分配金実績カレンダー

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期間:20241005~20241105
ファンドタイプ:国内債券型,国際株式型,国際債券型,派生商品型(ブル・ベア型),公社債投信型
分配(決算)回数:隔月,年4回
該当件数:18件
 比較
(2024年11月05日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年10月30日 シュローダーBICs株式ファンド 年4回 50円 8,290円 50円 0円 +2.86%
2024年10月28日 三菱UFJ 国内債券インデックスファンド 年4回 15円 8,970円 15円 0円 -0.60%
2024年10月25日 JPMグローバル医療関連株式ファンド 年4回 0円 10,325円 600円 -600円 +21.36%
2024年10月22日 米国株式配当貴族(年4回決算型) 年4回 75円 22,196円 75円 0円 +1.68%
2024年10月21日 マニュライフ・米国銀行株式ファンド 年4回 400円 11,601円 700円 -300円 +13.36%
2024年10月21日 ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジなし) 年4回 200円 10,251円 700円 -500円 +20.85%
2024年10月18日 朝日ライフ・MSCI・グローイング・アセアン株式ファンド 年4回 520円 10,308円 435円 +85円 +12.22%
2024年10月15日 アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Eコース隔月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 隔月 200円 11,965円 200円 0円 +14.02%
2024年10月15日 世界好配当インフラ株ファンド(偶数月分配型) 隔月 160円 13,952円 160円 0円 ---
2024年10月15日 東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジなし) 年4回 100円 10,237円 500円 -400円 +8.85%
2024年10月15日 ニッセイ/パトナム・インカムオープン 年4回 50円 8,584円 55円 -5円 +2.62%
2024年10月15日 DWS 新資源テクノロジー・ファンド 年4回 0円 15,436円 0円 0円 0.00%
2024年10月15日 マニュライフ・カナダ株式ファンド 年4回 0円 10,606円 500円 -500円 +19.90%
2024年10月15日 東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジあり) 年4回 0円 7,832円 0円 0円 0.00%
2024年10月15日 ニッセイ・インド厳選株式ファンド 年4回 0円 10,819円 1,500円 -1,500円 +20.84%
2024年10月10日 アジア好配当株投信 年4回 500円 14,961円 100円 +400円 +8.66%
2024年10月10日 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(隔月分配型) 隔月 120円 12,660円 120円 0円 +6.31%
2024年10月07日 グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド 年4回 60円 17,353円 60円 0円 +1.71%
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表示件数: 20件 | 50件 | 100件