決算日 | 銘柄名 | 決算 回数 |
決算日 分配金 |
決算日 基準価額 |
前回 分配金 |
前回比 |
分配金 利回り (税引前) |
比較 |
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2024年12月05日 | グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年1回決算型) | 年1回 | 100円 | 35,709円 | 100円 | 0円 | +0.40% | |
2024年12月05日 | グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり | 年1回 | 100円 | 19,433円 | 100円 | 0円 | +0.68% | |
2024年12月05日 | SBI 日本株4.3ブル | 年1回 | 0円 | 17,106円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年12月05日 | UBS原油先物ファンド | 年1回 | 0円 | 20,924円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年12月04日 | スイス・グローバル・リーダー・ファンド | 年4回 | 60円 | 10,013円 | 750円 | -690円 | +10.05% | |
2024年12月04日 | スイス・グローバル・リーダー・ファンド(為替ヘッジあり) | 年4回 | 0円 | 8,930円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年12月02日 | ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン | 年1回 | 250円 | 49,718円 | 250円 | 0円 | +0.65% | |
2024年12月02日 | 資産形成ファンド | 年1回 | 20円 | 29,658円 | 20円 | 0円 | +0.08% | |
2024年12月02日 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 年1回 | 0円 | 38,484円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年12月02日 | iFree 外国債券インデックス | 年1回 | 0円 | 14,072円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年12月02日 | iFree 外国REITインデックス | 年1回 | 0円 | 20,162円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年12月02日 | ドイチェ・インド株式ファンド | 年1回 | 0円 | 33,660円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年12月02日 | フィデリティ・グローバル・ファンド | 年1回 | 0円 | 56,866円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年12月02日 | フィデリティ・アジア株・ファンド | 年1回 | 0円 | 82,893円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年12月02日 | フィデリティ・バランス・ファンド | 年1回 | 0円 | 27,650円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年12月02日 | 三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド | 年1回 | 0円 | 57,290円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年12月02日 | 三井住友・DC新興国株式インデックスファンド | 年1回 | 0円 | 19,401円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年12月02日 | iFree 日本債券インデックス | 年1回 | 0円 | 9,154円 | 0円 | 0円 | -2.70% | |
2024年12月02日 | フィデリティ・米国優良株・ファンド | 年1回 | 0円 | 68,024円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年12月02日 | フィデリティ・欧州株・ファンド | 年1回 | 0円 | 50,219円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年12月02日 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) | 年1回 | 0円 | 19,656円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年12月02日 | 全世界株式インデックス・ファンド | 年1回 | 0円 | 27,726円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年12月02日 | 外国株式指数ファンド | 年1回 | 0円 | 72,420円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月29日 | HSBC インド オープン | 年1回 | 300円 | 42,300円 | 300円 | 0円 | +0.89% | |
2024年11月29日 | CBオープン | 年1回 | 100円 | 14,266円 | 50円 | +50円 | +0.72% | |
2024年11月29日 | 明治安田DC外国株式リサーチオープン | 年1回 | 0円 | 55,046円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月27日 | 高成長インド・中型株式ファンド | 年4回 | 200円 | 14,922円 | 200円 | 0円 | +6.65% | |
2024年11月26日 | JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、3ヵ月決算型) | 年4回 | 1,000円 | 10,395円 | 0円 | +1,000円 | +27.02% | |
2024年11月26日 | JPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、3ヵ月決算型) | 年4回 | 400円 | 10,194円 | 0円 | +400円 | +4.48% | |
2024年11月26日 | iTrustエコイノベーション | 年1回 | 0円 | 24,499円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月25日 | ミローバ グローバル・サステナブル株式ファンド | 年1回 | 300円 | 16,770円 | 250円 | +50円 | +2.18% | |
2024年11月25日 | iFreePlus 米国配当王(年4回決算型) | 年4回 | 75円 | 12,511円 | 60円 | +15円 | +2.60% | |
2024年11月25日 | Smart-i 先進国株式ESGインデックス | 年1回 | 0円 | 25,680円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月25日 | 深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型) | 年1回 | 0円 | 12,723円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月22日 | auAM Quantitative ControlレバレッジNASDAQ100 | 年4回 | 0円 | 11,097円 | 0円 | 0円 | --- | |
2024年11月20日 | フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド(3ヵ月決算型) | 年4回 | 1,080円 | 10,192円 | 0円 | +1,080円 | +28.18% | |
2024年11月20日 | フィデリティ・米国株式ファンド Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし) | 年4回 | 1,050円 | 13,559円 | 750円 | +300円 | +30.87% | |
2024年11月20日 | フィデリティ・米国株式ファンド Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり) | 年4回 | 550円 | 11,785円 | 350円 | +200円 | +15.62% | |
2024年11月20日 | UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド(年4回決算・予想分配金提示型) | 年4回 | 500円 | 10,670円 | 0円 | +500円 | +21.20% | |
2024年11月20日 | 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・年4回分配型) | 年4回 | 180円 | 11,046円 | --- | --- | --- | |
2024年11月20日 | ベトナム成長株インカムファンド | 年4回 | 100円 | 17,426円 | 100円 | 0円 | +2.57% | |
2024年11月20日 | (アムンディ・インデックスシリーズ)オールカントリー・高配当株 | 年4回 | 80円 | 10,085円 | --- | --- | --- | |
2024年11月20日 | HSBC 中国株式ファンド(3ヶ月決算型) | 年4回 | 0円 | 9,908円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月20日 | ブラックロック天然資源株ファンド | 年4回 | 0円 | 12,821円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月20日 | <購入・換金手数料なし>ニッセイグローバルリートインデックスファンド | 年1回 | 0円 | 27,083円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月20日 | <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国債券インデックスファンド | 年1回 | 0円 | 14,638円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月20日 | <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | 年1回 | 0円 | 43,682円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月20日 | ジャパン・ソブリン・オープン(資産成長型) | 年1回 | 0円 | 9,806円 | 0円 | 0円 | -1.24% | |
2024年11月20日 | アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) | 年1回 | 0円 | 12,976円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月20日 | SBIコムジェスト・クオリティグロース・世界株式ファンド | 年1回 | 0円 | 15,129円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月20日 | 東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)(年1回決算型) | 年1回 | 0円 | 9,495円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月20日 | 日本Jリートオープン(1年決算型) | 年1回 | 0円 | 16,446円 | 0円 | 0円 | -4.64% | |
2024年11月20日 | (アムンディ・インデックスシリーズ)オールカントリー・大型成長株 | 年1回 | 0円 | 10,065円 | --- | --- | --- | |
2024年11月20日 | ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式) | 年1回 | 0円 | 19,981円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月20日 | ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート) | 年1回 | 0円 | 18,439円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月20日 | ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート/債券) | 年1回 | 0円 | 14,436円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月20日 | ニッセイ・インデックスパッケージ(国内・株式/リート/債券) | 年1回 | 0円 | 11,031円 | 0円 | 0円 | -0.08% | |
2024年11月20日 | <購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(8資産均等型) | 年1回 | 0円 | 16,451円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月20日 | <購入・換金手数料なし>ニッセイ世界株式ファンド(GDP型バスケット) | 年1回 | 0円 | 22,123円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月20日 | <購入・換金手数料なし>ニッセイ国内債券インデックスファンド | 年1回 | 0円 | 9,630円 | 0円 | 0円 | -2.88% | |
2024年11月20日 | <購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型) | 年1回 | 0円 | 18,510円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月20日 | インデックスファンドMLP(1年決算型) | 年1回 | 0円 | 13,516円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月20日 | <購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(6資産均等型) | 年1回 | 0円 | 16,686円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月20日 | <購入・換金手数料なし>ニッセイ新興国株式インデックスファンド | 年1回 | 0円 | 15,227円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月19日 | MSCI インデックス・セレクト・ファンド コクサイ・ポートフォリオ | 年1回 | 0円 | 61,210円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月18日 | 日興五大陸株式ファンド | 年4回 | 720円 | 13,843円 | 450円 | +270円 | +18.16% | |
2024年11月18日 | グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型) | 年1回 | 0円 | 13,437円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月18日 | Tracers グローバル2倍株(地球コンプリート) | 年1回 | 0円 | 12,984円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月18日 | HSBC気候パリ協定準拠株式インデックスファンド | 年1回 | 0円 | 15,369円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月18日 | Tracers S&P500配当貴族インデックス(米国株式) | 年1回 | 0円 | 12,862円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月18日 | インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式 | 年1回 | 0円 | 20,385円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月18日 | インデックスファンド海外新興国(エマージング)債券(1年決算型) | 年1回 | 0円 | 16,133円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月18日 | 日興・CS世界高配当株式ファンド(資産成長型) | 年1回 | 0円 | 49,261円 | 20円 | -20円 | 0.00% | |
2024年11月18日 | ラッセル・インベストメント・グローバル・バランス 安定型 | 年1回 | 0円 | 15,750円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月18日 | ラッセル・インベストメント・グローバル・バランス 安定成長型 | 年1回 | 0円 | 21,287円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月18日 | ラッセル・インベストメント・グローバル・バランス 成長型 | 年1回 | 0円 | 27,965円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月15日 | シュローダー・エマージング株式ファンド(3ヵ月決算型) | 年4回 | 510円 | 11,323円 | 0円 | +510円 | +10.09% | |
2024年11月15日 | オーストラリア株式ファンド | 年4回 | 120円 | 7,394円 | 120円 | 0円 | +6.79% | |
2024年11月15日 | アジア好配当株ファンド | 年4回 | 50円 | 10,202円 | 50円 | 0円 | +2.22% | |
2024年11月15日 | ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン | 年4回 | 40円 | 9,501円 | 40円 | 0円 | +1.78% | |
2024年11月15日 | 米国IPOニューステージ・ファンド<為替ヘッジあり>(資産成長型) | 年1回 | 10円 | 15,220円 | 0円 | +10円 | +0.10% | |
2024年11月15日 | 米国IPOニューステージ・ファンド<為替ヘッジなし>(資産成長型) | 年1回 | 10円 | 25,420円 | 10円 | 0円 | +0.07% | |
2024年11月15日 | HSBC ブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型) | 年4回 | 0円 | 5,882円 | 0円 | 0円 | -10.92% | |
2024年11月15日 | シュローダー・エマージング株式ファンド(1年決算型) | 年1回 | 0円 | 18,850円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月15日 | ドイチェ・ライフ・プラン30 | 年1回 | 0円 | 14,439円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月15日 | ドイチェ・ライフ・プラン50 | 年1回 | 0円 | 17,211円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月15日 | ドイチェ・ライフ・プラン70 | 年1回 | 0円 | 19,797円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月15日 | 東京海上・再生可能エネルギー・インカム戦略ファンド(年1回決算型) | 年1回 | 0円 | 10,573円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月15日 | 東京海上・物価対応バランスファンド(年1回決算型) | 年1回 | 0円 | 10,999円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月15日 | グローバルインパクト投資ファンド(気候変動) | 年1回 | 0円 | 9,785円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月14日 | 野村未来トレンド発見ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | 年1回 | 1,100円 | 31,202円 | 700円 | +400円 | +4.73% | |
2024年11月14日 | 野村未来トレンド発見ファンド Aコース(為替ヘッジあり) | 年1回 | 500円 | 18,812円 | 250円 | +250円 | +3.31% | |
2024年11月13日 | スマート・クオリティ・オープン(成長型) | 年4回 | 230円 | 10,000円 | 0円 | +230円 | +12.12% | |
2024年11月13日 | スマート・クオリティ・オープン(安定成長型) | 年4回 | 128円 | 10,000円 | 0円 | +128円 | +7.28% | |
2024年11月13日 | スマート・クオリティ・オープン(安定型) | 年4回 | 23円 | 10,000円 | 0円 | +23円 | +2.99% | |
2024年11月12日 | ニッセイJ-REITファンド(年1回決算型) | 年1回 | 0円 | 15,547円 | 0円 | 0円 | -3.11% | |
2024年11月12日 | SBI・全世界株式インデックス・ファンド | 年1回 | 0円 | 25,379円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月12日 | SBI・新興国株式インデックス・ファンド | 年1回 | 0円 | 16,956円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月12日 | SBI・先進国株式インデックス・ファンド | 年1回 | 0円 | 25,203円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月11日 | GS米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース | 年4回 | 520円 | 11,234円 | 145円 | +375円 | +23.24% |