投資信託　分配金実績カレンダー／マネックス証券

分配金実績カレンダー

決算日	銘柄名	決算回数	決算日分配金	決算日基準価額	前回分配金	前回比	分配金利回り (税引前)
2025年04月25日	ブラックロック世界好配当株式オープン	毎月	130円	12,218円	130円	0円	-3.79%
2025年04月25日	ＷＣＭ　世界成長株厳選ファンド（予想分配金提示型）	毎月	100円	10,739円	200円	-100円	+26.65%
2025年04月25日	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	毎月	20円	3,638円	20円	0円	-19.04%
2025年04月25日	ＨＳＢＣ　ブラジル債券オープン（毎月決算型）	毎月	20円	3,916円	20円	0円	-12.60%
2025年04月25日	ブラジル株式ツインαファンド（毎月分配型）シングルα・米ドルコース	毎月	20円	819円	20円	0円	-16.20%
2025年04月25日	ニッセイ／パトナム・毎月分配インカムオープン	毎月	15円	7,479円	15円	0円	-2.43%
2025年04月25日	豪州高配当株ツインαファンド（毎月分配型）	毎月	15円	728円	15円	0円	-5.84%
2025年04月25日	ブラジル株式ツインαファンド（毎月分配型）ツインα・コース	毎月	5円	196円	5円	0円	-14.94%
2025年04月25日	ＪＰＭグローバル医療関連株式ファンド	年4回	0円	8,525円	0円	0円	-13.82%
2025年04月25日	グローバルＡＩファンド（予想分配金提示型）	毎月	0円	8,692円	0円	0円	-6.24%
2025年04月25日	グローバルＡＩファンド（為替ヘッジあり予想分配金提示型）	毎月	0円	8,370円	0円	0円	-5.14%
2025年04月25日	ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド（予想分配金提示型）	毎月	0円	9,023円	0円	0円	+1.98%
2025年04月24日	ＤＷＳ　ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）Ａコース（円ヘッジあり）	毎月	20円	5,887円	20円	0円	+1.75%
2025年04月24日	ＤＷＳ　ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）Ｂコース（円ヘッジなし）	毎月	20円	8,643円	20円	0円	+2.75%
2025年04月24日	ＤＷＳ　欧州ハイ・イールド債券ファンド（トルコリラコース）（毎月分配型）	毎月	20円	1,522円	20円	0円	+16.35%
2025年04月24日	米国小型ハイクオリティファンド（毎月決算型）	毎月	10円	8,038円	10円	0円	-10.51%
2025年04月24日	ＤＷＳ　欧州ハイ・イールド債券ファンド（ブラジルレアルコース）（毎月分配型）	毎月	10円	2,153円	10円	0円	-5.90%
2025年04月23日	インベスコ　世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）	毎月	150円	7,715円	150円	0円	+0.39%
2025年04月23日	北米高配当株ファンド（毎月決算型）	毎月	40円	9,886円	40円	0円	-4.13%
2025年04月23日	インベスコ　世界厳選株式オープン＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）	毎月	40円	12,274円	40円	0円	+0.15%
2025年04月23日	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）	毎月	25円	7,570円	25円	0円	-3.72%
2025年04月23日	東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型）	毎月	15円	8,661円	15円	0円	-2.32%
2025年04月23日	東京海上・世界資産バランスファンド（毎月決算型）	毎月	15円	7,676円	15円	0円	-0.11%
2025年04月23日	エマージング・カレンシー・債券ファンド（毎月分配型）	毎月	10円	4,301円	10円	0円	+2.32%
2025年04月23日	フランクリン・テンプルトン・ブラジル高配当株ファンド（毎月分配型）	毎月	10円	3,011円	10円	0円	-12.70%
2025年04月23日	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）	毎月	10円	6,343円	10円	0円	-0.57%
2025年04月23日	モルガン・スタンレー　グローバル・プレミアム株式オープン（為替ヘッジなし）予想分配金提示型	毎月	10円	10,531円	100円	-90円	-2.01%
2025年04月23日	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド	毎月	3円	8,037円	3円	0円	-1.22%
2025年04月23日	東京海上・円建て投資適格債券ファンド（毎月決算型）	毎月	2円	8,200円	2円	0円	-3.19%
2025年04月23日	モルガン・スタンレー　グローバル・プレミアム株式オープン（為替ヘッジあり）予想分配金提示型	毎月	0円	9,732円	10円	-10円	-0.67%
2025年04月22日	米国株式配当貴族（年４回決算型）	年4回	80円	18,424円	75円	+5円	-9.69%
2025年04月22日	フィデリティ・ＵＳ　ハイ・イールド・ファンド（毎月決算型）Ａ（為替ヘッジあり）	毎月	40円	8,270円	40円	0円	+0.68%
2025年04月22日	メキシコ債券オープン（毎月分配型）	毎月	30円	6,335円	30円	0円	-12.48%
2025年04月22日	フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン　ポートフォリオＡ（為替ヘッジなし）	毎月	25円	6,019円	25円	0円	-3.25%
2025年04月22日	フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン　ポートフォリオＢ（為替ヘッジあり）	毎月	20円	4,259円	20円	0円	+0.77%
2025年04月22日	フィデリティ・ＵＳ　ハイ・イールド・ファンド（毎月決算型）Ｂ（為替ヘッジなし）	毎月	20円	3,164円	20円	0円	-3.23%
2025年04月22日	ＧＳ　エマージング通貨債券ファンド	毎月	10円	2,151円	10円	0円	-4.20%
2025年04月22日	グローバル高金利通貨ファンド	毎月	10円	5,744円	10円	0円	-4.28%
2025年04月22日	ニッセイ高金利国債券ファンド	毎月	7円	6,950円	7円	0円	-2.99%
2025年04月22日	トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）	毎月	3円	463円	3円	0円	-9.26%
2025年04月21日	フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド（毎月分配型）	毎月	180円	12,371円	180円	0円	-0.14%
2025年04月21日	新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジなし・毎月分配型）	毎月	70円	10,672円	70円	0円	-7.48%
2025年04月21日	一歩先いく　ＮＡＳＤＡＱ－１００　毎月カバコ戦略（ＱＹＬＤ）	毎月	65円	8,616円	55円	+10円	-3.87%
2025年04月21日	ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（毎月分配型）	毎月	65円	10,041円	65円	0円	-7.61%
2025年04月21日	日本株発掘ファンド	年4回	60円	9,384円	500円	-440円	-0.86%
2025年04月21日	ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ　日経連続増配株指数（年４回決算型）	年4回	60円	10,704円	15円	+45円	+1.52%
2025年04月21日	フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド（毎月分配型）	毎月	50円	6,245円	50円	0円	-1.35%
2025年04月21日	ＤＷＳ　グローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Ｂコース（為替ヘッジなし）	毎月	40円	9,966円	40円	0円	-2.45%
2025年04月21日	東京海上・ニッポン世界債券ファンド	毎月	40円	9,112円	40円	0円	-2.05%
2025年04月21日	ピクテ日本ナンバーワン・ファンド（毎月決算実績分配型）	毎月	40円	11,141円	35円	+5円	-4.37%
2025年04月21日	ピムコ・エマージング・ボンド・オープン　Ａコース（為替ヘッジなし）	毎月	35円	6,097円	35円	0円	-0.49%
2025年04月21日	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド	毎月	30円	5,237円	30円	0円	-8.87%
2025年04月21日	Ｏｎｅ割安日本株ファンド	毎月	30円	24,577円	30円	0円	-1.10%
2025年04月21日	ＨＳＢＣ　ワールド・セレクション（インカムコース）	隔月	26円	10,332円	48円	-22円	-0.49%
2025年04月21日	三重県応援ファンド	年4回	25円	9,986円	25円	0円	-3.15%
2025年04月21日	ＤＷＳ　グローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Ａコース（為替ヘッジあり）	毎月	20円	6,279円	20円	0円	-0.26%
2025年04月21日	ブラックロック・ワールド・インカム・ストラテジー	毎月	20円	11,908円	20円	0円	-3.10%
2025年04月21日	インデックスファンドＭＬＰ（毎月分配型）	毎月	20円	6,873円	20円	0円	+2.32%
2025年04月21日	スマート・ラップ・ジャパン（毎月分配型）	毎月	20円	10,142円	20円	0円	-0.38%
2025年04月21日	ステート・ストリート・グローバル債券インデックス・オープン（隔月分配型）	隔月	20円	10,026円	20円	0円	-1.69%
2025年04月21日	ＰＩＭＣＯ米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド（米ドルコース）	毎月	15円	7,570円	15円	0円	-2.11%
2025年04月21日	マニュライフ・カナダ債券ファンド	毎月	15円	8,876円	15円	0円	-1.57%
2025年04月21日	ルーミス米国投資適格債券ファンド（毎月決算型）	毎月	15円	8,763円	15円	0円	-3.46%
2025年04月21日	パインブリッジ新成長国債券プラス	毎月	15円	3,788円	15円	0円	-5.08%
2025年04月21日	ＪＰＭアジア・オセアニア高配当株式ファンド	毎月	15円	8,910円	15円	0円	+0.56%
2025年04月21日	フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）	毎月	15円	6,711円	15円	0円	-2.89%
2025年04月21日	ＰＩＭＣＯ米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド（豪ドルコース）	毎月	10円	3,067円	10円	0円	-3.41%
2025年04月21日	東京海上・ニッポン世界債券ファンド（為替ヘッジあり）	毎月	10円	6,682円	10円	0円	+0.33%
2025年04月21日	三井住友・ヨーロッパ国債ファンド	毎月	10円	5,871円	10円	0円	+0.29%
2025年04月21日	外国債券オープン（毎月決算型）	毎月	10円	8,669円	10円	0円	-2.22%
2025年04月21日	グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）	毎月	10円	9,890円	10円	0円	-2.60%
2025年04月21日	ＤＷＳ　ブラジル・レアル債券ファンド（毎月分配型）	毎月	10円	2,174円	10円	0円	-15.12%
2025年04月21日	ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド（毎月分配型）	毎月	10円	7,176円	10円	0円	+1.66%
2025年04月21日	株ちょファンド日本（高配当株・割安株・成長株）毎月分配型	毎月	10円	12,606円	10円	0円	-0.47%
2025年04月21日	オーストラリア公社債ファンド	毎月	10円	3,445円	10円	0円	-4.51%
2025年04月21日	三菱ＵＦＪ　グローバル・ボンド・オープン（毎月決算型）	毎月	10円	5,952円	10円	0円	-5.13%
2025年04月21日	アジア・オセアニア債券オープン（毎月決算型）	毎月	10円	3,689円	10円	0円	-4.07%
2025年04月21日	フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジ付き）	毎月	10円	4,460円	10円	0円	+0.16%
2025年04月21日	新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジあり・毎月分配型）	毎月	10円	7,647円	10円	0円	-3.53%
2025年04月21日	ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジあり・毎月分配型）	毎月	10円	7,256円	10円	0円	-3.59%
2025年04月21日	ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型ファンド（円コース）	毎月	5円	4,112円	5円	0円	+0.97%
2025年04月21日	ＰＩＭＣＯ米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド（ブラジル・レアルコース）	毎月	5円	2,123円	5円	0円	-8.46%
2025年04月21日	インベスコ　オーストラリア債券ファンド（毎月決算型）	毎月	5円	2,961円	5円	0円	-5.43%
2025年04月21日	ピムコ・エマージング・ボンド・オープン　Ｂコース（為替ヘッジあり）	毎月	5円	4,581円	5円	0円	+1.65%
2025年04月21日	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）	毎月	5円	5,230円	5円	0円	-5.35%
2025年04月21日	ニッセイ日本インカムオープン	毎月	3円	8,812円	3円	0円	-0.75%
2025年04月21日	ジャパン・ソブリン・オープン	毎月	1円	8,758円	1円	0円	-0.91%
2025年04月21日	マニュライフ・米国銀行株式ファンド	年4回	0円	9,010円	1,000円	-1,000円	+7.65%
2025年04月21日	ニッセイ北欧株式ファンド（為替ヘッジなし）	年4回	0円	9,819円	0円	0円	+0.11%
2025年04月21日	グローバル５．５倍バランスファンド（予想分配金提示型）	毎月	0円	5,411円	0円	0円	0.00%
2025年04月21日	アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ（予想分配金提示型）	毎月	0円	8,177円	0円	0円	-9.38%
2025年04月18日	イーストスプリング・インドネシア債券オープン（毎月決算型）	毎月	30円	4,081円	30円	0円	-6.94%
2025年04月18日	欧州ハイ・イールド債券オープン（毎月決算型）　円コース	毎月	25円	4,258円	25円	0円	+1.41%
2025年04月18日	欧州ハイ・イールド債券オープン（毎月決算型）　ユーロコース	毎月	25円	5,009円	25円	0円	+3.01%
2025年04月18日	世界高配当株式ファンド（毎月分配型）	毎月	20円	8,395円	20円	0円	+2.88%
2025年04月18日	世界高金利債券ファンド	毎月	15円	7,242円	15円	0円	-1.08%
2025年04月18日	三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン	毎月	10円	5,744円	10円	0円	-4.73%
2025年04月18日	ニュージーランド公社債ファンド（毎月分配型）	毎月	8円	8,497円	8円	0円	-0.58%
2025年04月18日	ＡＬＡＭＣＯ・ＭＳＣＩ・グローイング・アセアン株式ファンド	年4回	0円	8,104円	0円	0円	-10.10%
2025年04月18日	東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン（予想分配金提示型）	年4回	0円	9,703円	0円	0円	+1.07%

投資信託トータルリターンの通知について

原則、毎年12月末を計算基準日として、翌1月に電子交付サービス（※）によりPDF形式で「投資信託トータルリターン通知書」が交付されます。
（※）「お客様に交付する書面等の電磁的方法による交付に係る取扱規定」に基づき電子交付サービスをお申込みされているお客様は、原則として電磁的方法による交付となります。
「投資信託トータルリターン通知書」は、投資信託を保有している口座ごとに通知されます。

投資信託取引に関する重要事項

＜リスク＞
投資信託は、主に値動きのある有価証券、商品、不動産等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた有価証券、商品、不動産等の値動き等（組入商品が外貨建てである場合には為替相場の変動を含む）の影響により上下するため、これにより元本損失が生じることがあります。また、外貨建て投資信託においては、外貨ベースでは投資元本を割り込んでいない場合でも、円換算ベースでは為替相場の変動により投資元本を割り込むことがあります。投資信託は、投資元本および分配金の保証された商品ではありません。

＜手数料・費用等＞
投資信託ご購入の際の申込手数料はかかりませんが（IFAを媒介した取引で購入される場合を除く）、購入時または換金時に直接ご負担いただく費用として、約定日の基準価額に最大計1.2％を乗じた額の信託財産留保額がかかります。また、投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、純資産総額に対して最大年率3.1％（税込:3.41％）程度を乗じた額の信託報酬のほか、その他の費用がかかります。また、運用成績に応じた成功報酬等がかかる場合があります。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。手数料（費用）の合計額については、申込金額、保有期間等の各条件により異なりますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。なお、IFAコースをご利用のお客様について、IFAを媒介した取引から投資信託を購入される際は、申込金額に対して最大3.5％（税込:3.85％）の申込手数料がかかります。詳しくは当社ウェブサイトに掲載の「ファンド詳細」よりご確認ください。

＜その他＞
投資信託の購入価額によっては、収益分配金の一部ないしすべてが、実質的に元本の一部払い戻しに相当する場合があります。また、通貨選択型投資信託については、投資対象資産の価格変動リスクに加えて複雑な為替変動リスクを伴います。投資信託の収益分配金と、通貨選択型投資信託の収益／損失に関しては、以下をご確認ください。
投資信託の収益分配金に関するご説明
 通貨選択型投資信託の収益／損失に関するご説明
お取引の際は、当社ウェブサイトに掲載の「目論見書補完書面」「投資信託説明書（交付目論見書）」「リスク・手数料などの重要事項に関する説明」を必ずお読みください。

＜レバレッジ型（ブル・ベア型）商品の取引に関する重要事項＞
レバレッジ型商品の価額の上昇率・下落率は、2営業日以上の期間の場合、同期間の原指数の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じたものとは通常一致せず、それが長期にわたり継続することにより、期待した投資成果が得られないおそれがあります。上記の理由から、レバレッジ型商品は、中長期間的な投資の目的に適合しない場合があります。
レバレッジ型・インバース型ETF等の投資リスクについて

ご利用いただくにあたってのご留意事項

各情報のメンテナンスには万全を期しておりますが、その正確性、確実性、安全性等を保証するものではありません。当画面に表示される運用実績等は過去のものであり、将来の値動きを予想するものではなく、また運用成果等を保証するものではありません。また、評価は過去の一定期間の実績を分析したものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。これらの情報によって生じたいかなる損害についても、当社ならびに情報提供会社（株式会社NTTデータエービック）は一切の責任を負いません。
当サイトで提供する各情報は、お客様ご自身のためにのみご利用いただくものであり、第三者への提供、お客様ご自身において加工すること、複写もしくは加工した文言やデータ等を第三者に譲渡または使用させることはできません。「基準価額」「分配金」「決算回数」等各項目にかかるデータは株式会社NTTデータエービックから提供を受けており、当該データの著作権等の知的所有権、その他一切の権利は株式会社NTTデータエービック、その他の権利者に帰属し、許可なく複製、転載、引用することが禁じられております。
各情報は、記載した銘柄の取引を推奨し、勧誘するものではありません。銘柄選択や売買タイミングなどの投資にかかる最終決定は、お客様ご自身の判断と責任でなさるようにお願いいたします。
検索対象となるファンドについて