投資信託　分配金実績カレンダー／マネックス証券

分配金実績カレンダー

決算日	銘柄名	決算回数	決算日分配金	決算日基準価額	前回分配金	前回比	分配金利回り (税引前)
2025年06月23日	インベスコ　世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）	毎月	150円	8,790円	150円	0円	+6.04%
2025年06月23日	モルガン・スタンレー　グローバル・プレミアム株式オープン（為替ヘッジなし）予想分配金提示型	毎月	100円	11,140円	100円	0円	-0.94%
2025年06月23日	インベスコ　世界厳選株式オープン＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）	毎月	80円	13,813円	40円	+40円	+4.53%
2025年06月23日	北米高配当株ファンド（毎月決算型）	毎月	40円	11,359円	40円	0円	-1.74%
2025年06月23日	フィデリティ・ＵＳ　ハイ・イールド・ファンド（毎月決算型）Ａ（為替ヘッジあり）	毎月	40円	8,473円	40円	0円	+2.65%
2025年06月23日	メキシコ債券オープン（毎月分配型）	毎月	30円	6,815円	30円	0円	-3.79%
2025年06月23日	フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン　ポートフォリオＡ（為替ヘッジなし）	毎月	25円	6,520円	25円	0円	-0.42%
2025年06月23日	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）	毎月	25円	7,911円	25円	0円	-4.72%
2025年06月23日	フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン　ポートフォリオＢ（為替ヘッジあり）	毎月	20円	4,399円	20円	0円	+3.41%
2025年06月23日	フィデリティ・ＵＳ　ハイ・イールド・ファンド（毎月決算型）Ｂ（為替ヘッジなし）	毎月	20円	3,385円	20円	0円	-1.27%
2025年06月23日	東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型）	毎月	15円	8,652円	15円	0円	-1.01%
2025年06月23日	東京海上・世界資産バランスファンド（毎月決算型）	毎月	15円	7,688円	15円	0円	-0.26%
2025年06月23日	エマージング・カレンシー・債券ファンド（毎月分配型）	毎月	10円	4,559円	10円	0円	+2.70%
2025年06月23日	ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド（毎月分配型）	毎月	10円	7,790円	10円	0円	+1.58%
2025年06月23日	ＧＳ　エマージング通貨債券ファンド	毎月	10円	2,315円	10円	0円	-0.15%
2025年06月23日	フランクリン・テンプルトン・ブラジル高配当株ファンド（毎月分配型）	毎月	10円	3,380円	10円	0円	+2.67%
2025年06月23日	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）	毎月	10円	6,391円	10円	0円	-1.38%
2025年06月23日	モルガン・スタンレー　グローバル・プレミアム株式オープン（為替ヘッジあり）予想分配金提示型	毎月	10円	10,081円	10円	0円	+1.63%
2025年06月23日	ニッセイ高金利国債券ファンド	毎月	7円	7,244円	7円	0円	-5.69%
2025年06月23日	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド	毎月	3円	8,018円	3円	0円	-1.67%
2025年06月23日	トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）	毎月	3円	490円	3円	0円	-9.45%
2025年06月23日	東京海上・円建て投資適格債券ファンド（毎月決算型）	毎月	2円	8,145円	2円	0円	-2.91%
2025年06月23日	アジア・ヘルスケア株式ファンド	年2回	0円	10,467円	0円	0円	0.00%
2025年06月23日	北米高配当株ファンド（年２回決算型）	年2回	0円	37,639円	0円	0円	-2.13%
2025年06月23日	グローバル５．５倍バランスファンド（予想分配金提示型）	毎月	0円	6,091円	0円	0円	0.00%
2025年06月23日	先進国資本エマージング株式ファンド（１年決算型）	年1回	0円	14,712円	0円	0円	-5.28%
2025年06月23日	長期資産形成戦略ファンド	年1回	0円	13,574円	0円	0円	-1.63%
2025年06月20日	フィデリティ・ワールド好配当株・ファンド	年4回	750円	12,249円	60円	+690円	+7.18%
2025年06月20日	フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド（毎月分配型）	毎月	180円	13,108円	180円	0円	-2.07%
2025年06月20日	農林中金＜パートナーズ＞長期厳選投資　おおぶね	年1回	130円	26,979円	300円	-170円	-0.09%
2025年06月20日	世界ツーリズム株式ファンド	年2回	100円	12,378円	100円	0円	-4.33%
2025年06月20日	新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジなし・毎月分配型）	毎月	70円	11,548円	70円	0円	-4.16%
2025年06月20日	ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（毎月分配型）	毎月	65円	10,873円	65円	0円	-4.32%
2025年06月20日	フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド（毎月分配型）	毎月	50円	6,863円	50円	0円	+1.46%
2025年06月20日	東京海上・ニッポン世界債券ファンド	毎月	40円	9,460円	40円	0円	-3.16%
2025年06月20日	ＤＷＳ　グローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Ｂコース（為替ヘッジなし）	毎月	40円	10,333円	40円	0円	-3.45%
2025年06月20日	フランクリン・テンプルトン・米国連続増配株ファンド（３ヵ月決算型）	年4回	40円	9,902円	260円	-220円	-2.36%
2025年06月20日	ピムコ・エマージング・ボンド・オープン　Ａコース（為替ヘッジなし）	毎月	35円	6,359円	35円	0円	-0.79%
2025年06月20日	インデックスファンドＭＬＰ（毎月分配型）	毎月	20円	7,160円	20円	0円	+3.36%
2025年06月20日	スマート・ラップ・ジャパン（毎月分配型）	毎月	20円	10,362円	20円	0円	+2.33%
2025年06月20日	ＤＷＳ　グローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Ａコース（為替ヘッジあり）	毎月	20円	6,284円	20円	0円	-0.93%
2025年06月20日	ブラックロック・ワールド・インカム・ストラテジー	毎月	20円	12,466円	20円	0円	-2.99%
2025年06月20日	ステート・ストリート・グローバル債券インデックス・オープン（隔月分配型）	隔月	20円	10,383円	20円	0円	-2.67%
2025年06月20日	ルーミス米国投資適格債券ファンド（毎月決算型）	毎月	15円	9,100円	15円	0円	-5.35%
2025年06月20日	マニュライフ・カナダ債券ファンド	毎月	15円	9,261円	15円	0円	-3.24%
2025年06月20日	ＰＩＭＣＯ米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド（米ドルコース）	毎月	15円	7,916円	15円	0円	-2.35%
2025年06月20日	フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）	毎月	15円	7,040円	15円	0円	-3.01%
2025年06月20日	パインブリッジ新成長国債券プラス	毎月	15円	4,016円	15円	0円	-2.11%
2025年06月20日	新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジあり・毎月分配型）	毎月	10円	8,073円	10円	0円	+0.64%
2025年06月20日	ＤＷＳ　ブラジル・レアル債券ファンド（毎月分配型）	毎月	10円	2,430円	10円	0円	-4.41%

投資信託トータルリターンの通知について

原則、毎年12月末を計算基準日として、翌1月に電子交付サービス（※）によりPDF形式で「投資信託トータルリターン通知書」が交付されます。
（※）「お客様に交付する書面等の電磁的方法による交付に係る取扱規定」に基づき電子交付サービスをお申込みされているお客様は、原則として電磁的方法による交付となります。
「投資信託トータルリターン通知書」は、投資信託を保有している口座ごとに通知されます。

投資信託取引に関する重要事項

＜リスク＞
投資信託は、主に値動きのある有価証券、商品、不動産等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた有価証券、商品、不動産等の値動き等（組入商品が外貨建てである場合には為替相場の変動を含む）の影響により上下するため、これにより元本損失が生じることがあります。また、外貨建て投資信託においては、外貨ベースでは投資元本を割り込んでいない場合でも、円換算ベースでは為替相場の変動により投資元本を割り込むことがあります。投資信託は、投資元本および分配金の保証された商品ではありません。

＜手数料・費用等＞
投資信託ご購入の際の申込手数料はかかりませんが（IFAを媒介した取引で購入される場合を除く）、購入時または換金時に直接ご負担いただく費用として、約定日の基準価額に最大計1.2％を乗じた額の信託財産留保額がかかります。また、投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、純資産総額に対して最大年率3.1％（税込:3.41％）程度を乗じた額の信託報酬のほか、その他の費用がかかります。また、運用成績に応じた成功報酬等がかかる場合があります。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。手数料（費用）の合計額については、申込金額、保有期間等の各条件により異なりますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。なお、IFAコースをご利用のお客様について、IFAを媒介した取引から投資信託を購入される際は、申込金額に対して最大3.5％（税込:3.85％）の申込手数料がかかります。詳しくは当社ウェブサイトに掲載の「ファンド詳細」よりご確認ください。

＜その他＞
投資信託の購入価額によっては、収益分配金の一部ないしすべてが、実質的に元本の一部払い戻しに相当する場合があります。また、通貨選択型投資信託については、投資対象資産の価格変動リスクに加えて複雑な為替変動リスクを伴います。投資信託の収益分配金と、通貨選択型投資信託の収益／損失に関しては、以下をご確認ください。
投資信託の収益分配金に関するご説明
 通貨選択型投資信託の収益／損失に関するご説明
お取引の際は、当社ウェブサイトに掲載の「目論見書補完書面」「投資信託説明書（交付目論見書）」「リスク・手数料などの重要事項に関する説明」を必ずお読みください。

＜レバレッジ型（ブル・ベア型）商品の取引に関する重要事項＞
レバレッジ型商品の価額の上昇率・下落率は、2営業日以上の期間の場合、同期間の原指数の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じたものとは通常一致せず、それが長期にわたり継続することにより、期待した投資成果が得られないおそれがあります。上記の理由から、レバレッジ型商品は、中長期間的な投資の目的に適合しない場合があります。
レバレッジ型・インバース型ETF等の投資リスクについて

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