分配金実績カレンダー

指定期間内の分配金実績を表示しています。カレンダー上でマウスをドラッグすることで、期間の指定ができます。
期間:20240513~20240613
ファンドタイプ:国内債券型,国際債券型
該当件数:212件
 比較
(2024年06月13日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年06月10日 MHAM USインカムオープン 毎月決算コース(為替ヘッジなし) 毎月 30円 11,768円 30円 0円 +3.49%
2024年06月10日 高金利先進国債券オープン(毎月分配型) 毎月 25円 3,765円 25円 0円 +8.33%
2024年06月10日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース) 毎月 25円 5,819円 25円 0円 +6.04%
2024年06月10日 イーストスプリング米国高利回り社債オープン 毎月 20円 8,491円 20円 0円 +3.35%
2024年06月10日 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 毎月 20円 7,835円 20円 0円 -3.04%
2024年06月10日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース) 毎月 20円 3,029円 20円 0円 +8.78%
2024年06月10日 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型) 毎月 20円 6,037円 20円 0円 -2.14%
2024年06月10日 高金利通貨ファンド 毎月 15円 4,255円 15円 0円 +5.56%
2024年06月10日 ステート・ストリートUSボンド・オープン(為替ヘッジあり) 毎月 15円 7,540円 15円 0円 -0.53%
2024年06月10日 アライアンスバーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープン A(為替ヘッジなし) 毎月 15円 5,738円 15円 0円 +3.56%
2024年06月10日 高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)毎月分配型 毎月 15円 7,282円 15円 0円 +2.43%
2024年06月10日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース) 毎月 15円 1,780円 15円 0円 +10.96%
2024年06月10日 フランクリン・テンプルトン・オーストラリア毎月分配型ファンド 毎月 15円 5,370円 15円 0円 +3.65%
2024年06月10日 三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン 毎月 10円 4,445円 10円 0円 +2.96%
2024年06月10日 明治安田日本債券オープン(毎月決算型) 毎月 10円 8,955円 10円 0円 -4.05%
2024年06月10日 UBS公益・金融社債ファンド(為替ヘッジあり) 毎月 10円 7,122円 10円 0円 -0.89%
2024年06月10日 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型) 毎月 10円 4,018円 10円 0円 -2.46%
2024年06月10日 ドルマネーファンド 年4回 10円 10,294円 10円 0円 +0.46%
2024年06月10日 円サポート 毎月 8円 6,688円 8円 0円 -1.45%
2024年06月10日 ワールド短期ソブリンオープン 毎月 5円 8,191円 5円 0円 +0.84%
表示件数: 20件 | 50件 | 100件