分配金実績カレンダー

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期間:20240513~20240613
ファンドタイプ:国内債券型,国際債券型
該当件数:212件
 比較
(2024年06月13日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年06月10日 ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) 毎月 5円 8,768円 5円 0円 +0.77%
2024年06月10日 アライアンスバーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープン B(為替ヘッジあり) 毎月 5円 5,011円 5円 0円 -0.50%
2024年06月10日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース) 毎月 5円 1,307円 5円 0円 +5.51%
2024年06月10日 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 毎月 5円 4,233円 5円 0円 +1.58%
2024年06月10日 フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンド(年2回決算型) 年2回 0円 12,901円 0円 0円 0.00%
2024年06月07日 HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算型) 毎月 25円 6,348円 25円 0円 +3.36%
2024年06月07日 みずほUSハイイールドオープン Aコース(為替ヘッジあり) 毎月 20円 4,998円 20円 0円 +3.48%
2024年06月07日 みずほUSハイイールドオープン Bコース(為替ヘッジなし) 毎月 20円 5,900円 20円 0円 +4.76%
2024年06月07日 アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型) 毎月 20円 8,381円 20円 0円 +3.07%
2024年06月07日 ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型) 毎月 10円 5,459円 10円 0円 +2.65%
2024年06月07日 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 毎月 5円 4,436円 5円 0円 +1.55%
2024年06月07日 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり 年1回 0円 12,365円 0円 0円 0.00%
2024年06月07日 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 年1回 0円 23,360円 0円 0円 0.00%
2024年06月06日 バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型) 毎月 10円 6,951円 10円 0円 -2.35%
2024年06月05日 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> 毎月 60円 7,547円 60円 0円 +10.09%
2024年06月05日 高利回り社債オープン(毎月分配型) 毎月 30円 7,277円 30円 0円 +5.67%
2024年06月05日 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) 毎月 30円 7,772円 30円 0円 +5.42%
2024年06月05日 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> 毎月 25円 8,522円 25円 0円 +4.04%
2024年06月05日 コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型) 毎月 25円 8,395円 25円 0円 +3.93%
2024年06月05日 野村新興国債券投信Bコース<為替ヘッジなし>(毎月分配型) 毎月 20円 8,432円 20円 0円 +3.35%
表示件数: 20件 | 50件 | 100件