分配金実績カレンダー

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期間:20240624~20240724
ファンドタイプ:国内債券型,国際株式型,国際債券型
該当件数:344件
 比較
(2024年07月24日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年07月22日 GS エマージング通貨債券ファンド 毎月 10円 2,445円 10円 0円 +5.14%
2024年07月22日 DWS ブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型) 毎月 10円 2,595円 10円 0円 +1.01%
2024年07月22日 DWS ブラジル・レアル債券ファンド(年1回決算型) 年1回 10円 20,447円 10円 0円 +0.05%
2024年07月22日 ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型) 毎月 10円 7,685円 10円 0円 +1.84%
2024年07月22日 フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジ付き) 毎月 10円 4,623円 10円 0円 0.00%
2024年07月22日 グローバル高金利通貨ファンド 毎月 10円 6,327円 10円 0円 +2.09%
2024年07月22日 ニッセイ高金利国債券ファンド 毎月 7円 7,713円 7円 0円 +1.23%
2024年07月22日 PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース) 毎月 5円 2,373円 5円 0円 +2.68%
2024年07月22日 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 毎月 5円 5,937円 5円 0円 +1.14%
2024年07月22日 インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型) 毎月 5円 3,381円 5円 0円 +1.97%
2024年07月22日 PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(円コース) 毎月 5円 4,214円 5円 0円 +1.45%
2024年07月22日 ニッセイ日本インカムオープン 毎月 3円 8,884円 3円 0円 -1.18%
2024年07月22日 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 毎月 3円 583円 3円 0円 -5.47%
2024年07月22日 ジャパン・ソブリン・オープン 毎月 2円 8,820円 2円 0円 -1.89%
2024年07月22日 世界eコマース関連株式オープン 年1回 0円 24,786円 0円 0円 0.00%
2024年07月22日 グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型) 年1回 0円 39,996円 0円 0円 0.00%
2024年07月22日 グローバル・ロボティクス株式ファンド(為替ヘッジあり・1年決算型) 年1回 0円 24,366円 0円 0円 0.00%
2024年07月22日 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年金つみたて向け) 年1回 0円 40,886円 0円 0円 0.00%
2024年07月22日 マニュライフ・米国銀行株式ファンド(資産成長型) 年1回 0円 16,022円 0円 0円 0.00%
2024年07月19日 DIAM新興資源国債券ファンド 毎月 30円 6,126円 30円 0円 +6.16%
表示件数: 20件 | 50件 | 100件