投資信託　分配金実績カレンダー／マネックス証券

分配金実績カレンダー

決算日	銘柄名	決算回数	決算日分配金	決算日基準価額	前回分配金	前回比	分配金利回り (税引前)
2026年10月15日	ＧＳ日本フォーカス・グロース　毎月決算コース	毎月	200円	10,799円	100円	+100円	+18.17%
2026年10月15日	ＧＳ　Ｐｌｕｓ日本株式（ＴＯＰＩＸアルファ）毎月決算コース	毎月	50円	9,917円	50円	0円	---
2026年10月15日	ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド（毎月分配型）	毎月	40円	11,173円	40円	0円	+2.95%
2026年10月15日	ＪＰＭベスト・インカム（毎月決算型）	毎月	30円	7,350円	30円	0円	+3.91%
2026年10月15日	インドネシア・ソブリン・ファンド（毎月決算型）	毎月	30円	5,323円	30円	0円	-3.91%
2026年10月15日	ニッセイ／パトナム・毎月分配ユーロインカムオープン	毎月	25円	5,473円	25円	0円	-2.72%
2026年10月15日	日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（米ドルコース）	毎月	25円	5,748円	25円	0円	+5.33%
2026年10月15日	日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（円ヘッジコース）	毎月	25円	3,852円	25円	0円	-0.61%
2026年10月15日	ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなしコース	毎月	20円	9,166円	20円	0円	+2.74%
2026年10月15日	ピムコＵＳハイインカム・ローン・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなし	毎月	20円	11,035円	20円	0円	+2.31%
2026年10月15日	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド	毎月	15円	2,489円	15円	0円	+7.65%
2026年10月15日	ピクテ資源国ソブリン・ファンド（毎月分配型）	毎月	15円	2,393円	15円	0円	+7.48%
2026年10月15日	世界三資産バランスファンド（毎月分配型）	毎月	15円	13,245円	15円	0円	+1.39%
2026年10月15日	日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（ブラジルレアルコース）	毎月	15円	4,250円	15円	0円	+5.07%
2026年10月15日	ピムコＵＳハイインカム・ローン・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジあり	毎月	15円	7,119円	15円	0円	0.00%
2026年10月15日	フランクリン・テンプルトン・ニュージーランド債券ファンド（毎月分配型）	毎月	15円	8,682円	15円	0円	+0.61%
2026年10月15日	パン・パシフィック外国債券オープン	毎月	10円	6,557円	10円	0円	+1.87%
2026年10月15日	ＪＰＭ新興国現地通貨ソブリン・ファンド（毎月決算型）	毎月	10円	5,010円	10円	0円	+2.58%
2026年10月15日	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）	毎月	10円	5,857円	10円	0円	+2.21%
2026年10月15日	ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド	毎月	10円	9,734円	10円	0円	+1.24%
2026年10月15日	ピクテ・インカム・コレクション・ファンド（毎月分配型）	毎月	10円	4,233円	10円	0円	+3.05%
2026年10月15日	世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型	毎月	10円	13,623円	10円	0円	+0.93%
2026年10月15日	フランクリン・テンプルトン　米国政府証券ファンド	毎月	9円	9,254円	9円	0円	+1.18%
2026年10月15日	海外国債ファンド	毎月	5円	8,909円	5円	0円	+0.13%
2026年10月15日	日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（トルコリラコース）	毎月	5円	1,642円	5円	0円	+4.31%
2026年10月15日	豪ドル毎月分配型ファンド	毎月	5円	5,765円	5円	0円	+1.17%
2026年10月15日	ヨーロッパ国債ファンド（毎月決算型）	毎月	5円	5,794円	5円	0円	-4.13%
2026年10月13日	米国３倍４資産リスク分散ファンド（毎月決算型）	毎月	150円	13,842円	150円	0円	+7.38%
2026年10月13日	ＧＳ　日本株・プラス（通貨分散コース）	毎月	100円	11,566円	100円	0円	+35.70%
2026年10月13日	日本株厳選ファンド・円コース	毎月	60円	10,386円	60円	0円	+7.96%
2026年10月13日	日本株厳選ファンド・米ドルコース	毎月	60円	20,560円	60円	0円	+4.44%
2026年10月13日	野村インド債券ファンド（毎月分配型）	毎月	50円	6,036円	50円	0円	-2.38%
2026年10月13日	三菱ＵＦＪ／マッコーリー　グローバル・インフラ債券ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）	毎月	50円	8,659円	50円	0円	-0.66%
2026年10月13日	イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド（毎月決算型）	毎月	45円	8,242円	45円	0円	-1.64%
2026年10月13日	米国バンクローンファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月分配型）	毎月	40円	9,612円	40円	0円	+5.12%
2026年10月13日	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース	毎月	35円	7,267円	35円	0円	+5.36%
2026年10月13日	インド債券オープン（毎月決算型）	毎月	35円	8,036円	35円	0円	-3.90%
2026年10月13日	Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）	毎月	30円	12,557円	30円	0円	+2.98%
2026年10月13日	アライアンスバーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープン　Ａ（為替ヘッジなし）	毎月	25円	5,615円	25円	0円	+1.81%
2026年10月13日	高金利先進国債券オープン（毎月分配型）	毎月	25円	3,193円	25円	0円	+3.65%
2026年10月13日	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース	毎月	25円	4,066円	25円	0円	+7.74%
2026年10月13日	グローバル財産３分法ファンド（毎月決算型）	毎月	25円	10,675円	25円	0円	+10.65%
2026年10月13日	国際インド債券オープン（毎月決算型）	毎月	25円	5,734円	25円	0円	-3.88%
2026年10月13日	イーストスプリング米国高利回り社債オープン	毎月	20円	8,923円	20円	0円	+2.76%
2026年10月13日	財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型	毎月	20円	3,405円	20円	0円	+7.15%
2026年10月13日	日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース	毎月	20円	10,458円	20円	0円	+3.50%
2026年10月13日	三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド（為替ノーヘッジ型）	毎月	20円	7,096円	20円	0円	+3.45%
2026年10月13日	日本３資産ファンド　成長コース	毎月	20円	16,929円	20円	0円	+1.64%
2026年10月13日	高格付債券ファンド（為替ヘッジ７０）毎月分配型	毎月	15円	6,757円	15円	0円	-1.60%
2026年10月13日	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース	毎月	15円	4,288円	15円	0円	+4.52%
2026年10月13日	フランクリン・テンプルトン・ブラジル国債ファンド（毎月分配型）	毎月	15円	5,637円	15円	0円	+3.95%
2026年10月13日	日本３資産ファンド　安定コース	毎月	15円	13,616円	15円	0円	+1.40%
2026年10月13日	新興国国債オープン（毎月決算型）	毎月	10円	4,458円	10円	0円	+2.84%
2026年10月13日	世界のサイフ	毎月	10円	2,095円	10円	0円	+6.06%
2026年10月13日	米国ハイイールド債券ファンド　円コース	毎月	10円	6,368円	10円	0円	-1.70%
2026年10月13日	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース	毎月	10円	3,356円	10円	0円	+4.28%
2026年10月13日	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	毎月	10円	6,694円	10円	0円	-5.76%
2026年10月13日	明治安田日本債券オープン（毎月決算型）	毎月	10円	7,928円	10円	0円	-5.16%
2026年10月13日	ＵＢＳ公益・金融社債ファンド（為替ヘッジあり）	毎月	10円	6,609円	10円	0円	-5.41%
2026年10月13日	ＢＡＭワールド・ボンド＆カレンシー・ファンド（毎月決算型）	毎月	10円	3,666円	10円	0円	-3.40%
2026年10月13日	三菱ＵＦＪ／マッコーリー　グローバル・インフラ債券ファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）	毎月	10円	5,419円	10円	0円	-7.42%
2026年10月13日	フランクリン・テンプルトン・オーストラリア毎月分配型ファンド	毎月	7円	5,691円	7円	0円	+1.59%
2026年10月13日	三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド（為替ヘッジ型）	毎月	5円	4,486円	5円	0円	-2.03%
2026年10月13日	世界銀行債券ファンド（毎月分配型）	毎月	5円	3,083円	5円	0円	+2.12%
2026年10月13日	アライアンスバーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープン　Ｂ（為替ヘッジあり）	毎月	5円	4,787円	5円	0円	-3.59%
2026年10月13日	ステート・ストリートＵＳボンド・オープン（為替ヘッジあり）	毎月	5円	7,314円	5円	0円	-3.86%
2026年10月13日	ダイワ海外ソブリン・ファンド（毎月分配型）	毎月	5円	8,981円	5円	0円	-0.60%
2026年10月13日	ワールド短期ソブリンオープン	毎月	5円	8,919円	5円	0円	+0.71%
2026年10月13日	世界好利回り短期債券ファンド（毎月決算型）	毎月	5円	8,042円	5円	0円	+0.79%
2026年10月13日	米国バンクローンファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月分配型）	毎月	5円	6,795円	5円	0円	+0.27%
2026年10月13日	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	毎月	5円	4,218円	5円	0円	+1.43%
2026年10月09日	Ｏｎｅトリニティオープン（毎月決算型）	毎月	10円	10,027円	10円	0円	+6.49%
2026年10月08日	アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（メキシコペソコース）	毎月	40円	7,264円	40円	0円	+6.84%
2026年10月08日	スマート・ファイブ（毎月決算型）	毎月	40円	8,805円	40円	0円	+0.91%
2026年10月08日	ファイン・ブレンド（毎月分配型）	毎月	25円	9,104円	25円	0円	+0.80%
2026年10月08日	アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（ユーロコース）	毎月	25円	5,783円	25円	0円	-0.49%
2026年10月08日	高金利通貨ファンド	毎月	15円	4,545円	15円	0円	+4.09%
2026年10月08日	世界８資産ファンド　分配コース	毎月	15円	12,298円	15円	0円	+1.51%
2026年10月08日	アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（ブラジルレアルコース）	毎月	15円	1,926円	15円	0円	+10.31%
2026年10月08日	アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（豪ドルコース）	毎月	10円	3,051円	10円	0円	+5.17%
2026年10月08日	三菱ＵＦＪ　豪ドル債券インカムオープン	毎月	5円	4,739円	5円	0円	+1.36%
2026年10月08日	アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（トルコリラコース）	毎月	5円	1,925円	5円	0円	+3.60%
2026年10月07日	半導体関連　日本株式戦略ファンド（予想分配金提示型）	毎月	200円	11,599円	---	---	---
2026年10月07日	ＨＳＢＣ　インドネシア債券オープン（毎月決算型）	毎月	25円	5,682円	25円	0円	-4.35%
2026年10月07日	みずほＵＳハイイールドオープン　Ａコース（為替ヘッジあり）	毎月	20円	4,512円	20円	0円	-2.27%
2026年10月07日	みずほＵＳハイイールドオープン　Ｂコース（為替ヘッジなし）	毎月	20円	6,093円	20円	0円	+3.97%
2026年10月07日	アジア・パシフィック・ソブリン・オープン（毎月決算型）	毎月	20円	8,327円	20円	0円	+0.14%
2026年10月07日	ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド（毎月分配型）	毎月	10円	5,832円	10円	0円	+2.10%
2026年10月07日	短期豪ドル債オープン（毎月分配型）	毎月	5円	4,966円	5円	0円	+1.36%
2026年10月06日	バリュー・ボンド・ファンド＜為替リスク軽減型＞（毎月決算型）	毎月	10円	6,436円	10円	0円	-5.80%
2026年10月05日	高利回り社債オープン（毎月分配型）	毎月	30円	7,311円	30円	0円	+4.90%
2026年10月05日	エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）	毎月	30円	8,145円	30円	0円	+4.51%
2026年10月05日	コーポレート・ボンド・インカム（為替ノーヘッジ型）	毎月	25円	8,136円	25円	0円	+1.43%
2026年10月05日	野村新興国債券投信Ｂコース＜為替ヘッジなし＞（毎月分配型）	毎月	20円	9,015円	20円	0円	+2.73%
2026年10月05日	エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり	毎月	15円	5,681円	15円	0円	-2.06%
2026年10月05日	日本株アルファ・カルテット（毎月分配型）	毎月	10円	5,073円	10円	0円	+3.49%
2026年10月05日	野村新興国債券投信Ａコース＜為替ヘッジあり＞（毎月分配型）	毎月	10円	5,097円	10円	0円	-3.29%
2026年10月05日	コーポレート・ボンド・インカム（為替ヘッジ型）	毎月	10円	5,635円	10円	0円	-6.56%
2026年10月05日	高利回り社債オープン・為替ヘッジ（毎月分配型）	毎月	10円	3,914円	10円	0円	-3.32%
2026年10月05日	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）	毎月	5円	8,102円	5円	0円	+0.77%

投資信託トータルリターンの通知について

原則、毎年12月末を計算基準日として、翌1月に電子交付サービス（※）によりPDF形式で「投資信託トータルリターン通知書」が交付されます。
（※）「お客様に交付する書面等の電磁的方法による交付に係る取扱規定」に基づき電子交付サービスをお申込みされているお客様は、原則として電磁的方法による交付となります。
「投資信託トータルリターン通知書」は、投資信託を保有している口座ごとに通知されます。

投資信託取引に関する重要事項

＜リスク＞
投資信託は、主に値動きのある有価証券、商品、不動産等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた有価証券、商品、不動産等の値動き等（組入商品が外貨建てである場合には為替相場の変動を含む）の影響により上下するため、これにより元本損失が生じるおそれがあります。外貨建て投資信託においては、外貨ベースでは投資元本を割り込んでいない場合でも、円換算ベースでは為替相場の変動により投資元本を割り込むおそれがあります。投資信託は、投資元本および分配金の保証された商品ではありません。

＜手数料・費用等＞
投資信託ご購入の際の申込手数料はかかりませんが（IFAを媒介した取引を除く）、換金時に直接ご負担いただく費用として、約定日の基準価額に最大0.50％を乗じた額の信託財産留保額がかかるほか、公社債投信については、換金時に取得時期に応じ1万口につき最大100円（税込：110円）の換金手数料がかかります。投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、純資産総額に対して最大年率3.1％（税込:3.41％）を乗じた額の信託報酬のほか、その他の費用がかかります。運用成績に応じた成功報酬等がかかる場合があります。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。手数料（費用）の合計額については、申込金額、保有期間等の各条件により異なりますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。IFAコースをご利用のお客様について、IFAを媒介した取引から投資信託を購入される際は、申込金額に対して最大3.5％（税込:3.85％）の申込手数料がかかります。詳しくは当社ウェブサイトに掲載の「ファンド詳細」よりご確認ください。

＜その他＞
投資信託の購入価額によっては、収益分配金の一部ないしすべてが、実質的に元本の一部払い戻しに相当する場合があります。通貨選択型投資信託については、投資対象資産の価格変動リスクに加えて複雑な為替変動リスクを伴います。投資信託の収益分配金と、通貨選択型投資信託の収益／損失に関しては、以下をご確認ください。
投資信託の収益分配金に関するご説明
 通貨選択型投資信託の収益／損失に関するご説明
お取引の際は、当社ウェブサイトに掲載の「目論見書補完書面」「投資信託説明書（交付目論見書）」「リスク・手数料などの重要事項に関する説明」を必ずお読みください。

＜レバレッジ型（ブル・ベア型）商品の取引に関する重要事項＞
レバレッジ型商品の価額の上昇率・下落率は、2営業日以上の期間の場合、同期間の原指数の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じたものとは通常一致せず、それが長期にわたり継続することにより、期待した投資成果が得られないおそれがあります。上記の理由から、レバレッジ型商品は、中長期間的な投資の目的に適合しない場合があります。
レバレッジ型・インバース型ETF等の投資リスクについて

ご利用いただくにあたってのご留意事項

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