決算日 | 銘柄名 | 決算 回数 |
決算日 分配金 |
決算日 基準価額 |
前回 分配金 |
前回比 |
分配金 利回り (税引前) |
比較 |
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2025年02月07日 | 次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(予想分配金提示型) | 毎月 | 300円 | 12,261円 | 300円 | 0円 | +26.22% | |
2025年02月07日 | 先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型)為替ヘッジあり | 年4回 | 205円 | 10,202円 | 505円 | -300円 | +11.00% | |
2025年02月07日 | 先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型) | 年4回 | 120円 | 10,195円 | 715円 | -595円 | +17.14% | |
2025年02月07日 | デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド(予想分配金提示型) | 毎月 | 100円 | 10,059円 | 0円 | +100円 | +1.53% | |
2025年02月07日 | HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算型) | 毎月 | 25円 | 6,112円 | 25円 | 0円 | +0.49% | |
2025年02月07日 | アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 毎月 | 20円 | 8,183円 | 20円 | 0円 | +2.97% | |
2025年02月07日 | みずほUSハイイールドオープン Aコース(為替ヘッジあり) | 毎月 | 20円 | 4,941円 | 20円 | 0円 | +2.54% | |
2025年02月07日 | みずほUSハイイールドオープン Bコース(為替ヘッジなし) | 毎月 | 20円 | 5,909円 | 20円 | 0円 | +4.32% | |
2025年02月07日 | ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 5,457円 | 10円 | 0円 | +2.35% | |
2025年02月07日 | グローバル株式インカム(毎月決算型) | 毎月 | 10円 | 15,028円 | 310円 | -300円 | +9.53% | |
2025年02月07日 | 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) | 毎月 | 5円 | 4,144円 | 5円 | 0円 | +1.47% | |
2025年02月07日 | 外国株式インデックスe | 年1回 | 0円 | 68,154円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年02月07日 | グローバルSDGs株式ファンド | 年1回 | 0円 | 22,128円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年02月07日 | 外国債券インデックスe | 年1回 | 0円 | 17,326円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年02月06日 | サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 | 毎月 | 300円 | 12,432円 | 300円 | 0円 | +19.90% | |
2025年02月06日 | サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 | 毎月 | 100円 | 10,180円 | 0円 | +100円 | +1.13% | |
2025年02月06日 | バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型) | 毎月 | 10円 | 6,832円 | 10円 | 0円 | -1.36% | |
2025年02月05日 | アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型 | 毎月 | 100円 | 13,187円 | 100円 | 0円 | +9.77% | |
2025年02月05日 | 世界シェールガス株ファンド | 年2回 | 100円 | 19,183円 | 100円 | 0円 | +1.17% | |
2025年02月05日 | オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 30円 | 8,645円 | 30円 | 0円 | +4.35% | |
2025年02月05日 | エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 毎月 | 30円 | 7,862円 | 30円 | 0円 | +4.92% | |
2025年02月05日 | 高利回り社債オープン(毎月分配型) | 毎月 | 30円 | 7,407円 | 30円 | 0円 | +5.19% | |
2025年02月05日 | コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型) | 毎月 | 25円 | 8,297円 | 25円 | 0円 | +3.71% | |
2025年02月05日 | 野村新興国債券投信Bコース<為替ヘッジなし>(毎月分配型) | 毎月 | 20円 | 8,567円 | 20円 | 0円 | +3.05% | |
2025年02月05日 | 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型) | 毎月 | 20円 | 4,177円 | 20円 | 0円 | +2.82% | |
2025年02月05日 | アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型(為替ヘッジあり) | 毎月 | 20円 | 10,224円 | 0円 | +20円 | +2.96% | |
2025年02月05日 | エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり | 毎月 | 15円 | 5,833円 | 15円 | 0円 | +2.81% | |
2025年02月05日 | 野村新興国債券投信Aコース<為替ヘッジあり>(毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 5,220円 | 10円 | 0円 | +2.31% | |
2025年02月05日 | コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型) | 毎月 | 10円 | 6,071円 | 10円 | 0円 | -3.16% | |
2025年02月05日 | ブラジル高配当株オープン(毎月決算型) | 毎月 | 10円 | 3,469円 | 10円 | 0円 | -9.49% | |
2025年02月05日 | DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) | 毎月 | 5円 | 7,601円 | 5円 | 0円 | +0.80% | |
2025年02月04日 | 中華圏株式ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 15円 | 1,277円 | 15円 | 0円 | +15.18% | |
2025年02月03日 | 損保ジャパン 欧州国債オープン(毎月分配型) | 毎月 | 20円 | 5,350円 | 20円 | 0円 | +1.96% | |
2025年01月31日 | 明治安田米国中小型成長株式ファンド | 年2回 | 1,600円 | 10,190円 | 1,000円 | +600円 | +26.45% | |
2025年01月31日 | THEOグロース・AIファンド(世界の株式中心) | 年1回 | 0円 | 22,690円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月30日 | HSBC チャイナ オープン | 年1回 | 1,100円 | 31,689円 | 1,100円 | 0円 | +4.26% | |
2025年01月30日 | MHAM USインカムオープン Bコース(為替ヘッジなし) | 年2回 | 140円 | 13,558円 | 140円 | 0円 | +2.24% | |
2025年01月30日 | MHAM USインカムオープン Aコース(為替ヘッジあり) | 年2回 | 120円 | 8,434円 | 120円 | 0円 | -0.02% | |
2025年01月30日 | シュローダーBICs株式ファンド | 年4回 | 50円 | 7,774円 | 50円 | 0円 | +3.00% | |
2025年01月30日 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 年1回 | 0円 | 71,821円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月30日 | iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス | 年1回 | 0円 | 17,369円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月30日 | iFreeActive チャイナX | 年1回 | 0円 | 9,713円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月30日 | iFreeActive ゲーム&eスポーツ | 年1回 | 0円 | 26,122円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月30日 | iFreeActive EV | 年1回 | 0円 | 16,999円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月30日 | iFreeActive エドテック | 年1回 | 0円 | 11,302円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月28日 | ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 50円 | 9,070円 | 50円 | 0円 | +7.80% | |
2025年01月28日 | ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 30円 | 3,176円 | 30円 | 0円 | +11.35% | |
2025年01月28日 | ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 15円 | 2,722円 | 15円 | 0円 | +7.98% | |
2025年01月28日 | 次世代金融テクノロジー株式ファンド | 年1回 | 0円 | 24,933円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月28日 | チャイナ・ロード | 年2回 | 0円 | 7,475円 | 0円 | 0円 | 0.00% |