分配金実績カレンダー

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期間:20240624~20240724
ファンドタイプ:国内債券型,国際株式型,国際債券型,複合商品(バランス)型(リート含む)
該当件数:490件
 比較
(2024年07月24日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年07月24日 野村ワールドスターオープン 年2回 310円 15,313円 210円 +100円 +3.72%
2024年07月24日 米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型) 毎月 240円 11,231円 240円 0円 +17.08%
2024年07月24日 フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド 毎月 80円 5,899円 80円 0円 -4.42%
2024年07月24日 DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり) 毎月 20円 6,001円 20円 0円 +3.52%
2024年07月24日 DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし) 毎月 20円 8,915円 20円 0円 +3.06%
2024年07月24日 DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)(毎月分配型) 毎月 20円 1,559円 20円 0円 +17.82%
2024年07月24日 DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(毎月分配型) 毎月 10円 2,281円 10円 0円 +5.39%
2024年07月24日 米国小型ハイクオリティファンド(資産成長型) 年1回 0円 59,539円 0円 0円 0.00%
2024年07月23日 メディカル・サイエンス・ファンド 年2回 1,450円 16,457円 530円 +920円 +13.60%
2024年07月23日 DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 年2回 1,400円 12,796円 300円 +1,100円 +13.95%
2024年07月23日 北米高配当株ファンド(毎月決算型) 毎月 500円 12,937円 40円 +460円 +19.24%
2024年07月23日 インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 毎月 150円 9,822円 150円 0円 +19.58%
2024年07月23日 J-REIT オープン(年4回決算型) 年4回 120円 18,345円 120円 0円 -4.09%
2024年07月23日 モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン<隔月決算型>(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 隔月 100円 11,178円 100円 0円 ---
2024年07月23日 インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(奇数月決算型) 隔月 60円 12,608円 60円 0円 ---
2024年07月23日 J-REIT オープン(毎月決算型) 毎月 40円 13,476円 40円 0円 -4.08%
2024年07月23日 インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型) 毎月 40円 13,309円 80円 -40円 +5.15%
2024年07月23日 インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>(奇数月決算型) 隔月 30円 11,372円 30円 0円 ---
2024年07月23日 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 毎月 25円 8,501円 25円 0円 +3.90%
2024年07月23日 東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型) 毎月 20円 8,931円 20円 0円 -2.18%
表示件数: 20件 | 50件 | 100件