分配金実績カレンダー

指定期間内の分配金実績を表示しています。カレンダー上でマウスをドラッグすることで、期間の指定ができます。
期間:20240624~20240724
ファンドタイプ:国内債券型,国際株式型,国際債券型
分配(決算)回数:隔月
該当件数:13件
 比較
(2024年07月24日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年07月23日 モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン<隔月決算型>(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 隔月 100円 11,178円 100円 0円 ---
2024年07月23日 インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(奇数月決算型) 隔月 60円 12,608円 60円 0円 ---
2024年07月23日 インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>(奇数月決算型) 隔月 30円 11,372円 30円 0円 ---
2024年07月23日 モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン<隔月決算型>(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 隔月 10円 10,348円 10円 0円 ---
2024年07月22日 グローバル高配当株式ファンド(奇数月分配型) 隔月 200円 17,833円 200円 0円 ---
2024年07月22日 フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(隔月決算型)(為替ヘッジなし) 隔月 77円 11,539円 76円 +1円 ---
2024年07月17日 フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンド(隔月分配型) 隔月 55円 12,865円 55円 0円 +2.84%
2024年07月16日 インド株式フォーカス(奇数月分配型) 隔月 120円 12,847円 120円 0円 ---
2024年07月16日 フランクリン・テンプルトン・アメリカ地方債ファンド(為替ヘッジなし)(隔月分配型) 隔月 70円 11,473円 70円 0円 ---
2024年07月10日 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(隔月決算型) 隔月 67円 11,112円 63円 +4円 ---
2024年07月10日 ピクテ・グローバル・インカム債券ファンド(隔月決算型) 隔月 30円 11,338円 30円 0円 ---
2024年07月10日 ユーロランド・ソブリン・インカム 隔月 5円 5,702円 5円 0円 +0.61%
2024年07月08日 サイバーセキュリティ株式オープン<隔月決算型>(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 隔月 200円 10,938円 0円 +200円 ---
  • 1
表示件数: 20件 | 50件 | 100件