分配金実績カレンダー

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期間:20250114~20250214
ファンドタイプ:国内債券型,国際株式型,国際債券型
該当件数:356件
 比較
(2025年02月14日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2025年01月17日 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(豪ドルコース) 毎月 10円 2,574円 10円 0円 +5.12%
2025年01月17日 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 毎月 5円 5,242円 5円 0円 +1.07%
2025年01月17日 資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース 毎月 3円 2,011円 3円 0円 -3.57%
2025年01月17日 資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース 毎月 3円 2,514円 3円 0円 +1.67%
2025年01月17日 フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンド(年2回決算型) 年2回 0円 14,656円 0円 0円 0.00%
2025年01月17日 UBSオーストラリア債券オープン(年1回決算型) 年1回 0円 11,866円 0円 0円 0.00%
2025年01月16日 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし 毎月分配型) 毎月 60円 13,115円 60円 0円 +4.61%
2025年01月16日 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり 毎月分配型) 毎月 20円 7,957円 20円 0円 -1.54%
2025年01月15日 アムンディ・次世代医療テクノロジー・ファンド(年2回決算型) 年2回 500円 12,107円 500円 0円 +9.02%
2025年01月15日 マニュライフ・カナダ株式ファンド 年4回 400円 10,384円 0円 +400円 +15.78%
2025年01月15日 ニュージーランド株式ファンド 年2回 200円 17,917円 300円 -100円 +1.98%
2025年01月15日 アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 毎月 200円 11,614円 300円 -100円 +27.83%
2025年01月15日 アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信(隔月決算・予想分配金提示型) 隔月 200円 11,659円 300円 -100円 +13.07%
2025年01月15日 東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド(毎月決算型) 毎月 150円 13,158円 150円 0円 +9.39%
2025年01月15日 アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 毎月 100円 10,200円 100円 0円 +12.92%
2025年01月15日 フランクリン・テンプルトン・アメリカ地方債ファンド(為替ヘッジなし)(隔月分配型) 隔月 70円 11,114円 70円 0円 +3.34%
2025年01月15日 米国超長期プライム社債ファンド(奇数月分配型) 隔月 70円 10,627円 70円 0円 +1.51%
2025年01月15日 ニッセイ/パトナム・インカムオープン 年4回 50円 8,777円 50円 0円 +2.48%
2025年01月15日 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 毎月 30円 11,031円 30円 0円 +8.02%
2025年01月15日 インドネシア・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 毎月 30円 6,069円 30円 0円 +5.00%
表示件数: 20件 | 50件 | 100件