分配金実績カレンダー

指定期間内の分配金実績を表示しています。カレンダー上でマウスをドラッグすることで、期間の指定ができます。
期間:20240616~20240716
ファンドタイプ:国内債券型,国際債券型
該当件数:212件
 比較
(2024年07月16日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年07月16日 フランクリン・テンプルトン・アメリカ地方債ファンド(為替ヘッジなし)(隔月分配型) 隔月 70円 11,473円 70円 0円 ---
2024年07月16日 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし 毎月分配型) 毎月 60円 13,444円 30円 +30円 +3.40%
2024年07月16日 ニッセイ/パトナム・インカムオープン 年4回 55円 8,974円 50円 +5円 +2.69%
2024年07月16日 野村インド債券ファンド(毎月分配型) 毎月 50円 7,637円 50円 0円 +8.67%
2024年07月16日 インドネシア・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 毎月 30円 6,222円 30円 0円 +5.79%
2024年07月16日 ニッセイ/パトナム・毎月分配ユーロインカムオープン 毎月 25円 6,071円 25円 0円 +5.41%
2024年07月16日 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(米ドルコース) 毎月 25円 5,490円 25円 0円 +6.46%
2024年07月16日 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(円ヘッジコース) 毎月 25円 4,256円 25円 0円 +3.83%
2024年07月16日 ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース 毎月 20円 8,461円 20円 0円 +3.34%
2024年07月16日 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり 毎月分配型) 毎月 20円 8,195円 20円 0円 +0.42%
2024年07月16日 ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし 毎月 20円 10,531円 20円 0円 +2.73%
2024年07月16日 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド 毎月 15円 2,412円 15円 0円 +8.44%
2024年07月16日 フランクリン・テンプルトン・ブラジル国債ファンド(毎月分配型) 毎月 15円 4,500円 15円 0円 +4.20%
2024年07月16日 ピクテ資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型) 毎月 15円 2,541円 15円 0円 +7.23%
2024年07月16日 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース) 毎月 15円 3,240円 15円 0円 +6.07%
2024年07月16日 ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり 毎月 15円 7,481円 15円 0円 +2.26%
2024年07月16日 フランクリン・テンプルトン・ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型) 毎月 15円 9,360円 15円 0円 +2.17%
2024年07月16日 パン・パシフィック外国債券オープン 毎月 10円 6,726円 10円 0円 +1.26%
2024年07月16日 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型) 毎月 10円 5,769円 10円 0円 +2.36%
2024年07月16日 ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド 毎月 10円 9,562円 10円 0円 +1.46%
2024年07月16日 JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型) 毎月 10円 4,710円 10円 0円 +2.81%
2024年07月16日 フランクリン・テンプルトン 米国政府証券ファンド 毎月 9円 9,247円 9円 0円 +1.35%
2024年07月16日 海外国債ファンド 毎月 5円 8,807円 5円 0円 +0.78%
2024年07月16日 ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジコース 毎月 5円 5,622円 5円 0円 +0.84%
2024年07月16日 豪ドル毎月分配型ファンド 毎月 5円 5,384円 5円 0円 +1.29%
2024年07月16日 ヨーロッパ国債ファンド(毎月決算型) 毎月 5円 5,926円 5円 0円 +1.14%
2024年07月16日 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース) 毎月 5円 1,094円 5円 0円 +7.13%
2024年07月16日 損保ジャパン日本債券ファンド 年1回 0円 11,201円 0円 0円 -3.96%
2024年07月16日 損保ジャパン外国債券ファンド 年1回 0円 10,486円 0円 0円 -2.55%
2024年07月16日 損保ジャパン外国債券ファンド(為替ヘッジなし) 年1回 0円 16,353円 0円 0円 0.00%
2024年07月16日 ニッセイ短期インド債券ファンド(年2回決算型) 年2回 0円 18,496円 0円 0円 0.00%
2024年07月12日 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 毎月 35円 7,562円 35円 0円 +6.57%
2024年07月12日 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 毎月 25円 3,863円 25円 0円 +9.38%
2024年07月12日 三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ノーヘッジ型) 毎月 20円 6,968円 20円 0円 +4.14%
2024年07月12日 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 毎月 15円 4,274円 15円 0円 +4.97%
2024年07月12日 新興国国債オープン(毎月決算型) 毎月 10円 4,035円 10円 0円 +3.30%
2024年07月12日 米国ハイイールド債券ファンド 円コース 毎月 10円 6,601円 10円 0円 +2.31%
2024年07月12日 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 毎月 10円 2,700円 10円 0円 +4.93%
2024年07月12日 世界のサイフ 毎月 10円 2,102円 10円 0円 +6.40%
2024年07月12日 三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジ型) 毎月 5円 4,603円 5円 0円 +2.29%
2024年07月12日 世界銀行債券ファンド(毎月分配型) 毎月 5円 2,816円 5円 0円 +2.43%
2024年07月12日 三井住友・米国ハイ・イールド債券・ブラジルレアルファンド 毎月 5円 3,357円 5円 0円 +2.03%
2024年07月12日 世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型) 毎月 5円 7,450円 5円 0円 +0.95%
2024年07月11日 米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型) 毎月 40円 9,999円 40円 0円 +5.68%
2024年07月11日 米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型) 毎月 15円 7,001円 15円 0円 +2.49%
2024年07月10日 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(隔月決算型) 隔月 67円 11,112円 63円 +4円 ---
2024年07月10日 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 毎月 50円 9,969円 70円 -20円 +9.06%
2024年07月10日 イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) 毎月 45円 9,945円 45円 0円 +6.05%
2024年07月10日 国際インド債券オープン(毎月決算型) 毎月 45円 7,210円 45円 0円 +8.27%
2024年07月10日 MHAM USインカムオープン 毎月決算コース(為替ヘッジなし) 毎月 30円 12,204円 30円 0円 +3.45%
表示件数: 20件 | 50件 | 100件