分配金実績カレンダー

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期間:20240624~20240724
ファンドタイプ:国内債券型,国際株式型,国際債券型
分配(決算)回数:年4回
該当件数:15件
 比較
(2024年07月24日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年07月22日 ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジなし) 年4回 700円 10,809円 700円 0円 +17.70%
2024年07月22日 マニュライフ・米国銀行株式ファンド 年4回 700円 11,680円 0円 +700円 +7.80%
2024年07月22日 米国株式配当貴族(年4回決算型) 年4回 75円 21,438円 75円 0円 +1.55%
2024年07月18日 朝日ライフ・MSCI・グローイング・アセアン株式ファンド 年4回 435円 10,000円 165円 +270円 +7.08%
2024年07月16日 ニッセイ・インド厳選株式ファンド 年4回 1,500円 11,401円 1,000円 +500円 +32.33%
2024年07月16日 マニュライフ・カナダ株式ファンド 年4回 500円 10,774円 1,000円 -500円 +20.10%
2024年07月16日 ニッセイ/パトナム・インカムオープン 年4回 55円 8,974円 50円 +5円 +2.69%
2024年07月16日 DWS 新資源テクノロジー・ファンド 年4回 0円 15,771円 0円 0円 0.00%
2024年07月12日 東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジなし) 年4回 500円 10,443円 100円 +400円 +7.23%
2024年07月12日 東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジあり) 年4回 0円 7,593円 0円 0円 -2.25%
2024年07月10日 アジア好配当株投信 年4回 100円 16,427円 400円 -300円 +6.37%
2024年07月05日 グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド 年4回 60円 17,809円 60円 0円 +1.70%
2024年06月27日 アジア未来成長株式ファンド(3ヵ月決算型) 年4回 50円 14,129円 50円 0円 +1.67%
2024年06月26日 米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型) 年4回 650円 10,027円 1,300円 -650円 +24.46%
2024年06月25日 テキサス州株式ファンド 年4回 90円 10,168円 80円 +10円 +3.44%
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