決算日 | 銘柄名 | 決算 回数 |
決算日 分配金 |
決算日 基準価額 |
前回 分配金 |
前回比 |
分配金 利回り (税引前) |
比較 |
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2024年11月25日 | 三井住友・げんきシニアライフ・オープン | 年2回 | 200円 | 11,327円 | 200円 | 0円 | +4.07% | |
2024年11月25日 | ニッセイ日本株ESGフォーカスファンド(年2回決算型) | 年2回 | 100円 | 10,262円 | 300円 | -200円 | +4.09% | |
2024年11月25日 | 楽天J-REIT・オルタナティブデータ・ファンド | 年2回 | 0円 | 9,102円 | 0円 | 0円 | -7.53% | |
2024年11月25日 | シンガポールREITファンド(資産成長型) | 年2回 | 0円 | 10,300円 | 0円 | 0円 | -1.40% | |
2024年11月22日 | メキシコ債券オープン(資産成長型) | 年2回 | 0円 | 16,140円 | 0円 | 0円 | -7.76% | |
2024年11月22日 | auAM Quantitative ControlレバレッジNASDAQ100 | 年4回 | 0円 | 11,097円 | 0円 | 0円 | --- | |
2024年11月20日 | 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・年4回分配型) | 年4回 | 180円 | 11,046円 | --- | --- | --- | |
2024年11月20日 | インベスコ プレミア・プラス・ファンド | 年2回 | 0円 | 10,304円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月20日 | 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・年2回決算型) | 年2回 | 0円 | 20,422円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月20日 | 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) | 年2回 | 0円 | 12,238円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月20日 | ニッセイ国内債券アルファ | 年2回 | 0円 | 9,125円 | 0円 | 0円 | -2.92% | |
2024年11月20日 | ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) | 年2回 | 0円 | 13,993円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月20日 | ミューズニッチ米国BDCファンド(年2回決算型) | 年2回 | 0円 | 24,890円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月15日 | ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン | 年4回 | 40円 | 9,501円 | 40円 | 0円 | +1.78% | |
2024年11月15日 | ジパング企業債ファンド | 年2回 | 20円 | 9,879円 | 20円 | 0円 | +0.42% | |
2024年11月15日 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型) | 年2回 | 10円 | 23,383円 | 10円 | 0円 | +0.09% | |
2024年11月13日 | スマート・クオリティ・オープン(成長型) | 年4回 | 230円 | 10,000円 | 0円 | +230円 | +12.12% | |
2024年11月13日 | スマート・クオリティ・オープン(安定成長型) | 年4回 | 128円 | 10,000円 | 0円 | +128円 | +7.28% | |
2024年11月13日 | スマート・クオリティ・オープン(安定型) | 年4回 | 23円 | 10,000円 | 0円 | +23円 | +2.99% | |
2024年11月11日 | SMT 日本株配当貴族インデックス・オープン | 年2回 | 0円 | 25,924円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月11日 | SMT グローバルREITインデックス・オープン | 年2回 | 0円 | 29,663円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月11日 | SMT 国内債券インデックス・オープン | 年2回 | 0円 | 10,869円 | 0円 | 0円 | -1.25% | |
2024年11月11日 | SMT 新興国債券インデックス・オープン | 年2回 | 0円 | 21,664円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月11日 | SMT TOPIXインデックス・オープン | 年2回 | 0円 | 26,071円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月11日 | SMT グローバル債券インデックス・オープン | 年2回 | 0円 | 15,746円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月11日 | SMT J-REITインデックス・オープン | 年2回 | 0円 | 18,613円 | 0円 | 0円 | -3.27% | |
2024年11月11日 | SMT 日経225インデックス・オープン | 年2回 | 0円 | 51,253円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月11日 | SMT 8資産インデックスバランス・オープン | 年2回 | 0円 | 16,554円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月11日 | PayPay投信AIプラス | 年2回 | 0円 | 19,488円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月11日 | PayPay投信バランスライト | 年2回 | 0円 | 10,587円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月08日 | 世界8資産ファンド 成長コース | 年2回 | 145円 | 17,050円 | 170円 | -25円 | +2.12% | |
2024年11月08日 | 世界8資産ファンド 安定コース | 年2回 | 85円 | 13,579円 | 105円 | -20円 | +1.48% | |
2024年10月30日 | リサーチ・アクティブ・オープン | 年2回 | 450円 | 18,825円 | 480円 | -30円 | +5.74% | |
2024年10月30日 | 日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし) | 年2回 | 250円 | 12,634円 | 260円 | -10円 | +4.45% | |
2024年10月30日 | 日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり) | 年2回 | 10円 | 9,054円 | 10円 | 0円 | +0.24% |