決算日 | 銘柄名 | 決算 回数 |
決算日 分配金 |
決算日 基準価額 |
前回 分配金 |
前回比 |
分配金 利回り (税引前) |
比較 |
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2024年10月10日 | 高金利先進国債券オープン(毎月分配型) | 毎月 | 25円 | 3,572円 | 25円 | 0円 | +8.55% | |
2024年10月10日 | イーストスプリング米国高利回り社債オープン | 毎月 | 20円 | 8,295円 | 20円 | 0円 | +3.20% | |
2024年10月10日 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 20円 | 7,813円 | 20円 | 0円 | -0.46% | |
2024年10月10日 | アライアンスバーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープン A(為替ヘッジなし) | 毎月 | 20円 | 5,625円 | 20円 | 0円 | +3.65% | |
2024年10月10日 | 高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)毎月分配型 | 毎月 | 15円 | 7,242円 | 15円 | 0円 | +2.56% | |
2024年10月10日 | フランクリン・テンプルトン・オーストラリア毎月分配型ファンド | 毎月 | 15円 | 5,272円 | 15円 | 0円 | +3.65% | |
2024年10月10日 | 明治安田日本債券オープン(毎月決算型) | 毎月 | 10円 | 8,984円 | 10円 | 0円 | -0.37% | |
2024年10月10日 | UBS公益・金融社債ファンド(為替ヘッジあり) | 毎月 | 10円 | 7,210円 | 10円 | 0円 | +1.73% | |
2024年10月10日 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 10円 | 3,965円 | 10円 | 0円 | +1.07% | |
2024年10月10日 | 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型) | 毎月 | 10円 | 6,146円 | 10円 | 0円 | +3.36% | |
2024年10月10日 | 円サポート | 毎月 | 8円 | 6,745円 | 8円 | 0円 | +1.45% | |
2024年10月10日 | ステート・ストリートUSボンド・オープン(為替ヘッジあり) | 毎月 | 5円 | 7,654円 | 5円 | 0円 | +2.00% | |
2024年10月10日 | ワールド短期ソブリンオープン | 毎月 | 5円 | 7,973円 | 5円 | 0円 | +0.79% | |
2024年10月10日 | ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 5円 | 8,648円 | 5円 | 0円 | +0.76% | |
2024年10月10日 | アライアンスバーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープン B(為替ヘッジあり) | 毎月 | 5円 | 5,066円 | 5円 | 0円 | +1.23% | |
2024年10月10日 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 毎月 | 5円 | 4,127円 | 5円 | 0円 | +1.54% | |
2024年10月08日 | アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース) | 毎月 | 40円 | 6,217円 | 40円 | 0円 | +8.24% | |
2024年10月08日 | アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース) | 毎月 | 25円 | 5,651円 | 25円 | 0円 | +5.92% | |
2024年10月08日 | アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース) | 毎月 | 20円 | 2,950円 | 20円 | 0円 | +8.95% | |
2024年10月08日 | 高金利通貨ファンド | 毎月 | 15円 | 4,087円 | 15円 | 0円 | +4.92% |