分配金実績カレンダー

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期間:20240624~20240724
ファンドタイプ:国内債券型,国際債券型,派生商品型(ブル・ベア型)
該当件数:192件
 比較
(2024年07月24日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年07月16日 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース) 毎月 15円 3,240円 15円 0円 +6.07%
2024年07月16日 フランクリン・テンプルトン・ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型) 毎月 15円 9,360円 15円 0円 +2.17%
2024年07月16日 パン・パシフィック外国債券オープン 毎月 10円 6,726円 10円 0円 +1.26%
2024年07月16日 JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型) 毎月 10円 4,710円 10円 0円 +2.81%
2024年07月16日 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型) 毎月 10円 5,769円 10円 0円 +2.36%
2024年07月16日 ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド 毎月 10円 9,562円 10円 0円 +1.46%
2024年07月16日 フランクリン・テンプルトン 米国政府証券ファンド 毎月 9円 9,247円 9円 0円 +1.35%
2024年07月16日 海外国債ファンド 毎月 5円 8,807円 5円 0円 +0.78%
2024年07月16日 豪ドル毎月分配型ファンド 毎月 5円 5,384円 5円 0円 +1.29%
2024年07月16日 ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジコース 毎月 5円 5,622円 5円 0円 +0.84%
2024年07月16日 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース) 毎月 5円 1,094円 5円 0円 +7.13%
2024年07月16日 ヨーロッパ国債ファンド(毎月決算型) 毎月 5円 5,926円 5円 0円 +1.14%
2024年07月16日 損保ジャパン日本債券ファンド 年1回 0円 11,201円 0円 0円 -3.96%
2024年07月16日 損保ジャパン外国債券ファンド 年1回 0円 10,486円 0円 0円 -2.55%
2024年07月16日 損保ジャパン外国債券ファンド(為替ヘッジなし) 年1回 0円 16,353円 0円 0円 0.00%
2024年07月16日 ニッセイ短期インド債券ファンド(年2回決算型) 年2回 0円 18,496円 0円 0円 0.00%
2024年07月12日 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 毎月 35円 7,562円 35円 0円 +6.57%
2024年07月12日 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 毎月 25円 3,863円 25円 0円 +9.38%
2024年07月12日 三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ノーヘッジ型) 毎月 20円 6,968円 20円 0円 +4.14%
2024年07月12日 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 毎月 15円 4,274円 15円 0円 +4.97%
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