分配金実績カレンダー

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期間:20240513~20240613
ファンドタイプ:国内債券型,国際債券型
該当件数:212件
 比較
(2024年06月13日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年05月15日 フランクリン・テンプルトン・ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型) 毎月 15円 9,032円 15円 0円 +2.20%
2024年05月15日 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース) 毎月 15円 3,348円 15円 0円 +6.51%
2024年05月15日 JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型) 毎月 10円 4,678円 10円 0円 +2.89%
2024年05月15日 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型) 毎月 10円 5,585円 10円 0円 +2.39%
2024年05月15日 ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド 毎月 10円 9,284円 10円 0円 +1.48%
2024年05月15日 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型) 年2回 10円 23,770円 10円 0円 +0.10%
2024年05月15日 パン・パシフィック外国債券オープン 毎月 10円 6,510円 5円 +5円 +1.10%
2024年05月15日 フランクリン・テンプルトン 米国政府証券ファンド 毎月 9円 9,018円 9円 0円 +1.36%
2024年05月15日 ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジコース 毎月 5円 5,586円 5円 0円 +1.09%
2024年05月15日 豪ドル毎月分配型ファンド 毎月 5円 5,198円 5円 0円 +1.33%
2024年05月15日 ヨーロッパ国債ファンド(毎月決算型) 毎月 5円 5,789円 5円 0円 +1.19%
2024年05月15日 海外国債ファンド 毎月 5円 8,549円 5円 0円 +0.79%
2024年05月15日 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース) 毎月 5円 1,038円 5円 0円 +6.02%
2024年05月15日 野村ワールドボンド・ファンド 年1回 0円 9,054円 0円 0円 -3.71%
2024年05月15日 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型) 年1回 0円 13,835円 0円 0円 0.00%
2024年05月13日 野村インド債券ファンド(毎月分配型) 毎月 50円 7,471円 50円 0円 +8.81%
2024年05月13日 米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型) 毎月 40円 9,665円 40円 0円 +6.00%
2024年05月13日 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 毎月 35円 7,365円 35円 0円 +6.71%
2024年05月13日 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 毎月 25円 3,672円 25円 0円 +10.23%
2024年05月13日 三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ノーヘッジ型) 毎月 20円 6,776円 20円 0円 +4.28%
表示件数: 20件 | 50件 | 100件