分配金実績カレンダー

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期間:20240513~20240613
ファンドタイプ:国内債券型,国際債券型
該当件数:212件
 比較
(2024年06月13日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年05月20日 PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(円コース) 毎月 5円 4,193円 5円 0円 +1.47%
2024年05月20日 PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース) 毎月 5円 2,493円 5円 0円 +2.95%
2024年05月20日 ニッセイ日本インカムオープン 毎月 3円 8,888円 3円 0円 -1.14%
2024年05月20日 ジャパン・ソブリン・オープン 毎月 2円 8,829円 2円 0円 -1.97%
2024年05月20日 ニッセイ国内債券アルファ 年2回 0円 9,313円 0円 0円 -2.16%
2024年05月20日 ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) 年2回 0円 13,975円 0円 0円 0.00%
2024年05月20日 ミューズニッチ米国BDCファンド(年2回決算型) 年2回 0円 24,477円 0円 0円 0.00%
2024年05月20日 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・年2回決算型) 年2回 0円 20,221円 0円 0円 0.00%
2024年05月20日 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) 年2回 0円 12,299円 0円 0円 0.00%
2024年05月17日 グローバルCoCo債ファンド ヘッジなしコース 毎月 55円 10,810円 55円 0円 +7.59%
2024年05月17日 グローバルCoCo債ファンド 円ヘッジコース 毎月 50円 7,587円 50円 0円 +8.15%
2024年05月17日 グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジなし) 毎月 40円 11,813円 40円 0円 +5.10%
2024年05月17日 グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジあり) 毎月 40円 8,174円 40円 0円 +6.15%
2024年05月17日 GS新成長国債券ファンド 毎月 20円 9,191円 20円 0円 +3.21%
2024年05月17日 ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・通貨プレミアムコース) 毎月 20円 4,489円 20円 0円 +6.45%
2024年05月17日 世界標準債券ファンド 毎月 20円 3,927円 20円 0円 +6.55%
2024年05月17日 高金利ソブリンオープン 毎月 10円 6,956円 10円 0円 +1.92%
2024年05月17日 ピムコ世界金融ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・通貨プレミアム) 毎月 10円 6,361円 10円 0円 +7.15%
2024年05月17日 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 毎月 5円 5,463円 5円 0円 +1.22%
2024年05月16日 エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型) 毎月 40円 16,683円 40円 0円 +3.38%
表示件数: 20件 | 50件 | 100件