分配金実績カレンダー

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期間:20241006~20241106
ファンドタイプ:国内株式型,国内債券型,国際株式型,国際債券型,派生商品型(ブル・ベア型),公社債投信型
分配(決算)回数:年4回
該当件数:33件
 比較
(2024年11月06日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年10月30日 シュローダーBICs株式ファンド 年4回 50円 8,290円 50円 0円 +2.86%
2024年10月28日 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 年4回 70円 20,253円 70円 0円 +1.17%
2024年10月28日 三菱UFJ 国内債券インデックスファンド 年4回 15円 8,970円 15円 0円 -0.60%
2024年10月25日 JPMグローバル医療関連株式ファンド 年4回 0円 10,325円 600円 -600円 +21.36%
2024年10月22日 米国株式配当貴族(年4回決算型) 年4回 75円 22,196円 75円 0円 +1.68%
2024年10月21日 日本株発掘ファンド 年4回 500円 10,384円 550円 -50円 +21.41%
2024年10月21日 マニュライフ・米国銀行株式ファンド 年4回 400円 11,601円 700円 -300円 +13.36%
2024年10月21日 ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジなし) 年4回 200円 10,251円 700円 -500円 +20.85%
2024年10月21日 iFreeNEXT 日経連続増配株指数(年4回決算型) 年4回 60円 10,902円 25円 +35円 ---
2024年10月18日 朝日ライフ・MSCI・グローイング・アセアン株式ファンド 年4回 520円 10,308円 435円 +85円 +12.22%
2024年10月18日 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン(予想分配金提示型) 年4回 0円 9,809円 100円 -100円 +1.17%
2024年10月15日 東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジなし) 年4回 100円 10,237円 500円 -400円 +8.85%
2024年10月15日 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 年4回 80円 17,401円 580円 -500円 +8.69%
2024年10月15日 ニッセイ/パトナム・インカムオープン 年4回 50円 8,584円 55円 -5円 +2.62%
2024年10月15日 マニュライフ・カナダ株式ファンド 年4回 0円 10,606円 500円 -500円 +19.90%
2024年10月15日 DWS 新資源テクノロジー・ファンド 年4回 0円 15,436円 0円 0円 0.00%
2024年10月15日 東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジあり) 年4回 0円 7,832円 0円 0円 0.00%
2024年10月15日 ニッセイ・インド厳選株式ファンド 年4回 0円 10,819円 1,500円 -1,500円 +20.84%
2024年10月10日 日本株配当オープン 年4回 525円 12,476円 525円 0円 +17.64%
2024年10月10日 アジア好配当株投信 年4回 500円 14,961円 100円 +400円 +8.66%
2024年10月10日 日興ジャパン高配当株式ファンド 年4回 150円 28,811円 150円 0円 +2.11%
2024年10月10日 フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型) 年4回 85円 12,703円 950円 -865円 +12.97%
2024年10月10日 好配当日本株式オープン 年4回 70円 16,798円 850円 -780円 +10.04%
2024年10月10日 NZAM 日本好配当株オープン(3ヵ月決算型) 年4回 50円 11,231円 1,880円 -1,830円 +18.31%
2024年10月09日 ハリス日本株ファンド(年4回決算型) 年4回 300円 10,435円 300円 0円 ---
2024年10月08日 日本好配当株オープン 年4回 120円 22,705円 120円 0円 +2.39%
2024年10月08日 損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型) 年4回 100円 14,221円 400円 -300円 +7.28%
2024年10月08日 みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型) 年4回 100円 11,315円 1,000円 -900円 +14.18%
2024年10月08日 好配当ジャパン・オープン 年4回 80円 14,443円 200円 -120円 +4.34%
2024年10月08日 みずほ好配当日本株オープン 年4回 80円 13,796円 300円 -220円 +6.05%
2024年10月07日 グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド 年4回 60円 17,353円 60円 0円 +1.71%
2024年10月07日 日本好配当リバランスオープン 年4回 40円 13,066円 40円 0円 +11.94%
2024年10月07日 ニッセイ日本勝ち組ファンド(3ヵ月決算型) 年4回 0円 9,868円 640円 -640円 +23.85%
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