分配金実績カレンダー

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期間:20240624~20240724
ファンドタイプ:国内債券型,国際債券型,派生商品型(ブル・ベア型)
該当件数:192件
 比較
(2024年07月24日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年06月24日 フィデリティ・US ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)B(為替ヘッジなし) 毎月 20円 3,672円 20円 0円 +7.41%
2024年06月24日 フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオB(為替ヘッジあり) 毎月 20円 4,486円 20円 0円 +1.86%
2024年06月24日 DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)(毎月分配型) 毎月 20円 1,555円 20円 0円 +15.95%
2024年06月24日 エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型) 毎月 10円 4,444円 10円 0円 +2.88%
2024年06月24日 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 毎月 10円 6,603円 10円 0円 -3.08%
2024年06月24日 GS エマージング通貨債券ファンド 毎月 10円 2,439円 10円 0円 +5.20%
2024年06月24日 グローバル高金利通貨ファンド 毎月 10円 6,402円 10円 0円 +2.09%
2024年06月24日 DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(毎月分配型) 毎月 10円 2,379円 10円 0円 +5.38%
2024年06月24日 ニッセイ高金利国債券ファンド 毎月 7円 7,771円 7円 0円 +1.22%
2024年06月24日 東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型) 毎月 5円 8,437円 5円 0円 -4.45%
2024年06月24日 DIAM毎月分配債券ファンド 毎月 3円 8,192円 3円 0円 -1.44%
2024年06月24日 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 毎月 3円 581円 3円 0円 -14.92%
表示件数: 20件 | 50件 | 100件