分配金実績カレンダー

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期間:20240513~20240613
ファンドタイプ:国内債券型,国際債券型
該当件数:212件
 比較
(2024年06月13日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年05月20日 ルーミス米国投資適格債券ファンド(毎月決算型) 毎月 15円 9,495円 15円 0円 +2.12%
2024年05月20日 DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド 豪ドルコース(毎月分配型) 毎月 15円 7,964円 15円 0円 +2.76%
2024年05月20日 PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド(米ドルコース) 毎月 15円 8,106円 15円 0円 +2.67%
2024年05月20日 三井住友・ヨーロッパ国債ファンド 毎月 10円 6,142円 10円 0円 +2.21%
2024年05月20日 東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり) 毎月 10円 6,810円 10円 0円 -2.17%
2024年05月20日 ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Bコース(為替ヘッジあり) 毎月 10円 4,649円 10円 0円 +3.14%
2024年05月20日 オーストラリア公社債ファンド 毎月 10円 3,924円 10円 0円 +4.77%
2024年05月20日 三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(毎月決算型) 毎月 10円 6,605円 10円 0円 +1.99%
2024年05月20日 アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 毎月 10円 4,166円 10円 0円 +3.19%
2024年05月20日 フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジ付き) 毎月 10円 4,624円 10円 0円 +0.13%
2024年05月20日 外国債券オープン(毎月決算型) 毎月 10円 9,211円 10円 0円 +1.48%
2024年05月20日 DWS ブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型) 毎月 10円 2,780円 10円 0円 +4.90%
2024年05月20日 PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド(豪ドルコース) 毎月 10円 3,506円 10円 0円 +4.01%
2024年05月20日 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型) 毎月 10円 8,200円 10円 0円 +3.45%
2024年05月20日 新ソブ 毎月 10円 8,049円 10円 0円 +1.67%
2024年05月20日 ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型) 毎月 8円 9,246円 8円 0円 +1.17%
2024年05月20日 インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型) 毎月 5円 3,358円 5円 0円 +2.01%
2024年05月20日 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 毎月 5円 5,881円 5円 0円 +1.16%
2024年05月20日 DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド ブラジルレアルコース(毎月分配型) 毎月 5円 2,971円 5円 0円 +2.55%
2024年05月20日 DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド 円コース(毎月分配型) 毎月 5円 6,376円 5円 0円 +1.00%
表示件数: 20件 | 50件 | 100件