分配金実績カレンダー

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期間:20241008~20241108
ファンドタイプ:国内債券型,国際債券型
該当件数:183件
 比較
(2024年11月08日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年10月10日 高金利先進国債券オープン(毎月分配型) 毎月 25円 3,572円 25円 0円 +8.55%
2024年10月10日 イーストスプリング米国高利回り社債オープン 毎月 20円 8,295円 20円 0円 +3.20%
2024年10月10日 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 毎月 20円 7,813円 20円 0円 -0.46%
2024年10月10日 アライアンスバーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープン A(為替ヘッジなし) 毎月 20円 5,625円 20円 0円 +3.65%
2024年10月10日 高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)毎月分配型 毎月 15円 7,242円 15円 0円 +2.56%
2024年10月10日 フランクリン・テンプルトン・オーストラリア毎月分配型ファンド 毎月 15円 5,272円 15円 0円 +3.65%
2024年10月10日 明治安田日本債券オープン(毎月決算型) 毎月 10円 8,984円 10円 0円 -0.37%
2024年10月10日 UBS公益・金融社債ファンド(為替ヘッジあり) 毎月 10円 7,210円 10円 0円 +1.73%
2024年10月10日 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型) 毎月 10円 3,965円 10円 0円 +1.07%
2024年10月10日 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型) 毎月 10円 6,146円 10円 0円 +3.36%
2024年10月10日 円サポート 毎月 8円 6,745円 8円 0円 +1.45%
2024年10月10日 ステート・ストリートUSボンド・オープン(為替ヘッジあり) 毎月 5円 7,654円 5円 0円 +2.00%
2024年10月10日 ワールド短期ソブリンオープン 毎月 5円 7,973円 5円 0円 +0.79%
2024年10月10日 ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) 毎月 5円 8,648円 5円 0円 +0.76%
2024年10月10日 アライアンスバーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープン B(為替ヘッジあり) 毎月 5円 5,066円 5円 0円 +1.23%
2024年10月10日 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 毎月 5円 4,127円 5円 0円 +1.54%
2024年10月08日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース) 毎月 40円 6,217円 40円 0円 +8.24%
2024年10月08日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース) 毎月 25円 5,651円 25円 0円 +5.92%
2024年10月08日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース) 毎月 20円 2,950円 20円 0円 +8.95%
2024年10月08日 高金利通貨ファンド 毎月 15円 4,087円 15円 0円 +4.92%
表示件数: 20件 | 50件 | 100件