分配金実績カレンダー

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期間:20240624~20240724
ファンドタイプ:国内債券型,国際株式型,国際債券型
該当件数:344件
 比較
(2024年07月24日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年07月24日 野村ワールドスターオープン 年2回 310円 15,313円 210円 +100円 +3.72%
2024年07月24日 米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型) 毎月 240円 11,231円 240円 0円 +17.08%
2024年07月24日 DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり) 毎月 20円 6,001円 20円 0円 +3.52%
2024年07月24日 DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし) 毎月 20円 8,915円 20円 0円 +3.06%
2024年07月24日 DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)(毎月分配型) 毎月 20円 1,559円 20円 0円 +17.82%
2024年07月24日 DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(毎月分配型) 毎月 10円 2,281円 10円 0円 +5.39%
2024年07月24日 米国小型ハイクオリティファンド(資産成長型) 年1回 0円 59,539円 0円 0円 0.00%
2024年07月23日 メディカル・サイエンス・ファンド 年2回 1,450円 16,457円 530円 +920円 +13.60%
2024年07月23日 DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 年2回 1,400円 12,796円 300円 +1,100円 +13.95%
2024年07月23日 北米高配当株ファンド(毎月決算型) 毎月 500円 12,937円 40円 +460円 +19.24%
2024年07月23日 インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 毎月 150円 9,822円 150円 0円 +19.58%
2024年07月23日 モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン<隔月決算型>(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 隔月 100円 11,178円 100円 0円 ---
2024年07月23日 インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(奇数月決算型) 隔月 60円 12,608円 60円 0円 ---
2024年07月23日 インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型) 毎月 40円 13,309円 80円 -40円 +5.15%
2024年07月23日 インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>(奇数月決算型) 隔月 30円 11,372円 30円 0円 ---
2024年07月23日 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 毎月 25円 8,501円 25円 0円 +3.90%
2024年07月23日 エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型) 毎月 10円 4,431円 10円 0円 +2.85%
2024年07月23日 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 毎月 10円 6,593円 10円 0円 -2.61%
2024年07月23日 フランクリン・テンプルトン・ブラジル高配当株ファンド(毎月分配型) 毎月 10円 3,446円 10円 0円 +0.20%
2024年07月23日 モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン<隔月決算型>(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 隔月 10円 10,348円 10円 0円 ---
2024年07月23日 東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型) 毎月 5円 8,394円 5円 0円 -4.24%
2024年07月23日 DIAM毎月分配債券ファンド 毎月 3円 8,181円 3円 0円 -1.16%
2024年07月22日 グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) 年2回 1,500円 11,875円 1,000円 +500円 +22.25%
2024年07月22日 グローバル・ロボティクス株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) 年2回 1,000円 10,221円 350円 +650円 +13.44%
2024年07月22日 ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジなし) 年4回 700円 10,809円 700円 0円 +17.70%
2024年07月22日 マニュライフ・米国銀行株式ファンド 年4回 700円 11,680円 0円 +700円 +7.80%
2024年07月22日 三菱UFJ グローバル・エコ・ウォーター・ファンド 年1回 600円 14,755円 200円 +400円 +4.85%
2024年07月22日 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年2回決算型) 年2回 210円 37,672円 150円 +60円 +1.14%
2024年07月22日 グローバル高配当株式ファンド(奇数月分配型) 隔月 200円 17,833円 200円 0円 ---
2024年07月22日 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(予想分配金提示型) 毎月 200円 10,980円 200円 0円 +11.77%
2024年07月22日 フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型) 毎月 120円 15,318円 120円 0円 +7.26%
2024年07月22日 フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(隔月決算型)(為替ヘッジなし) 隔月 77円 11,539円 76円 +1円 ---
2024年07月22日 米国株式配当貴族(年4回決算型) 年4回 75円 21,438円 75円 0円 +1.55%
2024年07月22日 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型) 毎月 70円 12,799円 70円 0円 +7.14%
2024年07月22日 フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型) 毎月 50円 7,450円 50円 0円 +8.70%
2024年07月22日 東京海上・ニッポン世界債券ファンド 毎月 40円 10,279円 40円 0円 +5.12%
2024年07月22日 DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし) 毎月 40円 11,192円 40円 0円 +4.77%
2024年07月22日 フィデリティ・US ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)A(為替ヘッジあり) 毎月 40円 8,727円 40円 0円 +2.11%
2024年07月22日 ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Aコース(為替ヘッジなし) 毎月 35円 6,794円 35円 0円 +7.09%
2024年07月22日 メキシコ債券オープン(毎月分配型) 毎月 30円 7,421円 30円 0円 +4.98%
2024年07月22日 フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオA(為替ヘッジなし) 毎月 25円 6,803円 25円 0円 +5.04%
2024年07月22日 フィデリティ・US ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)B(為替ヘッジなし) 毎月 20円 3,633円 20円 0円 +7.42%
2024年07月22日 グリーン世銀債ファンド 毎月 20円 3,605円 20円 0円 +6.89%
2024年07月22日 インデックスファンドMLP(毎月分配型) 毎月 20円 7,415円 20円 0円 +4.27%
2024年07月22日 DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり) 毎月 20円 6,587円 20円 0円 -0.50%
2024年07月22日 フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオB(為替ヘッジあり) 毎月 20円 4,499円 20円 0円 +1.33%
2024年07月22日 ブラックロック・ワールド・インカム・ストラテジー 毎月 20円 13,069円 20円 0円 +2.12%
2024年07月22日 パインブリッジ新成長国債券プラス 毎月 15円 4,297円 15円 0円 +4.46%
2024年07月22日 マニュライフ・カナダ債券ファンド 毎月 15円 9,636円 15円 0円 +2.11%
2024年07月22日 PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド(米ドルコース) 毎月 15円 8,312円 15円 0円 +2.56%
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