分配金実績カレンダー

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期間:20240618~20240718
ファンドタイプ:国内株式型,国内債券型,国際債券型
該当件数:229件
 比較
(2024年07月18日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年07月18日 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン 年2回 350円 36,189円 350円 0円 +2.06%
2024年07月18日 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン(予想分配金提示型) 年4回 100円 10,204円 0円 +100円 +1.06%
2024年07月18日 イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型) 毎月 30円 4,810円 30円 0円 +6.03%
2024年07月18日 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 毎月 25円 4,458円 25円 0円 +3.53%
2024年07月18日 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 毎月 25円 5,375円 25円 0円 +6.24%
2024年07月18日 世界高金利債券ファンド 毎月 15円 7,842円 15円 0円 +2.59%
2024年07月18日 ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型) 毎月 8円 9,319円 8円 0円 +1.16%
2024年07月17日 グローバルCoCo債ファンド ヘッジなしコース 毎月 55円 11,105円 55円 0円 +7.21%
2024年07月17日 グローバルCoCo債ファンド 円ヘッジコース 毎月 50円 7,515円 50円 0円 +8.13%
2024年07月17日 グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジなし) 毎月 40円 12,152円 40円 0円 +4.84%
2024年07月17日 グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジあり) 毎月 40円 8,122円 40円 0円 +6.11%
2024年07月17日 世界標準債券ファンド 毎月 20円 3,894円 20円 0円 +6.37%
2024年07月17日 GS新成長国債券ファンド 毎月 20円 9,443円 20円 0円 +3.05%
2024年07月17日 ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・通貨プレミアムコース) 毎月 20円 4,584円 20円 0円 +6.14%
2024年07月17日 ピムコ世界金融ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・通貨プレミアム) 毎月 10円 6,492円 10円 0円 +5.51%
2024年07月17日 高金利ソブリンオープン 毎月 10円 7,173円 10円 0円 +1.90%
2024年07月17日 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 毎月 5円 5,588円 5円 0円 +1.20%
2024年07月17日 日興グローイング・ベンチャーファンド 年1回 0円 38,226円 0円 0円 -15.68%
2024年07月16日 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 年4回 580円 18,087円 80円 +500円 +8.80%
2024年07月16日 損保ジャパン日本株オープン 年1回 500円 16,341円 500円 0円 +3.76%
2024年07月16日 損保ジャパン・グリーン・オープン 年1回 300円 20,313円 300円 0円 +1.80%
2024年07月16日 GS日本フォーカス・グロース 毎月決算コース 毎月 200円 11,768円 200円 0円 +16.69%
2024年07月16日 フランクリン・テンプルトン・アメリカ地方債ファンド(為替ヘッジなし)(隔月分配型) 隔月 70円 11,473円 70円 0円 ---
2024年07月16日 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし 毎月分配型) 毎月 60円 13,444円 30円 +30円 +3.40%
2024年07月16日 ニッセイ/パトナム・インカムオープン 年4回 55円 8,974円 50円 +5円 +2.69%
2024年07月16日 野村インド債券ファンド(毎月分配型) 毎月 50円 7,637円 50円 0円 +8.67%
2024年07月16日 インドネシア・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 毎月 30円 6,222円 30円 0円 +5.79%
2024年07月16日 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(米ドルコース) 毎月 25円 5,490円 25円 0円 +6.46%
2024年07月16日 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(円ヘッジコース) 毎月 25円 4,256円 25円 0円 +3.83%
2024年07月16日 ニッセイ/パトナム・毎月分配ユーロインカムオープン 毎月 25円 6,071円 25円 0円 +5.41%
2024年07月16日 ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース 毎月 20円 8,461円 20円 0円 +3.34%
2024年07月16日 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり 毎月分配型) 毎月 20円 8,195円 20円 0円 +0.42%
2024年07月16日 ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし 毎月 20円 10,531円 20円 0円 +2.73%
2024年07月16日 フランクリン・テンプルトン・ブラジル国債ファンド(毎月分配型) 毎月 15円 4,500円 15円 0円 +4.20%
2024年07月16日 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース) 毎月 15円 3,240円 15円 0円 +6.07%
2024年07月16日 ピクテ資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型) 毎月 15円 2,541円 15円 0円 +7.23%
2024年07月16日 ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり 毎月 15円 7,481円 15円 0円 +2.26%
2024年07月16日 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド 毎月 15円 2,412円 15円 0円 +8.44%
2024年07月16日 フランクリン・テンプルトン・ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型) 毎月 15円 9,360円 15円 0円 +2.17%
2024年07月16日 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型) 毎月 10円 5,769円 10円 0円 +2.36%
2024年07月16日 ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド 毎月 10円 9,562円 10円 0円 +1.46%
2024年07月16日 JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型) 毎月 10円 4,710円 10円 0円 +2.81%
2024年07月16日 パン・パシフィック外国債券オープン 毎月 10円 6,726円 10円 0円 +1.26%
2024年07月16日 フランクリン・テンプルトン 米国政府証券ファンド 毎月 9円 9,247円 9円 0円 +1.35%
2024年07月16日 豪ドル毎月分配型ファンド 毎月 5円 5,384円 5円 0円 +1.29%
2024年07月16日 ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジコース 毎月 5円 5,622円 5円 0円 +0.84%
2024年07月16日 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース) 毎月 5円 1,094円 5円 0円 +7.13%
2024年07月16日 ヨーロッパ国債ファンド(毎月決算型) 毎月 5円 5,926円 5円 0円 +1.14%
2024年07月16日 海外国債ファンド 毎月 5円 8,807円 5円 0円 +0.78%
2024年07月16日 損保ジャパン日本株ファンド 年1回 0円 22,515円 0円 0円 0.00%
2024年07月16日 損保ジャパン日本債券ファンド 年1回 0円 11,201円 0円 0円 -3.96%
2024年07月16日 損保ジャパン外国債券ファンド 年1回 0円 10,486円 0円 0円 -2.55%
2024年07月16日 損保ジャパン外国債券ファンド(為替ヘッジなし) 年1回 0円 16,353円 0円 0円 0.00%
2024年07月16日 ニッセイ短期インド債券ファンド(年2回決算型) 年2回 0円 18,496円 0円 0円 0.00%
2024年07月12日 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 毎月 35円 7,562円 35円 0円 +6.57%
2024年07月12日 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 毎月 25円 3,863円 25円 0円 +9.38%
2024年07月12日 三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ノーヘッジ型) 毎月 20円 6,968円 20円 0円 +4.14%
2024年07月12日 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 毎月 15円 4,274円 15円 0円 +4.97%
2024年07月12日 米国ハイイールド債券ファンド 円コース 毎月 10円 6,601円 10円 0円 +2.31%
2024年07月12日 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 毎月 10円 2,700円 10円 0円 +4.93%
2024年07月12日 世界のサイフ 毎月 10円 2,102円 10円 0円 +6.40%
2024年07月12日 新興国国債オープン(毎月決算型) 毎月 10円 4,035円 10円 0円 +3.30%
2024年07月12日 世界銀行債券ファンド(毎月分配型) 毎月 5円 2,816円 5円 0円 +2.43%
2024年07月12日 三井住友・米国ハイ・イールド債券・ブラジルレアルファンド 毎月 5円 3,357円 5円 0円 +2.03%
2024年07月12日 三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジ型) 毎月 5円 4,603円 5円 0円 +2.29%
2024年07月12日 世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型) 毎月 5円 7,450円 5円 0円 +0.95%
2024年07月11日 ダイワ日本株オープン 年1回 1,700円 16,501円 800円 +900円 +12.52%
2024年07月11日 米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型) 毎月 40円 9,999円 40円 0円 +5.68%
2024年07月11日 米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型) 毎月 15円 7,001円 15円 0円 +2.49%
2024年07月11日 JPMジャパンマイスター 年1回 0円 33,983円 0円 0円 0.00%
2024年07月10日 NZAM 日本好配当株オープン(3ヵ月決算型) 年4回 1,880円 11,887円 50円 +1,830円 +30.65%
2024年07月10日 フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型) 年4回 950円 13,364円 80円 +870円 +13.78%
2024年07月10日 好配当日本株式オープン 年4回 850円 17,785円 70円 +780円 +10.83%
2024年07月10日 日本株配当オープン 年4回 525円 13,847円 525円 0円 +18.15%
2024年07月10日 GS 日本株・プラス(通貨分散コース) 毎月 470円 10,830円 340円 +130円 +43.87%
2024年07月10日 日興ジャパン高配当株式ファンド 年4回 150円 30,243円 120円 +30円 +2.14%
2024年07月10日 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(隔月決算型) 隔月 67円 11,112円 63円 +4円 ---
2024年07月10日 日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース 毎月 60円 18,755円 60円 0円 +5.42%
2024年07月10日 日本株厳選ファンド・米ドルコース 毎月 60円 14,545円 60円 0円 +6.99%
2024年07月10日 日本株厳選ファンド・円コース 毎月 60円 8,400円 60円 0円 +9.85%
2024年07月10日 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 毎月 50円 9,969円 70円 -20円 +9.06%
2024年07月10日 イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) 毎月 45円 9,945円 45円 0円 +6.05%
2024年07月10日 国際インド債券オープン(毎月決算型) 毎月 45円 7,210円 45円 0円 +8.27%
2024年07月10日 日本株厳選ファンド・豪ドルコース 毎月 35円 16,780円 35円 0円 +3.65%
2024年07月10日 日本株厳選ファンド・メキシコペソコース 毎月 35円 19,214円 35円 0円 +3.24%
2024年07月10日 日本株厳選ファンド・トルコリラコース 毎月 35円 3,919円 35円 0円 +15.51%
2024年07月10日 MHAM USインカムオープン 毎月決算コース(為替ヘッジなし) 毎月 30円 12,204円 30円 0円 +3.45%
2024年07月10日 ピクテ・グローバル・インカム債券ファンド(隔月決算型) 隔月 30円 11,338円 30円 0円 ---
2024年07月10日 高金利先進国債券オープン(毎月分配型) 毎月 25円 3,877円 25円 0円 +8.37%
2024年07月10日 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 毎月 20円 7,798円 20円 0円 -3.03%
2024年07月10日 日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース 毎月 20円 5,808円 20円 0円 +5.53%
2024年07月10日 イーストスプリング米国高利回り社債オープン 毎月 20円 8,791円 20円 0円 +3.32%
2024年07月10日 ステート・ストリートUSボンド・オープン(為替ヘッジあり) 毎月 15円 7,578円 15円 0円 +0.93%
2024年07月10日 高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)毎月分配型 毎月 15円 7,350円 15円 0円 +2.52%
2024年07月10日 フランクリン・テンプルトン・オーストラリア毎月分配型ファンド 毎月 15円 5,636円 15円 0円 +3.69%
2024年07月10日 アライアンスバーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープン A(為替ヘッジなし) 毎月 15円 5,927円 15円 0円 +3.53%
2024年07月10日 明治安田日本債券オープン(毎月決算型) 毎月 10円 8,914円 10円 0円 -4.06%
2024年07月10日 UBS公益・金融社債ファンド(為替ヘッジあり) 毎月 10円 7,144円 10円 0円 +0.85%
2024年07月10日 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型) 毎月 10円 4,010円 10円 0円 -1.13%
2024年07月10日 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型) 毎月 10円 6,063円 20円 -10円 -0.46%
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