分配金実績カレンダー

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期間:20240624~20240724
ファンドタイプ:国内債券型,国際株式型,国際債券型
分配(決算)回数:年1回
該当件数:51件
 比較
(2024年07月24日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年07月24日 米国小型ハイクオリティファンド(資産成長型) 年1回 0円 59,539円 0円 0円 0.00%
2024年07月22日 三菱UFJ グローバル・エコ・ウォーター・ファンド 年1回 600円 14,755円 200円 +400円 +4.85%
2024年07月22日 DWS ブラジル・レアル債券ファンド(年1回決算型) 年1回 10円 20,447円 10円 0円 +0.05%
2024年07月22日 世界eコマース関連株式オープン 年1回 0円 24,786円 0円 0円 0.00%
2024年07月22日 グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型) 年1回 0円 39,996円 0円 0円 0.00%
2024年07月22日 グローバル・ロボティクス株式ファンド(為替ヘッジあり・1年決算型) 年1回 0円 24,366円 0円 0円 0.00%
2024年07月22日 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年金つみたて向け) 年1回 0円 40,886円 0円 0円 0.00%
2024年07月22日 マニュライフ・米国銀行株式ファンド(資産成長型) 年1回 0円 16,022円 0円 0円 0.00%
2024年07月16日 DIAM厳選米国株式ファンド 年1回 2,700円 15,309円 2,100円 +600円 +22.32%
2024年07月16日 ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし) 年1回 0円 22,387円 0円 0円 0.00%
2024年07月16日 楽天・全世界株式インデックス・ファンド 年1回 0円 25,683円 0円 0円 0.00%
2024年07月16日 楽天・全米株式インデックス・ファンド 年1回 0円 32,516円 0円 0円 0.00%
2024年07月16日 楽天・新興国株式インデックス・ファンド 年1回 0円 16,486円 0円 0円 0.00%
2024年07月16日 楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド 年1回 0円 23,396円 0円 0円 0.00%
2024年07月16日 ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり) 年1回 0円 11,883円 0円 0円 0.00%
2024年07月16日 楽天・全世界株式(除く米国)インデックス・ファンド 年1回 0円 15,010円 0円 0円 0.00%
2024年07月16日 損保ジャパン-TCW外国株式ファンドAコース(為替ヘッジあり) 年1回 0円 14,694円 0円 0円 0.00%
2024年07月16日 損保ジャパン-TCW外国株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) 年1回 0円 32,410円 0円 0円 0.00%
2024年07月16日 損保ジャパン日本債券ファンド 年1回 0円 11,201円 0円 0円 -3.96%
2024年07月16日 損保ジャパン外国債券ファンド 年1回 0円 10,486円 0円 0円 -2.55%
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