分配金実績カレンダー

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期間:20250114~20250214
ファンドタイプ:国内債券型,国際株式型,国際債券型
分配(決算)回数:隔月
該当件数:16件
 比較
(2025年02月14日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2025年02月12日 世界好配当インフラ株ファンド(偶数月分配型) 隔月 160円 13,480円 160円 0円 +7.72%
2025年02月10日 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(隔月分配型) 隔月 120円 12,620円 120円 0円 +6.75%
2025年01月27日 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型) 隔月 40円 10,680円 40円 0円 +2.04%
2025年01月27日 米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型) 隔月 40円 10,937円 40円 0円 +1.92%
2025年01月27日 米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(奇数月決算型) 隔月 5円 9,892円 5円 0円 -3.92%
2025年01月23日 モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン<隔月決算型>(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 隔月 100円 11,556円 100円 0円 +5.24%
2025年01月23日 インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(奇数月決算型) 隔月 60円 13,165円 60円 0円 +3.31%
2025年01月23日 モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン<隔月決算型>(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 隔月 50円 10,643円 50円 0円 +2.13%
2025年01月23日 インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>(奇数月決算型) 隔月 30円 11,892円 30円 0円 +1.70%
2025年01月22日 フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(隔月決算型)(為替ヘッジなし) 隔月 79円 11,723円 78円 +1円 +4.29%
2025年01月21日 グローバル高配当株式ファンド(奇数月分配型) 隔月 200円 17,492円 200円 0円 +7.68%
2025年01月17日 フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンド(隔月分配型) 隔月 55円 11,656円 55円 0円 +2.89%
2025年01月15日 アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信(隔月決算・予想分配金提示型) 隔月 200円 11,659円 300円 -100円 +13.07%
2025年01月15日 フランクリン・テンプルトン・アメリカ地方債ファンド(為替ヘッジなし)(隔月分配型) 隔月 70円 11,114円 70円 0円 +3.34%
2025年01月15日 米国超長期プライム社債ファンド(奇数月分配型) 隔月 70円 10,627円 70円 0円 +1.51%
2025年01月14日 インド株式フォーカス(奇数月分配型) 隔月 120円 11,095円 120円 0円 +6.55%
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表示件数: 20件 | 50件 | 100件