分配金実績カレンダー

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期間:20240513~20240613
ファンドタイプ:国内債券型,国際債券型
該当件数:212件
 比較
(2024年06月13日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年05月27日 Smart-i 先進国債券インデックス(為替ヘッジあり) 年1回 0円 8,438円 0円 0円 -2.82%
2024年05月24日 DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)(毎月分配型) 毎月 20円 1,546円 20円 0円 +8.97%
2024年05月24日 DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり) 毎月 20円 6,017円 20円 0円 +3.58%
2024年05月24日 DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし) 毎月 20円 8,908円 20円 0円 +3.22%
2024年05月24日 DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(毎月分配型) 毎月 10円 2,470円 10円 0円 +5.78%
2024年05月24日 DWSユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(年1回決算型)Cコース(円ヘッジあり) 年1回 0円 10,365円 0円 0円 0.00%
2024年05月24日 DWSユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(年1回決算型)Dコース(円ヘッジなし) 年1回 0円 13,891円 0円 0円 0.00%
2024年05月23日 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 毎月 25円 8,368円 25円 0円 +3.96%
2024年05月23日 エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型) 毎月 10円 4,464円 10円 0円 +3.06%
2024年05月23日 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 毎月 10円 6,560円 10円 0円 -4.30%
2024年05月23日 東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型) 毎月 5円 8,425円 5円 0円 -3.99%
2024年05月23日 DIAM毎月分配債券ファンド 毎月 3円 8,161円 3円 0円 -1.90%
2024年05月22日 フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(隔月決算型)(為替ヘッジなし) 隔月 76円 11,381円 74円 +2円 ---
2024年05月22日 フィデリティ・US ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)A(為替ヘッジあり) 毎月 40円 8,778円 40円 0円 +3.15%
2024年05月22日 メキシコ債券オープン(毎月分配型) 毎月 30円 8,023円 30円 0円 +5.42%
2024年05月22日 フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオA(為替ヘッジなし) 毎月 25円 6,693円 25円 0円 +5.23%
2024年05月22日 フィデリティ・US ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)B(為替ヘッジなし) 毎月 20円 3,599円 20円 0円 +7.67%
2024年05月22日 フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオB(為替ヘッジあり) 毎月 20円 4,509円 20円 0円 +1.80%
2024年05月22日 GS エマージング通貨債券ファンド 毎月 10円 2,456円 10円 0円 +5.56%
2024年05月22日 グローバル高金利通貨ファンド 毎月 10円 6,322円 10円 0円 +2.19%
表示件数: 20件 | 50件 | 100件