決算日 | 銘柄名 | 決算 回数 |
決算日 分配金 |
決算日 基準価額 |
前回 分配金 |
前回比 |
分配金 利回り (税引前) |
比較 |
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2024年11月06日 | サイバーセキュリティ株式オープン<隔月決算型>(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 | 隔月 | 100円 | 10,262円 | 0円 | +100円 | --- | |
2024年11月06日 | フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(隔月決算型) | 隔月 | 39円 | 9,294円 | 40円 | -1円 | -4.15% | |
2024年11月06日 | DIAMパッシブ資産分散ファンド | 隔月 | 20円 | 12,750円 | 20円 | 0円 | +1.07% | |
2024年11月05日 | ラサール・グローバルREITファンド(奇数月分配型) | 隔月 | 50円 | 11,870円 | 50円 | 0円 | +2.56% | |
2024年11月05日 | 新光 US-REIT オープン(隔月決算型) | 隔月 | 30円 | 12,221円 | 30円 | 0円 | +1.74% | |
2024年10月21日 | HSBC ワールド・セレクション(インカムコース) | 隔月 | 41円 | 11,203円 | 76円 | -35円 | +3.53% | |
2024年10月15日 | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Eコース隔月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 | 隔月 | 200円 | 11,965円 | 200円 | 0円 | +14.02% | |
2024年10月15日 | 世界好配当インフラ株ファンド(偶数月分配型) | 隔月 | 160円 | 13,952円 | 160円 | 0円 | --- | |
2024年10月15日 | MHAM J-REITインデックスファンド(隔月決算型) | 隔月 | 50円 | 9,323円 | 50円 | 0円 | --- | |
2024年10月10日 | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(隔月分配型) | 隔月 | 120円 | 12,660円 | 120円 | 0円 | +6.31% |