分配金実績カレンダー

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期間:20240521~20240621
ファンドタイプ:国内債券型,国際債券型
該当件数:192件
 比較
(2024年06月21日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年06月12日 世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型) 毎月 5円 7,250円 5円 0円 +0.97%
2024年06月11日 米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型) 毎月 40円 9,724円 40円 0円 +5.81%
2024年06月11日 米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型) 毎月 15円 7,030円 15円 0円 +2.61%
2024年06月10日 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 毎月 70円 9,641円 70円 0円 +9.27%
2024年06月10日 イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) 毎月 45円 9,701円 45円 0円 +6.09%
2024年06月10日 国際インド債券オープン(毎月決算型) 毎月 45円 7,010円 45円 0円 +8.28%
2024年06月10日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース) 毎月 40円 6,715円 40円 0円 +8.31%
2024年06月10日 MHAM USインカムオープン 毎月決算コース(為替ヘッジなし) 毎月 30円 11,768円 30円 0円 +3.49%
2024年06月10日 高金利先進国債券オープン(毎月分配型) 毎月 25円 3,765円 25円 0円 +8.33%
2024年06月10日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース) 毎月 25円 5,819円 25円 0円 +6.04%
2024年06月10日 イーストスプリング米国高利回り社債オープン 毎月 20円 8,491円 20円 0円 +3.35%
2024年06月10日 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 毎月 20円 7,835円 20円 0円 -3.04%
2024年06月10日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース) 毎月 20円 3,029円 20円 0円 +8.78%
2024年06月10日 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型) 毎月 20円 6,037円 20円 0円 -2.14%
2024年06月10日 高金利通貨ファンド 毎月 15円 4,255円 15円 0円 +5.56%
2024年06月10日 ステート・ストリートUSボンド・オープン(為替ヘッジあり) 毎月 15円 7,540円 15円 0円 -0.53%
2024年06月10日 アライアンスバーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープン A(為替ヘッジなし) 毎月 15円 5,738円 15円 0円 +3.56%
2024年06月10日 高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)毎月分配型 毎月 15円 7,282円 15円 0円 +2.43%
2024年06月10日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース) 毎月 15円 1,780円 15円 0円 +10.96%
2024年06月10日 フランクリン・テンプルトン・オーストラリア毎月分配型ファンド 毎月 15円 5,370円 15円 0円 +3.65%
表示件数: 20件 | 50件 | 100件