毎月分配型) 毎月 20円 9,798円 20円 0円 +2.78%
2024年10月15日 ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース 毎月 20円 8,196円 20円 0円 +3.32%
2024年10月15日 三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ノーヘッジ型) 毎月 20円 6,707円 20円 0円 +3.92%
2024年10月15日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)円コース(毎月決算型) 毎月 20円 5,550円 40円 -20円 +3.13%
2024年10月15日 ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし 毎月 20円 10,116円 20円 0円 +2.52%
2024年10月15日 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド 毎月 15円 2,278円 15円 0円 +8.36%
2024年10月15日 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 毎月 15円 4,046円 15円 0円 +5.11%
2024年10月15日 ピクテ資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型) 毎月 15円 2,389円 15円 0円 +6.69%
2024年10月15日 フランクリン・テンプルトン・ブラジル国債ファンド(毎月分配型) 毎月 15円 4,151円 15円 0円 -2.07%
2024年10月15日 世界三資産バランスファンド(毎月分配型) 毎月 15円 12,431円 15円 0円 +1.62%
2024年10月15日 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース) 毎月 15円 3,074円 15円 0円 +6.19%
2024年10月15日 ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり 毎月 15円 7,468円 15円 0円 +2.42%
2024年10月15日 フランクリン・テンプルトン・ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型) 毎月 15円 8,914円 15円 0円 +2.24%
2024年10月15日 新興国国債オープン(毎月決算型) 毎月 10円 3,899円 10円 0円 +3.29%
2024年10月15日 ピクテ・インカム・コレクション・ファンド(毎月分配型) 毎月 10円 3,574円 10円 0円 +3.73%
2024年10月15日 パン・パシフィック外国債券オープン 毎月 10円 6,393円 10円 0円 +1.52%
2024年10月15日 ワールド・リート・セレクション(米国) 毎月 10円 2,486円 10円 0円 +5.85%
2024年10月15日 米国ハイイールド債券ファンド 円コース 毎月 10円 6,644円 10円 0円 +2.15%
2024年10月15日 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 毎月 10円 2,498円 10円 0円 +4.85%
2024年10月15日 JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型) 毎月 10円 4,545円 10円 0円 +2.78%
2024年10月15日 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型) 毎月 10円 5,478円 10円 0円 +2.38%
2024年10月15日 ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド 毎月 10円 9,208円 10円 0円 +1.43%
2024年10月15日 グローバル・リート・セレクション 毎月 10円 6,795円 10円 0円 +2.20%
2024年10月15日 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型) 毎月 10円 4,539円 10円 0円 +3.39%
2024年10月15日 世界のサイフ 毎月 10円 1,939円 10円 0円 +6.30%
2024年10月15日 世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型 毎月 10円 11,988円 10円 0円 +1.13%
2024年10月15日 フランクリン・テンプルトン 米国政府証券ファンド 毎月 9円 8,862円 9円 0円 +1.31%
2024年10月15日 三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジ型) 毎月 5円 4,645円 5円 0円 +2.03%
2024年10月15日 海外国債ファンド 毎月 5円 8,452円 5円 0円 +0.77%
2024年10月15日 世界銀行債券ファンド(毎月分配型) 毎月 5円 2,653円 5円 0円 +2.36%
表示件数: 20件 | 50件 | 100件