分配金実績カレンダー

指定期間内の分配金実績を表示しています。カレンダー上でマウスをドラッグすることで、期間の指定ができます。
期間:20240513~20240613
ファンドタイプ:国内債券型,国際債券型
該当件数:212件
 比較
(2024年06月13日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年05月16日 エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型) 毎月 35円 6,320円 35円 0円 +7.52%
2024年05月16日 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし 毎月分配型) 毎月 30円 13,197円 30円 0円 +3.24%
2024年05月16日 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり 毎月分配型) 毎月 20円 8,234円 20円 0円 +1.21%
2024年05月16日 エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型) 毎月 15円 4,122円 15円 0円 +4.38%
2024年05月16日 エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型) 毎月 15円 3,213円 15円 0円 +6.99%
2024年05月16日 エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型) 毎月 10円 3,061円 10円 0円 +4.62%
2024年05月16日 エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型) 毎月 10円 2,206円 10円 0円 +6.43%
2024年05月16日 エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型) 毎月 5円 1,044円 5円 0円 +5.55%
2024年05月15日 フランクリン・テンプルトン・アメリカ地方債ファンド(為替ヘッジなし)(隔月分配型) 隔月 70円 11,179円 0円 +70円 ---
2024年05月15日 ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン 年4回 40円 9,518円 40円 0円 +1.94%
2024年05月15日 インドネシア・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 毎月 30円 6,228円 30円 0円 +5.89%
2024年05月15日 ニッセイ/パトナム・毎月分配ユーロインカムオープン 毎月 25円 5,932円 25円 0円 +5.62%
2024年05月15日 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(米ドルコース) 毎月 25円 5,371円 25円 0円 +6.76%
2024年05月15日 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(円ヘッジコース) 毎月 25円 4,255円 25円 0円 +5.75%
2024年05月15日 ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース 毎月 20円 8,256円 20円 0円 +3.49%
2024年05月15日 ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし 毎月 20円 10,403円 20円 0円 +2.86%
2024年05月15日 ジパング企業債ファンド 年2回 20円 9,713円 20円 0円 +0.42%
2024年05月15日 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド 毎月 15円 2,393円 15円 0円 +8.88%
2024年05月15日 ピクテ資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型) 毎月 15円 2,537円 15円 0円 +7.42%
2024年05月15日 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース) 毎月 15円 3,348円 15円 0円 +6.51%
表示件数: 20件 | 50件 | 100件