分配金実績カレンダー

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期間:20240618~20240718
ファンドタイプ:国内債券型,国際債券型,複合商品(バランス)型(リート含む)
該当件数:318件
 比較
(2024年07月18日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年07月18日 (年6%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型) 隔月 100円 11,138円 100円 0円 +5.97%
2024年07月18日 (年3%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型) 隔月 60円 12,778円 60円 0円 +2.95%
2024年07月18日 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型)米ドルコース 毎月 35円 7,984円 35円 0円 +5.66%
2024年07月18日 イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型) 毎月 30円 4,810円 30円 0円 +6.03%
2024年07月18日 明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型) 毎月 30円 6,245円 30円 0円 -3.10%
2024年07月18日 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 毎月 25円 4,458円 25円 0円 +3.53%
2024年07月18日 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 毎月 25円 5,375円 25円 0円 +6.24%
2024年07月18日 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型)豪ドルコース 毎月 25円 5,065円 25円 0円 +6.18%
2024年07月18日 J-REITバリューファンド 毎月分配型 毎月 15円 11,493円 15円 0円 -1.27%
2024年07月18日 世界高金利債券ファンド 毎月 15円 7,842円 15円 0円 +2.59%
2024年07月18日 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型)ブラジルレアルコース 毎月 13円 1,829円 13円 0円 +4.75%
2024年07月18日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース 毎月 10円 2,202円 10円 0円 +6.02%
2024年07月18日 ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型) 毎月 8円 9,319円 8円 0円 +1.16%
2024年07月17日 ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/予想分配金提示型) 毎月 150円 12,120円 100円 +50円 +7.89%
2024年07月17日 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 毎月 60円 4,511円 60円 0円 +2.33%
2024年07月17日 J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) 毎月 55円 4,714円 65円 -10円 -3.52%
2024年07月17日 グローバルCoCo債ファンド ヘッジなしコース 毎月 55円 11,105円 55円 0円 +7.21%
2024年07月17日 グローバルCoCo債ファンド 円ヘッジコース 毎月 50円 7,515円 50円 0円 +8.13%
2024年07月17日 グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジなし) 毎月 40円 12,152円 40円 0円 +4.84%
2024年07月17日 グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジあり) 毎月 40円 8,122円 40円 0円 +6.11%
2024年07月17日 J-REIT・リサーチ・オープン(奇数月決算型) 隔月 40円 9,290円 40円 0円 ---
2024年07月17日 三井住友・グローバル・リート・プラス 年4回 30円 9,655円 30円 0円 +1.51%
2024年07月17日 ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型) 隔月 30円 13,000円 30円 0円 ---
2024年07月17日 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 毎月 20円 2,583円 20円 0円 +10.48%
2024年07月17日 世界標準債券ファンド 毎月 20円 3,894円 20円 0円 +6.37%
2024年07月17日 GS新成長国債券ファンド 毎月 20円 9,443円 20円 0円 +3.05%
2024年07月17日 ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・通貨プレミアムコース) 毎月 20円 4,584円 20円 0円 +6.14%
2024年07月17日 楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型 毎月 15円 1,958円 15円 0円 +10.70%
2024年07月17日 三井住友・グローバル・リート・オープン 毎月 15円 3,645円 15円 0円 +5.43%
2024年07月17日 通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型) 毎月 10円 1,514円 10円 0円 +7.22%
2024年07月17日 ピムコ世界金融ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・通貨プレミアム) 毎月 10円 6,492円 10円 0円 +5.51%
2024年07月17日 高金利ソブリンオープン 毎月 10円 7,173円 10円 0円 +1.90%
2024年07月17日 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 毎月 5円 5,588円 5円 0円 +1.20%
2024年07月17日 グローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド(毎月分配型) 毎月 3円 647円 3円 0円 +3.75%
2024年07月16日 アジア3資産ファンド(資産形成コース) 年2回 200円 16,455円 160円 +40円 +2.59%
2024年07月16日 人生100年応援ファンド(おもいっきり受取コース) 隔月 114円 11,344円 110円 +4円 +6.30%
2024年07月16日 ライフ・ジャーニー(充実して楽しむコース) 隔月 107円 10,676円 103円 +4円 +6.29%
2024年07月16日 北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) 隔月 100円 12,496円 100円 0円 +5.66%
2024年07月16日 フランクリン・テンプルトン・アメリカ地方債ファンド(為替ヘッジなし)(隔月分配型) 隔月 70円 11,473円 70円 0円 ---
2024年07月16日 人生100年応援ファンド(ちょっぴり受取コース) 隔月 66円 13,206円 63円 +3円 +3.18%
2024年07月16日 アジアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) 毎月 65円 10,709円 65円 0円 +0.36%
2024年07月16日 ライフ・ジャーニー(かしこく使うコース) 隔月 64円 12,804円 61円 +3円 +3.17%
2024年07月16日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型) 毎月 60円 4,976円 60円 0円 -2.30%
2024年07月16日 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし 毎月分配型) 毎月 60円 13,444円 30円 +30円 +3.40%
2024年07月16日 フィデリティ・USリート・ファンド A(為替ヘッジあり) 毎月 60円 6,503円 60円 0円 +0.66%
2024年07月16日 Jリートファンド 毎月 55円 4,885円 65円 -10円 -1.45%
2024年07月16日 インデックスファンドJリート(東証REIT指数)毎月分配型 毎月 55円 5,543円 55円 0円 -2.76%
2024年07月16日 ニッセイ/パトナム・インカムオープン 年4回 55円 8,974円 50円 +5円 +2.69%
2024年07月16日 野村インド債券ファンド(毎月分配型) 毎月 50円 7,637円 50円 0円 +8.67%
2024年07月16日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)為替ヘッジなしコース(毎月決算型) 毎月 50円 8,035円 50円 0円 +3.08%
2024年07月16日 MHAM J-REITインデックスファンド (毎月決算型) 毎月 50円 7,267円 50円 0円 -2.84%
2024年07月16日 ダイワJ-REITオープン(奇数月決算型) 隔月 50円 9,467円 50円 0円 ---
2024年07月16日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インド・ルピーコース(毎月決算型) 毎月 45円 3,359円 45円 0円 +4.56%
2024年07月16日 フィデリティ・USリート・ファンド(隔月決算型)(為替ヘッジなし) 隔月 42円 12,686円 39円 +3円 +1.49%
2024年07月16日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)円コース(毎月決算型) 毎月 40円 5,358円 40円 0円 -11.85%
2024年07月16日 DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 隔月 40円 2,829円 40円 0円 -2.74%
2024年07月16日 オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) 毎月 35円 11,037円 35円 0円 +4.47%
2024年07月16日 フィデリティ・USリート・ファンド B(為替ヘッジなし) 毎月 35円 3,343円 35円 0円 +13.52%
2024年07月16日 JPMベスト・インカム(毎月決算型) 毎月 30円 7,559円 30円 0円 +4.04%
2024年07月16日 インドネシア・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 毎月 30円 6,222円 30円 0円 +5.79%
2024年07月16日 アジアリートファンド(毎月分配型) 毎月 30円 3,772円 30円 0円 +2.32%
2024年07月16日 損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) 毎月 30円 11,199円 30円 0円 +3.68%
2024年07月16日 アジア3資産ファンド(分配コース) 毎月 30円 10,905円 30円 0円 +3.86%
2024年07月16日 ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型) 隔月 30円 12,960円 30円 0円 ---
2024年07月16日 DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 毎月 25円 3,450円 25円 0円 -2.76%
2024年07月16日 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(米ドルコース) 毎月 25円 5,490円 25円 0円 +6.46%
2024年07月16日 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(円ヘッジコース) 毎月 25円 4,256円 25円 0円 +3.83%
2024年07月16日 ニッセイ/パトナム・毎月分配ユーロインカムオープン 毎月 25円 6,071円 25円 0円 +5.41%
2024年07月16日 新光J-REITオープン 毎月 20円 3,455円 20円 0円 -2.90%
2024年07月16日 ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース 毎月 20円 8,461円 20円 0円 +3.34%
2024年07月16日 ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(毎月分配型) 毎月 20円 9,872円 20円 0円 +2.72%
2024年07月16日 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり 毎月分配型) 毎月 20円 8,195円 20円 0円 +0.42%
2024年07月16日 ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし 毎月 20円 10,531円 20円 0円 +2.73%
2024年07月16日 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 毎月 20円 1,655円 20円 0円 -2.78%
2024年07月16日 フランクリン・テンプルトン・ブラジル国債ファンド(毎月分配型) 毎月 15円 4,500円 15円 0円 +4.20%
2024年07月16日 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース) 毎月 15円 3,240円 15円 0円 +6.07%
2024年07月16日 ピクテ資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型) 毎月 15円 2,541円 15円 0円 +7.23%
2024年07月16日 ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり 毎月 15円 7,481円 15円 0円 +2.26%
2024年07月16日 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド 毎月 15円 2,412円 15円 0円 +8.44%
2024年07月16日 フランクリン・テンプルトン・ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型) 毎月 15円 9,360円 15円 0円 +2.17%
2024年07月16日 世界三資産バランスファンド(毎月分配型) 毎月 15円 12,739円 15円 0円 +1.61%
2024年07月16日 グローバル・リート・セレクション 毎月 10円 6,711円 10円 0円 +2.14%
2024年07月16日 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型) 毎月 10円 5,769円 10円 0円 +2.36%
2024年07月16日 ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド 毎月 10円 9,562円 10円 0円 +1.46%
2024年07月16日 ピクテ・インカム・コレクション・ファンド(毎月分配型) 毎月 10円 3,685円 10円 0円 +3.69%
2024年07月16日 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型) 毎月 10円 4,556円 10円 0円 +3.21%
2024年07月16日 世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型 毎月 10円 12,239円 10円 0円 +1.12%
2024年07月16日 JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型) 毎月 10円 4,710円 10円 0円 +2.81%
2024年07月16日 パン・パシフィック外国債券オープン 毎月 10円 6,726円 10円 0円 +1.26%
2024年07月16日 フランクリン・テンプルトン 米国政府証券ファンド 毎月 9円 9,247円 9円 0円 +1.35%
2024年07月16日 ワールド・リート・セレクション(欧州) 毎月 5円 1,728円 5円 0円 +4.16%
2024年07月16日 豪ドル毎月分配型ファンド 毎月 5円 5,384円 5円 0円 +1.29%
2024年07月16日 ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジコース 毎月 5円 5,622円 5円 0円 +0.84%
2024年07月16日 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース) 毎月 5円 1,094円 5円 0円 +7.13%
2024年07月16日 ヨーロッパ国債ファンド(毎月決算型) 毎月 5円 5,926円 5円 0円 +1.14%
2024年07月16日 海外国債ファンド 毎月 5円 8,807円 5円 0円 +0.78%
2024年07月16日 アジアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) 年2回 0円 23,911円 0円 0円 0.00%
2024年07月16日 オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) 年2回 0円 15,897円 0円 0円 0.00%
2024年07月16日 ハッピーエイジング20 年1回 0円 29,576円 0円 0円 0.00%
2024年07月16日 ハッピーエイジング30 年1回 0円 26,358円 0円 0円 0.00%
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