分配金実績カレンダー

指定期間内の分配金実績を表示しています。カレンダー上でマウスをドラッグすることで、期間の指定ができます。
期間:20240624~20240724
ファンドタイプ:国内債券型,国際株式型,国際債券型
分配(決算)回数:毎月
該当件数:245件
 比較
(2024年07月24日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年07月24日 米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型) 毎月 240円 11,231円 240円 0円 +17.08%
2024年07月24日 DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり) 毎月 20円 6,001円 20円 0円 +3.52%
2024年07月24日 DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし) 毎月 20円 8,915円 20円 0円 +3.06%
2024年07月24日 DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)(毎月分配型) 毎月 20円 1,559円 20円 0円 +17.82%
2024年07月24日 DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(毎月分配型) 毎月 10円 2,281円 10円 0円 +5.39%
2024年07月23日 北米高配当株ファンド(毎月決算型) 毎月 500円 12,937円 40円 +460円 +19.24%
2024年07月23日 インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 毎月 150円 9,822円 150円 0円 +19.58%
2024年07月23日 インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型) 毎月 40円 13,309円 80円 -40円 +5.15%
2024年07月23日 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 毎月 25円 8,501円 25円 0円 +3.90%
2024年07月23日 エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型) 毎月 10円 4,431円 10円 0円 +2.85%
2024年07月23日 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 毎月 10円 6,593円 10円 0円 -2.61%
2024年07月23日 フランクリン・テンプルトン・ブラジル高配当株ファンド(毎月分配型) 毎月 10円 3,446円 10円 0円 +0.20%
2024年07月23日 東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型) 毎月 5円 8,394円 5円 0円 -4.24%
2024年07月23日 DIAM毎月分配債券ファンド 毎月 3円 8,181円 3円 0円 -1.16%
2024年07月22日 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(予想分配金提示型) 毎月 200円 10,980円 200円 0円 +11.77%
2024年07月22日 フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型) 毎月 120円 15,318円 120円 0円 +7.26%
2024年07月22日 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型) 毎月 70円 12,799円 70円 0円 +7.14%
2024年07月22日 フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型) 毎月 50円 7,450円 50円 0円 +8.70%
2024年07月22日 DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし) 毎月 40円 11,192円 40円 0円 +4.77%
2024年07月22日 東京海上・ニッポン世界債券ファンド 毎月 40円 10,279円 40円 0円 +5.12%
表示件数: 20件 | 50件 | 100件