分配金実績カレンダー

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期間:20250107~20250207
ファンドタイプ:国内債券型,国際株式型,国際債券型
分配(決算)回数:年2回
該当件数:24件
 比較
(2025年02月07日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2025年02月05日 世界シェールガス株ファンド 年2回 100円 19,183円 100円 0円 +1.17%
2025年01月31日 明治安田米国中小型成長株式ファンド 年2回 1,600円 10,190円 1,000円 +600円 +26.45%
2025年01月30日 MHAM USインカムオープン Bコース(為替ヘッジなし) 年2回 140円 13,558円 140円 0円 +2.24%
2025年01月30日 MHAM USインカムオープン Aコース(為替ヘッジあり) 年2回 120円 8,434円 120円 0円 -0.02%
2025年01月28日 チャイナ・ロード 年2回 0円 7,475円 0円 0円 0.00%
2025年01月27日 モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド 年2回 20円 8,604円 20円 0円 -2.13%
2025年01月24日 野村ワールドスターオープン 年2回 290円 15,930円 310円 -20円 +4.29%
2025年01月23日 DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 年2回 500円 13,212円 1,400円 -900円 +15.06%
2025年01月23日 メディカル・サイエンス・ファンド 年2回 0円 15,122円 1,450円 -1,450円 +8.59%
2025年01月20日 グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) 年2回 1,000円 10,905円 1,500円 -500円 +16.49%
2025年01月20日 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年2回決算型) 年2回 0円 37,768円 210円 -210円 +0.64%
2025年01月20日 グローバル・ロボティクス株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) 年2回 0円 10,216円 1,000円 -1,000円 +9.05%
2025年01月17日 フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンド(年2回決算型) 年2回 0円 14,656円 0円 0円 0.00%
2025年01月15日 アムンディ・次世代医療テクノロジー・ファンド(年2回決算型) 年2回 500円 12,107円 500円 0円 +9.02%
2025年01月15日 ニュージーランド株式ファンド 年2回 200円 17,917円 300円 -100円 +1.98%
2025年01月15日 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 年2回 10円 37,489円 10円 0円 +0.06%
2025年01月15日 ニッセイ短期インド債券ファンド(年2回決算型) 年2回 0円 18,139円 0円 0円 0.00%
2025年01月15日 ニッセイ・インド厳選株式ファンド(資産成長型) 年2回 0円 20,978円 0円 0円 0.00%
2025年01月14日 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) 年2回 1,600円 17,443円 1,900円 -300円 +22.18%
2025年01月14日 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) 年2回 700円 13,131円 650円 +50円 +10.95%
2025年01月14日 三井住友・アジア4大成長国オープン(ベトナム・インド・中国・日本) 年2回 500円 10,776円 500円 0円 +9.58%
2025年01月10日 イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型) 年2回 0円 16,760円 0円 0円 0.00%
2025年01月07日 東京海上・宇宙関連株式ファンド(為替ヘッジなし) 年2回 100円 23,102円 100円 0円 +1.29%
2025年01月07日 東京海上・宇宙関連株式ファンド(為替ヘッジあり) 年2回 100円 14,945円 100円 0円 +1.76%
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