分配金実績カレンダー

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期間:20241011~20241111
ファンドタイプ:国内債券型,国際債券型
該当件数:186件
 比較
(2024年11月11日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年11月07日 アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型) 毎月 20円 8,425円 20円 0円 +3.00%
2024年11月07日 ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型) 毎月 10円 5,534円 10円 0円 +2.44%
2024年11月07日 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 毎月 5円 4,385円 5円 0円 +1.49%
2024年11月06日 バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型) 毎月 10円 6,913円 10円 0円 +1.78%
2024年11月05日 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) 毎月 30円 7,741円 30円 0円 +5.10%
2024年11月05日 高利回り社債オープン(毎月分配型) 毎月 30円 7,305円 30円 0円 +5.36%
2024年11月05日 コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型) 毎月 25円 8,282円 25円 0円 +3.81%
2024年11月05日 野村新興国債券投信Bコース<為替ヘッジなし>(毎月分配型) 毎月 20円 8,465円 20円 0円 +3.19%
2024年11月05日 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型) 毎月 20円 4,220円 20円 0円 +5.71%
2024年11月05日 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり 毎月 15円 5,853円 15円 0円 +3.18%
2024年11月05日 野村新興国債券投信Aコース<為替ヘッジあり>(毎月分配型) 毎月 10円 5,265円 10円 0円 +2.40%
2024年11月05日 コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型) 毎月 10円 6,180円 10円 0円 +0.79%
2024年11月05日 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 毎月 5円 7,705円 5円 0円 +0.83%
2024年11月05日 高利回り社債オープン(年1回決算型) 年1回 0円 22,692円 0円 0円 0.00%
2024年11月05日 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(年1回決算型) 年1回 0円 11,486円 0円 0円 0.00%
2024年11月05日 コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型/1年決算型) 年1回 0円 9,222円 0円 0円 0.00%
2024年11月05日 コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型/1年決算型) 年1回 0円 18,073円 0円 0円 0.00%
2024年11月01日 損保ジャパン 欧州国債オープン(毎月分配型) 毎月 20円 5,555円 20円 0円 +4.49%
2024年10月30日 日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし) 年2回 250円 12,634円 260円 -10円 +4.45%
2024年10月30日 日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり) 年2回 10円 9,054円 10円 0円 +0.24%
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