決算日 | 銘柄名 | 決算 回数 |
決算日 分配金 |
決算日 基準価額 |
前回 分配金 |
前回比 |
分配金 利回り (税引前) |
比較 |
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2024年11月08日 | ファイン・ブレンド(奇数月分配型) | 隔月 | 50円 | 11,023円 | 50円 | 0円 | +2.49% | |
2024年11月06日 | フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(隔月決算型) | 隔月 | 39円 | 9,294円 | 40円 | -1円 | -4.15% | |
2024年11月06日 | DIAMパッシブ資産分散ファンド | 隔月 | 20円 | 12,750円 | 20円 | 0円 | +1.07% | |
2024年11月05日 | ラサール・グローバルREITファンド(奇数月分配型) | 隔月 | 50円 | 11,870円 | 50円 | 0円 | +2.56% | |
2024年11月05日 | 新光 US-REIT オープン(隔月決算型) | 隔月 | 30円 | 12,221円 | 30円 | 0円 | +1.74% | |
2024年10月28日 | 三菱UFJ 国内債券インデックスファンド | 年4回 | 15円 | 8,970円 | 15円 | 0円 | -0.60% | |
2024年10月23日 | J-REIT オープン(年4回決算型) | 年4回 | 120円 | 18,340円 | 120円 | 0円 | -0.56% | |
2024年10月21日 | HSBC ワールド・セレクション(インカムコース) | 隔月 | 41円 | 11,203円 | 76円 | -35円 | +3.53% | |
2024年10月21日 | 三重県応援ファンド | 年4回 | 25円 | 10,188円 | 25円 | 0円 | +5.84% | |
2024年10月17日 | 三井住友・グローバル・リート・プラス | 年4回 | 30円 | 9,805円 | 30円 | 0円 | +1.52% | |
2024年10月15日 | ニッセイ/パトナム・インカムオープン | 年4回 | 50円 | 8,584円 | 55円 | -5円 | +2.62% | |
2024年10月15日 | MHAM J-REITインデックスファンド(隔月決算型) | 隔月 | 50円 | 9,323円 | 50円 | 0円 | --- | |
2024年10月10日 | 三菱UFJ Jリートオープン(3ヵ月決算型) | 年4回 | 30円 | 2,870円 | 60円 | -30円 | -2.64% |