分配金実績カレンダー

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期間:20241001~20241101
ファンドタイプ:国内株式型,国内債券型,国際株式型,国際債券型,複合商品(バランス)型(リート含む)
分配(決算)回数:毎月,隔月
該当件数:310件
 比較
(2024年11月01日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年11月01日 損保ジャパン 欧州国債オープン(毎月分配型) 毎月 20円 5,555円 20円 0円 +4.49%
2024年10月28日 ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型) 毎月 50円 8,862円 50円 0円 +8.63%
2024年10月28日 ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型) 毎月 30円 3,343円 30円 0円 +12.26%
2024年10月28日 フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型) 毎月 30円 6,735円 30円 0円 +6.02%
2024年10月28日 ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド(毎月決算型) 毎月 30円 3,832円 30円 0円 +10.29%
2024年10月28日 楽天USリート・トリプルエンジン(豪ドル)毎月分配型 毎月 30円 4,095円 30円 0円 +10.81%
2024年10月28日 DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 毎月 20円 10,905円 20円 0円 +2.62%
2024年10月28日 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 毎月 20円 13,159円 20円 0円 +2.37%
2024年10月28日 ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型) 毎月 15円 2,833円 15円 0円 +9.29%
2024年10月28日 米国エネルギー革命関連ファンドAコース(為替ヘッジあり) 毎月 5円 8,259円 5円 0円 +0.99%
2024年10月28日 米国エネルギー革命関連ファンドBコース(為替ヘッジなし) 毎月 5円 15,373円 5円 0円 +0.57%
2024年10月28日 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 毎月 5円 9,301円 5円 0円 +0.67%
2024年10月25日 グローバルAIファンド(予想分配金提示型) 毎月 200円 10,896円 50円 +150円 +23.87%
2024年10月25日 ブラックロック世界好配当株式オープン 毎月 110円 14,652円 110円 0円 +10.53%
2024年10月25日 ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド(予想分配金提示型) 毎月 100円 10,622円 0円 +100円 +6.47%
2024年10月25日 HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型) 毎月 20円 4,178円 20円 0円 -5.38%
2024年10月25日 ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)シングルα・米ドルコース 毎月 20円 1,042円 20円 0円 +0.79%
2024年10月25日 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 毎月 20円 4,174円 20円 0円 -6.94%
2024年10月25日 ニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン 毎月 15円 7,984円 15円 0円 +2.47%
2024年10月25日 豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型) 毎月 15円 878円 20円 -5円 +12.88%
2024年10月25日 ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα・コース 毎月 5円 245円 5円 0円 -4.07%
2024年10月25日 グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型) 毎月 0円 9,455円 0円 0円 0.00%
2024年10月24日 米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型) 毎月 80円 10,810円 80円 0円 +17.22%
2024年10月24日 フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド 毎月 80円 5,568円 80円 0円 -4.52%
2024年10月24日 DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)(毎月分配型) 毎月 20円 1,597円 20円 0円 +17.11%
2024年10月24日 DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり) 毎月 20円 6,019円 20円 0円 +4.06%
2024年10月24日 DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし) 毎月 20円 8,821円 20円 0円 +3.03%
2024年10月24日 DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(毎月分配型) 毎月 10円 2,241円 10円 0円 +4.10%
2024年10月23日 北米高配当株ファンド(毎月決算型) 毎月 500円 12,596円 40円 +460円 +21.14%
2024年10月23日 インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 毎月 150円 9,528円 150円 0円 +21.22%
2024年10月23日 J-REIT オープン(毎月決算型) 毎月 40円 13,442円 40円 0円 -0.57%
2024年10月23日 インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型) 毎月 40円 13,676円 120円 -80円 +6.30%
2024年10月23日 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 毎月 25円 8,253円 25円 0円 +3.93%
2024年10月23日 東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型) 毎月 20円 8,876円 20円 0円 +0.50%
2024年10月23日 東京海上・世界資産バランスファンド(毎月決算型) 毎月 15円 7,892円 15円 0円 +2.34%
2024年10月23日 ゴールドマン・サックス 米国REITファンドBコース(毎月分配型、為替ヘッジなし) 毎月 10円 2,586円 10円 0円 +5.93%
2024年10月23日 エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型) 毎月 10円 4,490円 10円 0円 +2.96%
2024年10月23日 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 毎月 10円 6,556円 10円 0円 +1.88%
2024年10月23日 フランクリン・テンプルトン・ブラジル高配当株ファンド(毎月分配型) 毎月 10円 3,277円 10円 0円 +3.67%
2024年10月23日 ゴールドマン・サックス 米国REITファンドAコース(毎月分配型、為替ヘッジあり) 毎月 5円 2,617円 5円 0円 +2.79%
2024年10月23日 東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型) 毎月 5円 8,447円 5円 0円 0.00%
2024年10月23日 DIAM毎月分配債券ファンド 毎月 3円 8,141円 3円 0円 +0.04%
2024年10月22日 フィデリティ・US ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)A(為替ヘッジあり) 毎月 40円 8,786円 40円 0円 +5.61%
2024年10月22日 メキシコ債券オープン(毎月分配型) 毎月 30円 6,453円 30円 0円 +0.28%
2024年10月22日 フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオA(為替ヘッジなし) 毎月 25円 6,647円 25円 0円 +5.00%
2024年10月22日 フィデリティ・US ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)B(為替ヘッジなし) 毎月 20円 3,534円 20円 0円 +7.32%
2024年10月22日 フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオB(為替ヘッジあり) 毎月 20円 4,524円 20円 0円 +5.48%
2024年10月22日 GS エマージング通貨債券ファンド 毎月 10円 2,349円 10円 0円 +5.29%
2024年10月22日 グローバル高金利通貨ファンド 毎月 10円 6,035円 10円 0円 +2.09%
2024年10月22日 ニッセイ高金利国債券ファンド 毎月 7円 7,439円 7円 0円 +1.26%
2024年10月22日 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 毎月 3円 539円 3円 0円 -1.70%
2024年10月21日 フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型) 毎月 120円 15,183円 120円 0円 +8.80%
2024年10月21日 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(予想分配金提示型) 毎月 100円 10,737円 100円 0円 +15.63%
2024年10月21日 ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型) 毎月 80円 12,294円 285円 -205円 +18.03%
2024年10月21日 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型) 毎月 70円 12,068円 70円 0円 +7.75%
2024年10月21日 一歩先いく NASDAQ-100 毎月カバコ戦略(QYLD) 毎月 65円 10,217円 75円 -10円 ---
2024年10月21日 ミューズニッチ米国BDCファンド(毎月分配型) 毎月 65円 11,447円 65円 0円 +7.71%
2024年10月21日 フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型) 毎月 50円 7,261円 50円 0円 +9.54%
2024年10月21日 HSBC ワールド・セレクション(インカムコース) 隔月 41円 11,203円 76円 -35円 +3.53%
2024年10月21日 東京海上・ニッポン世界債券ファンド 毎月 40円 9,805円 40円 0円 +5.16%
2024年10月21日 DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし) 毎月 40円 10,780円 40円 0円 +4.85%
2024年10月21日 ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Aコース(為替ヘッジなし) 毎月 35円 6,642円 35円 0円 +7.18%
2024年10月21日 DIAM新興資源国債券ファンド 毎月 30円 5,753円 30円 0円 +3.00%
2024年10月21日 One割安日本株ファンド 毎月 30円 25,831円 30円 0円 +1.78%
2024年10月21日 DIAMオーストラリアリートオープン 毎月 25円 12,301円 25円 0円 +4.08%
2024年10月21日 オーストラリア・バランス(毎月決算型) 毎月 20円 10,777円 20円 0円 +2.57%
2024年10月21日 ブラックロック・ワールド・インカム・ストラテジー 毎月 20円 12,650円 20円 0円 +2.06%
2024年10月21日 グリーン世銀債ファンド 毎月 20円 3,430円 20円 0円 +7.17%
2024年10月21日 インデックスファンドMLP(毎月分配型) 毎月 20円 6,821円 20円 0円 +3.85%
2024年10月21日 スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型) 毎月 20円 10,304円 20円 0円 +2.39%
2024年10月21日 DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり) 毎月 20円 6,609円 20円 0円 +3.74%
2024年10月21日 マニュライフ・カナダ債券ファンド 毎月 15円 9,336円 15円 0円 +2.15%
2024年10月21日 パインブリッジ新成長国債券プラス 毎月 15円 4,124円 15円 0円 +4.59%
2024年10月21日 フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 毎月 15円 7,207円 15円 0円 +2.77%
2024年10月21日 JPMアジア・オセアニア高配当株式ファンド 毎月 15円 10,660円 15円 0円 +17.63%
2024年10月21日 ルーミス米国投資適格債券ファンド(毎月決算型) 毎月 15円 9,442円 15円 0円 +2.11%
2024年10月21日 PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド(米ドルコース) 毎月 15円 8,064円 15円 0円 +2.51%
2024年10月21日 三井住友・ヨーロッパ国債ファンド 毎月 10円 5,992円 10円 0円 +2.15%
2024年10月21日 東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり) 毎月 10円 6,842円 10円 0円 +1.78%
2024年10月21日 アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 毎月 10円 4,043円 10円 0円 +3.25%
2024年10月21日 フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジ付き) 毎月 10円 4,662円 10円 0円 +2.69%
2024年10月21日 外国債券オープン(毎月決算型) 毎月 10円 9,072円 10円 0円 +1.44%
2024年10月21日 グローバル・インカム&プラス(毎月決算型) 毎月 10円 10,390円 10円 0円 +11.39%
2024年10月21日 株ちょファンド日本(高配当株・割安株・成長株)毎月分配型 毎月 10円 12,977円 10円 0円 +1.08%
2024年10月21日 DWS ブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型) 毎月 10円 2,392円 10円 0円 -4.91%
2024年10月21日 ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型) 毎月 10円 7,656円 10円 0円 +1.88%
2024年10月21日 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型) 毎月 10円 8,128円 10円 0円 +1.66%
2024年10月21日 PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド(豪ドルコース) 毎月 10円 3,459円 10円 0円 +4.00%
2024年10月21日 オーストラリア公社債ファンド 毎月 10円 3,781円 10円 0円 +3.47%
2024年10月21日 三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(毎月決算型) 毎月 10円 6,411円 10円 0円 +2.02%
2024年10月21日 ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型) 毎月 10円 7,779円 10円 0円 +1.76%
2024年10月21日 インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型) 毎月 5円 3,230円 5円 0円 +2.05%
2024年10月21日 ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Bコース(為替ヘッジあり) 毎月 5円 4,732円 5円 0円 +2.46%
2024年10月21日 PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(円コース) 毎月 5円 4,244円 5円 0円 +1.52%
2024年10月21日 PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース) 毎月 5円 2,271円 5円 0円 +2.73%
2024年10月21日 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 毎月 5円 5,691円 5円 0円 +1.17%
2024年10月21日 ニッセイ日本インカムオープン 毎月 3円 8,903円 3円 0円 +0.33%
2024年10月21日 ジャパン・ソブリン・オープン 毎月 2円 8,849円 2円 0円 -0.04%
2024年10月21日 グローバル5.5倍バランスファンド(予想分配金提示型) 毎月 0円 6,557円 0円 0円 0.00%
2024年10月18日 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型)米ドルコース 毎月 35円 7,533円 35円 0円 -0.27%
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