決算日 | 銘柄名 | 決算 回数 |
決算日 分配金 |
決算日 基準価額 |
前回 分配金 |
前回比 |
分配金 利回り (税引前) |
比較 |
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2025年02月05日 | 世界シェールガス株ファンド | 年2回 | 100円 | 19,183円 | 100円 | 0円 | +1.17% | |
2025年01月31日 | 明治安田米国中小型成長株式ファンド | 年2回 | 1,600円 | 10,190円 | 1,000円 | +600円 | +26.45% | |
2025年01月30日 | MHAM USインカムオープン Bコース(為替ヘッジなし) | 年2回 | 140円 | 13,558円 | 140円 | 0円 | +2.24% | |
2025年01月30日 | MHAM USインカムオープン Aコース(為替ヘッジあり) | 年2回 | 120円 | 8,434円 | 120円 | 0円 | -0.02% | |
2025年01月28日 | チャイナ・ロード | 年2回 | 0円 | 7,475円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド | 年2回 | 20円 | 8,604円 | 20円 | 0円 | -2.13% | |
2025年01月24日 | 野村ワールドスターオープン | 年2回 | 290円 | 15,930円 | 310円 | -20円 | +4.29% | |
2025年01月23日 | DIAMジャナス米国中小型株式ファンド | 年2回 | 500円 | 13,212円 | 1,400円 | -900円 | +15.06% | |
2025年01月23日 | メディカル・サイエンス・ファンド | 年2回 | 0円 | 15,122円 | 1,450円 | -1,450円 | +8.59% | |
2025年01月20日 | グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) | 年2回 | 1,000円 | 10,905円 | 1,500円 | -500円 | +16.49% | |
2025年01月20日 | アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年2回決算型) | 年2回 | 0円 | 37,768円 | 210円 | -210円 | +0.64% | |
2025年01月20日 | グローバル・ロボティクス株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) | 年2回 | 0円 | 10,216円 | 1,000円 | -1,000円 | +9.05% | |
2025年01月17日 | フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンド(年2回決算型) | 年2回 | 0円 | 14,656円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月15日 | アムンディ・次世代医療テクノロジー・ファンド(年2回決算型) | 年2回 | 500円 | 12,107円 | 500円 | 0円 | +9.02% | |
2025年01月15日 | ニュージーランド株式ファンド | 年2回 | 200円 | 17,917円 | 300円 | -100円 | +1.98% | |
2025年01月15日 | ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) | 年2回 | 10円 | 37,489円 | 10円 | 0円 | +0.06% | |
2025年01月15日 | ニッセイ短期インド債券ファンド(年2回決算型) | 年2回 | 0円 | 18,139円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月15日 | ニッセイ・インド厳選株式ファンド(資産成長型) | 年2回 | 0円 | 20,978円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月14日 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) | 年2回 | 1,600円 | 17,443円 | 1,900円 | -300円 | +22.18% | |
2025年01月14日 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) | 年2回 | 700円 | 13,131円 | 650円 | +50円 | +10.95% | |
2025年01月14日 | 三井住友・アジア4大成長国オープン(ベトナム・インド・中国・日本) | 年2回 | 500円 | 10,776円 | 500円 | 0円 | +9.58% | |
2025年01月10日 | イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型) | 年2回 | 0円 | 16,760円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月07日 | 東京海上・宇宙関連株式ファンド(為替ヘッジなし) | 年2回 | 100円 | 23,102円 | 100円 | 0円 | +1.29% | |
2025年01月07日 | 東京海上・宇宙関連株式ファンド(為替ヘッジあり) | 年2回 | 100円 | 14,945円 | 100円 | 0円 | +1.76% |