分配金実績カレンダー

指定期間内の分配金実績を表示しています。カレンダー上でマウスをドラッグすることで、期間の指定ができます。
期間:20240521~20240621
ファンドタイプ:国内債券型,国際債券型
該当件数:192件
 比較
(2024年06月21日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年06月17日 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド 毎月 15円 2,368円 15円 0円 +8.43%
2024年06月17日 エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型) 毎月 15円 4,067円 15円 0円 +2.94%
2024年06月17日 エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型) 毎月 15円 3,125円 15円 0円 +6.41%
2024年06月17日 ピクテ資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型) 毎月 15円 2,492円 15円 0円 +6.42%
2024年06月17日 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース) 毎月 15円 3,260円 15円 0円 +6.07%
2024年06月17日 ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり 毎月 15円 7,497円 15円 0円 +2.43%
2024年06月17日 フランクリン・テンプルトン・ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型) 毎月 15円 9,284円 15円 0円 +2.16%
2024年06月17日 高金利ソブリンオープン 毎月 10円 7,075円 10円 0円 +1.88%
2024年06月17日 ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド 毎月 10円 9,415円 10円 0円 +1.44%
2024年06月17日 パン・パシフィック外国債券オープン 毎月 10円 6,667円 10円 0円 +1.15%
2024年06月17日 エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型) 毎月 10円 3,023円 10円 0円 +4.31%
2024年06月17日 エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型) 毎月 10円 2,137円 10円 0円 +6.03%
2024年06月17日 JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型) 毎月 10円 4,612円 10円 0円 +2.78%
2024年06月17日 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型) 毎月 10円 5,658円 10円 0円 +2.31%
2024年06月17日 ピムコ世界金融ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・通貨プレミアム) 毎月 10円 6,389円 10円 0円 +6.24%
2024年06月17日 フランクリン・テンプルトン 米国政府証券ファンド 毎月 9円 9,174円 9円 0円 +1.31%
2024年06月17日 ヨーロッパ国債ファンド(毎月決算型) 毎月 5円 5,781円 5円 0円 +1.15%
2024年06月17日 ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジコース 毎月 5円 5,603円 5円 0円 +1.08%
2024年06月17日 豪ドル毎月分配型ファンド 毎月 5円 5,250円 5円 0円 +1.26%
2024年06月17日 海外国債ファンド 毎月 5円 8,664円 5円 0円 +0.77%
表示件数: 20件 | 50件 | 100件