決算日 | 銘柄名 | 決算 回数 |
決算日 分配金 |
決算日 基準価額 |
前回 分配金 |
前回比 |
分配金 利回り (税引前) |
比較 |
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2025年01月17日 | 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(豪ドルコース) | 毎月 | 10円 | 2,574円 | 10円 | 0円 | +5.12% | |
2025年01月17日 | グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 毎月 | 5円 | 5,242円 | 5円 | 0円 | +1.07% | |
2025年01月17日 | 資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース | 毎月 | 3円 | 2,011円 | 3円 | 0円 | -3.57% | |
2025年01月17日 | 資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース | 毎月 | 3円 | 2,514円 | 3円 | 0円 | +1.67% | |
2025年01月17日 | フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンド(年2回決算型) | 年2回 | 0円 | 14,656円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月17日 | UBSオーストラリア債券オープン(年1回決算型) | 年1回 | 0円 | 11,866円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月16日 | 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし 毎月分配型) | 毎月 | 60円 | 13,115円 | 60円 | 0円 | +4.61% | |
2025年01月16日 | 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり 毎月分配型) | 毎月 | 20円 | 7,957円 | 20円 | 0円 | -1.54% | |
2025年01月15日 | アムンディ・次世代医療テクノロジー・ファンド(年2回決算型) | 年2回 | 500円 | 12,107円 | 500円 | 0円 | +9.02% | |
2025年01月15日 | マニュライフ・カナダ株式ファンド | 年4回 | 400円 | 10,384円 | 0円 | +400円 | +15.78% | |
2025年01月15日 | ニュージーランド株式ファンド | 年2回 | 200円 | 17,917円 | 300円 | -100円 | +1.98% | |
2025年01月15日 | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 | 毎月 | 200円 | 11,614円 | 300円 | -100円 | +27.83% | |
2025年01月15日 | アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信(隔月決算・予想分配金提示型) | 隔月 | 200円 | 11,659円 | 300円 | -100円 | +13.07% | |
2025年01月15日 | 東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 150円 | 13,158円 | 150円 | 0円 | +9.39% | |
2025年01月15日 | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 | 毎月 | 100円 | 10,200円 | 100円 | 0円 | +12.92% | |
2025年01月15日 | フランクリン・テンプルトン・アメリカ地方債ファンド(為替ヘッジなし)(隔月分配型) | 隔月 | 70円 | 11,114円 | 70円 | 0円 | +3.34% | |
2025年01月15日 | 米国超長期プライム社債ファンド(奇数月分配型) | 隔月 | 70円 | 10,627円 | 70円 | 0円 | +1.51% | |
2025年01月15日 | ニッセイ/パトナム・インカムオープン | 年4回 | 50円 | 8,777円 | 50円 | 0円 | +2.48% | |
2025年01月15日 | ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 30円 | 11,031円 | 30円 | 0円 | +8.02% | |
2025年01月15日 | インドネシア・ソブリン・ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 30円 | 6,069円 | 30円 | 0円 | +5.00% |