分配金実績カレンダー

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期間:20250110~20250210
ファンドタイプ:国内債券型,国際株式型,国際債券型
該当件数:370件
 比較
(2025年02月10日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2025年02月07日 次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(予想分配金提示型) 毎月 300円 12,261円 300円 0円 +26.22%
2025年02月07日 先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型)為替ヘッジあり 年4回 205円 10,202円 505円 -300円 +11.00%
2025年02月07日 先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型) 年4回 120円 10,195円 715円 -595円 +17.14%
2025年02月07日 デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド(予想分配金提示型) 毎月 100円 10,059円 0円 +100円 +1.53%
2025年02月07日 HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算型) 毎月 25円 6,112円 25円 0円 +0.49%
2025年02月07日 アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型) 毎月 20円 8,183円 20円 0円 +2.97%
2025年02月07日 みずほUSハイイールドオープン Aコース(為替ヘッジあり) 毎月 20円 4,941円 20円 0円 +2.54%
2025年02月07日 みずほUSハイイールドオープン Bコース(為替ヘッジなし) 毎月 20円 5,909円 20円 0円 +4.32%
2025年02月07日 ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型) 毎月 10円 5,457円 10円 0円 +2.35%
2025年02月07日 グローバル株式インカム(毎月決算型) 毎月 10円 15,028円 310円 -300円 +9.53%
2025年02月07日 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 毎月 5円 4,144円 5円 0円 +1.47%
2025年02月07日 外国株式インデックスe 年1回 0円 68,154円 0円 0円 0.00%
2025年02月07日 グローバルSDGs株式ファンド 年1回 0円 22,128円 0円 0円 0.00%
2025年02月07日 外国債券インデックスe 年1回 0円 17,326円 0円 0円 0.00%
2025年02月06日 サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 毎月 300円 12,432円 300円 0円 +19.90%
2025年02月06日 サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 毎月 100円 10,180円 0円 +100円 +1.13%
2025年02月06日 バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型) 毎月 10円 6,832円 10円 0円 -1.36%
2025年02月05日 アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型 毎月 100円 13,187円 100円 0円 +9.77%
2025年02月05日 世界シェールガス株ファンド 年2回 100円 19,183円 100円 0円 +1.17%
2025年02月05日 オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型) 毎月 30円 8,645円 30円 0円 +4.35%
2025年02月05日 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) 毎月 30円 7,862円 30円 0円 +4.92%
2025年02月05日 高利回り社債オープン(毎月分配型) 毎月 30円 7,407円 30円 0円 +5.19%
2025年02月05日 コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型) 毎月 25円 8,297円 25円 0円 +3.71%
2025年02月05日 野村新興国債券投信Bコース<為替ヘッジなし>(毎月分配型) 毎月 20円 8,567円 20円 0円 +3.05%
2025年02月05日 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型) 毎月 20円 4,177円 20円 0円 +2.82%
2025年02月05日 アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型(為替ヘッジあり) 毎月 20円 10,224円 0円 +20円 +2.96%
2025年02月05日 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり 毎月 15円 5,833円 15円 0円 +2.81%
2025年02月05日 野村新興国債券投信Aコース<為替ヘッジあり>(毎月分配型) 毎月 10円 5,220円 10円 0円 +2.31%
2025年02月05日 コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型) 毎月 10円 6,071円 10円 0円 -3.16%
2025年02月05日 ブラジル高配当株オープン(毎月決算型) 毎月 10円 3,469円 10円 0円 -9.49%
2025年02月05日 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 毎月 5円 7,601円 5円 0円 +0.80%
2025年02月04日 中華圏株式ファンド(毎月分配型) 毎月 15円 1,277円 15円 0円 +15.18%
2025年02月03日 損保ジャパン 欧州国債オープン(毎月分配型) 毎月 20円 5,350円 20円 0円 +1.96%
2025年01月31日 明治安田米国中小型成長株式ファンド 年2回 1,600円 10,190円 1,000円 +600円 +26.45%
2025年01月31日 THEOグロース・AIファンド(世界の株式中心) 年1回 0円 22,690円 0円 0円 0.00%
2025年01月30日 HSBC チャイナ オープン 年1回 1,100円 31,689円 1,100円 0円 +4.26%
2025年01月30日 MHAM USインカムオープン Bコース(為替ヘッジなし) 年2回 140円 13,558円 140円 0円 +2.24%
2025年01月30日 MHAM USインカムオープン Aコース(為替ヘッジあり) 年2回 120円 8,434円 120円 0円 -0.02%
2025年01月30日 シュローダーBICs株式ファンド 年4回 50円 7,774円 50円 0円 +3.00%
2025年01月30日 iFreeNEXT FANG+インデックス 年1回 0円 71,821円 0円 0円 0.00%
2025年01月30日 iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス 年1回 0円 17,369円 0円 0円 0.00%
2025年01月30日 iFreeActive チャイナX 年1回 0円 9,713円 0円 0円 0.00%
2025年01月30日 iFreeActive ゲーム&eスポーツ 年1回 0円 26,122円 0円 0円 0.00%
2025年01月30日 iFreeActive EV 年1回 0円 16,999円 0円 0円 0.00%
2025年01月30日 iFreeActive エドテック 年1回 0円 11,302円 0円 0円 0.00%
2025年01月28日 ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型) 毎月 50円 9,070円 50円 0円 +7.80%
2025年01月28日 ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型) 毎月 30円 3,176円 30円 0円 +11.35%
2025年01月28日 ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型) 毎月 15円 2,722円 15円 0円 +7.98%
2025年01月28日 次世代金融テクノロジー株式ファンド 年1回 0円 24,933円 0円 0円 0.00%
2025年01月28日 チャイナ・ロード 年2回 0円 7,475円 0円 0円 0.00%
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