分配金実績カレンダー

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期間:20240624~20240724
ファンドタイプ:国内債券型,国際債券型,派生商品型(ブル・ベア型)
該当件数:192件
 比較
(2024年07月24日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年07月05日 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 毎月 10円 3,140円 10円 0円 +4.33%
2024年07月05日 野村新興国債券投信Aコース<為替ヘッジあり>(毎月分配型) 毎月 10円 5,219円 10円 0円 +1.26%
2024年07月05日 コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型) 毎月 10円 6,254円 10円 0円 -1.85%
2024年07月05日 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 毎月 5円 1,895円 5円 0円 +3.79%
2024年07月05日 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 毎月 5円 8,206円 5円 0円 +0.82%
2024年07月05日 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 毎月 3円 1,363円 3円 0円 +2.77%
2024年07月05日 iFree 新興国債券インデックス 年1回 0円 15,901円 0円 0円 0.00%
2024年07月01日 損保ジャパン 欧州国債オープン(毎月分配型) 毎月 20円 5,797円 20円 0円 +4.49%
2024年06月27日 フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型) 毎月 30円 6,875円 30円 0円 +5.97%
2024年06月26日 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 毎月 5円 9,384円 5円 0円 +0.65%
2024年06月25日 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 毎月 20円 4,668円 20円 0円 +3.01%
2024年06月25日 HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型) 毎月 20円 4,647円 20円 0円 +4.12%
2024年06月25日 ニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン 毎月 15円 8,288円 15円 0円 +2.41%
2024年06月25日 Smart-i 国内債券インデックス 年1回 0円 9,311円 0円 0円 -5.23%
2024年06月24日 フィデリティ・US ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)A(為替ヘッジあり) 毎月 40円 8,722円 40円 0円 +2.88%
2024年06月24日 メキシコ債券オープン(毎月分配型) 毎月 30円 7,459円 30円 0円 +4.95%
2024年06月24日 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 毎月 25円 8,619円 25円 0円 +3.83%
2024年06月24日 フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオA(為替ヘッジなし) 毎月 25円 6,850円 25円 0円 +5.04%
2024年06月24日 DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり) 毎月 20円 5,996円 20円 0円 +3.16%
2024年06月24日 DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし) 毎月 20円 8,911円 20円 0円 +3.07%
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