分配金実績カレンダー

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期間:20240513~20240613
ファンドタイプ:国内債券型,国際債券型,派生商品型(ブル・ベア型)
該当件数:213件
 比較
(2024年06月13日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年06月13日 野村インド債券ファンド(毎月分配型) 毎月 50円 7,538円 50円 0円 +8.57%
2024年06月13日 フランクリン・テンプルトン・ブラジル国債ファンド(毎月分配型) 毎月 15円 4,454円 15円 0円 +4.25%
2024年06月12日 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 毎月 35円 7,441円 35円 0円 +6.52%
2024年06月12日 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 毎月 25円 3,664円 25円 0円 +9.55%
2024年06月12日 三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ノーヘッジ型) 毎月 20円 6,846円 20円 0円 +4.13%
2024年06月12日 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 毎月 15円 4,091円 15円 0円 +4.97%
2024年06月12日 新興国国債オープン(毎月決算型) 毎月 10円 3,877円 10円 0円 +3.35%
2024年06月12日 米国ハイイールド債券ファンド 円コース 毎月 10円 6,560円 10円 0円 +2.38%
2024年06月12日 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 毎月 10円 2,692円 10円 0円 +5.01%
2024年06月12日 世界のサイフ 毎月 10円 2,059円 10円 0円 +6.43%
2024年06月12日 三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジ型) 毎月 5円 4,573円 5円 0円 +2.41%
2024年06月12日 世界銀行債券ファンド(毎月分配型) 毎月 5円 2,740円 5円 0円 +2.45%
2024年06月12日 三井住友・米国ハイ・イールド債券・ブラジルレアルファンド 毎月 5円 3,332円 5円 0円 +2.07%
2024年06月12日 世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型) 毎月 5円 7,250円 5円 0円 +0.97%
2024年06月11日 米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型) 毎月 40円 9,724円 40円 0円 +5.81%
2024年06月11日 米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型) 毎月 15円 7,030円 15円 0円 +2.61%
2024年06月10日 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 毎月 70円 9,641円 70円 0円 +9.27%
2024年06月10日 イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) 毎月 45円 9,701円 45円 0円 +6.09%
2024年06月10日 国際インド債券オープン(毎月決算型) 毎月 45円 7,010円 45円 0円 +8.28%
2024年06月10日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース) 毎月 40円 6,715円 40円 0円 +8.31%
表示件数: 20件 | 50件 | 100件