分配金実績カレンダー

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期間:20240624~20240724
ファンドタイプ:国内債券型,国際株式型,国際債券型
該当件数:344件
 比較
(2024年07月24日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年07月22日 フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオA(為替ヘッジなし) 毎月 25円 6,803円 25円 0円 +5.04%
2024年07月22日 フィデリティ・US ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)B(為替ヘッジなし) 毎月 20円 3,633円 20円 0円 +7.42%
2024年07月22日 グリーン世銀債ファンド 毎月 20円 3,605円 20円 0円 +6.89%
2024年07月22日 インデックスファンドMLP(毎月分配型) 毎月 20円 7,415円 20円 0円 +4.27%
2024年07月22日 DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり) 毎月 20円 6,587円 20円 0円 -0.50%
2024年07月22日 フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオB(為替ヘッジあり) 毎月 20円 4,499円 20円 0円 +1.33%
2024年07月22日 ブラックロック・ワールド・インカム・ストラテジー 毎月 20円 13,069円 20円 0円 +2.12%
2024年07月22日 パインブリッジ新成長国債券プラス 毎月 15円 4,297円 15円 0円 +4.46%
2024年07月22日 マニュライフ・カナダ債券ファンド 毎月 15円 9,636円 15円 0円 +2.11%
2024年07月22日 PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド(米ドルコース) 毎月 15円 8,312円 15円 0円 +2.56%
2024年07月22日 ルーミス米国投資適格債券ファンド(毎月決算型) 毎月 15円 9,745円 15円 0円 +2.07%
2024年07月22日 フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 毎月 15円 7,420円 15円 0円 +2.77%
2024年07月22日 三井住友・ヨーロッパ国債ファンド 毎月 10円 6,211円 10円 0円 +2.09%
2024年07月22日 ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Bコース(為替ヘッジあり) 毎月 10円 4,630円 10円 0円 +2.62%
2024年07月22日 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型) 毎月 10円 8,135円 10円 0円 +2.59%
2024年07月22日 PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド(豪ドルコース) 毎月 10円 3,583円 10円 0円 +3.82%
2024年07月22日 オーストラリア公社債ファンド 毎月 10円 3,945円 10円 0円 +4.16%
2024年07月22日 三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(毎月決算型) 毎月 10円 6,734円 10円 0円 +1.92%
2024年07月22日 アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 毎月 10円 4,189円 10円 0円 +3.14%
2024年07月22日 東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり) 毎月 10円 6,826円 10円 0円 -0.36%
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