分配金実績カレンダー

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期間:20240624~20240724
ファンドタイプ:国内債券型,国際株式型,国際債券型
該当件数:344件
 比較
(2024年07月24日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年07月17日 ピムコ世界金融ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・通貨プレミアム) 毎月 10円 6,492円 10円 0円 +5.51%
2024年07月17日 高金利ソブリンオープン 毎月 10円 7,173円 10円 0円 +1.90%
2024年07月17日 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(円コース) 毎月 10円 6,587円 10円 0円 +0.42%
2024年07月17日 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース) 毎月 10円 2,655円 10円 0円 +4.78%
2024年07月17日 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(豪ドルコース) 毎月 10円 2,680円 10円 0円 +6.16%
2024年07月17日 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 毎月 5円 5,588円 5円 0円 +1.20%
2024年07月17日 資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース 毎月 3円 2,354円 3円 0円 +1.70%
2024年07月17日 資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース 毎月 3円 2,778円 3円 0円 +1.60%
2024年07月17日 フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンド(年2回決算型) 年2回 0円 15,958円 0円 0円 0.00%
2024年07月16日 DIAM厳選米国株式ファンド 年1回 2,700円 15,309円 2,100円 +600円 +22.32%
2024年07月16日 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) 年2回 1,900円 18,325円 1,300円 +600円 +20.27%
2024年07月16日 ニッセイ・インド厳選株式ファンド 年4回 1,500円 11,401円 1,000円 +500円 +32.33%
2024年07月16日 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) 年2回 650円 13,481円 30円 +620円 +5.52%
2024年07月16日 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 毎月 510円 10,989円 30円 +480円 +9.59%
2024年07月16日 マニュライフ・カナダ株式ファンド 年4回 500円 10,774円 1,000円 -500円 +20.10%
2024年07月16日 アムンディ・次世代医療テクノロジー・ファンド(年2回決算型) 年2回 500円 12,096円 500円 0円 +8.88%
2024年07月16日 アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 毎月 400円 12,866円 400円 0円 +28.69%
2024年07月16日 野村未来トレンド発見ファンド Dコース(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 毎月 400円 12,795円 400円 0円 +28.95%
2024年07月16日 ニュージーランド株式ファンド 年2回 300円 19,254円 200円 +100円 +2.77%
2024年07月16日 ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース 毎月 150円 11,075円 150円 0円 +17.06%
表示件数: 20件 | 50件 | 100件