分配金実績カレンダー

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期間:20240909~20241009
ファンドタイプ:国内債券型,国際株式型,国際債券型,複合商品(バランス)型(リート含む)
分配(決算)回数:年2回
該当件数:34件
 比較
(2024年10月09日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年10月09日 シェール関連株オープン 年2回 500円 11,245円 1,000円 -500円 +6.82%
2024年10月07日 短期豪ドル債オープン(年2回決算型) 年2回 0円 15,805円 0円 0円 0.00%
2024年10月07日 ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) 年2回 0円 22,640円 0円 0円 0.00%
2024年10月01日 ブラックロック・ラテンアメリカ株式ファンド 年2回 0円 11,130円 0円 0円 -8.62%
2024年09月30日 ハイ・イールド ボンド オープン Bコース 年2回 210円 9,073円 190円 +20円 +4.53%
2024年09月30日 ハイ・イールド ボンド オープン Aコース 年2回 0円 7,411円 0円 0円 0.00%
2024年09月25日 米国短期ハイ・イールド債券オープン 年2回 180円 14,210円 180円 0円 +2.68%
2024年09月25日 ユナイテッド・マルチ・マネージャー・ファンド1 年2回 0円 7,848円 0円 0円 0.00%
2024年09月25日 MHAM物価連動国債ファンド 年2回 0円 11,929円 0円 0円 0.00%
2024年09月25日 ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・資産成長型) 年2回 0円 8,275円 0円 0円 0.00%
2024年09月24日 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 年2回 0円 9,439円 0円 0円 -1.38%
2024年09月24日 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 年2回 0円 10,039円 0円 0円 0.00%
2024年09月24日 東京海上・円建て投資適格債券ファンド(年2回決算型) 年2回 0円 9,203円 0円 0円 -0.21%
2024年09月20日 グローバル・ボンド・ポート(Cコース) 年2回 50円 7,943円 50円 0円 +1.27%
2024年09月20日 フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド(年2回決算型) 年2回 0円 21,334円 0円 0円 0.00%
2024年09月20日 フランクリン・テンプルトン・米国連続増配株ファンド(年2回決算型) 年2回 0円 20,584円 0円 0円 0.00%
2024年09月19日 米国割安株ファンド 年2回 360円 10,645円 860円 -500円 +9.84%
2024年09月17日 ブラックロック・ワールド債券ファンド(為替ヘッジなし) 年2回 15円 14,292円 15円 0円 +0.22%
2024年09月17日 パインブリッジ日本住宅金融支援機構債ファンド 年2回 10円 9,446円 10円 0円 -0.94%
2024年09月17日 ブラックロック・ワールド債券ファンド(為替ヘッジあり) 年2回 0円 9,152円 0円 0円 0.00%
2024年09月17日 ライフ・ジャーニー(かしこく育てるコース) 年2回 0円 14,391円 0円 0円 0.00%
2024年09月17日 ブラックロック欧州株式オープン 年2回 0円 28,782円 0円 0円 0.00%
2024年09月17日 ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジあり/資産成長型) 年2回 0円 9,033円 0円 0円 0.00%
2024年09月17日 ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジなし/資産成長型) 年2回 0円 12,112円 0円 0円 0.00%
2024年09月17日 GSビッグデータ・ストラテジー(エマージング株) 年2回 0円 13,572円 0円 0円 0.00%
2024年09月13日 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) 年2回 200円 12,858円 1,000円 -800円 +9.48%
2024年09月13日 ロボット・テクノロジー関連株ファンド―ロボテック― 年2回 150円 17,374円 2,000円 -1,850円 +12.48%
2024年09月13日 フランクリン・テンプルトン・ブラジル国債ファンド(年2回決算型) 年2回 0円 17,254円 0円 0円 -9.63%
2024年09月11日 米国3倍4資産リスク分散ファンド(年2回決算型) 年2回 10円 15,804円 10円 0円 +0.18%
2024年09月10日 日本物価連動国債ファンド 年2回 10円 10,583円 10円 0円 +0.20%
2024年09月10日 MHAMスリーウェイオープン 年2回 0円 10,226円 100円 -100円 +0.99%
2024年09月10日 グローバル・ベスト・ファンド 年2回 0円 20,999円 850円 -850円 +4.52%
2024年09月09日 三井住友DS日本債券ファンド 年2回 40円 8,495円 40円 0円 -1.59%
2024年09月09日 イーストスプリング・フィリピン株式オープン 年2回 0円 9,674円 0円 0円 0.00%
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