分配金実績カレンダー

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期間:20240624~20240724
ファンドタイプ:国内債券型,国際債券型,複合商品(バランス)型(リート含む)
分配(決算)回数:年2回
該当件数:10件
 比較
(2024年07月24日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年07月23日 J-REIT オープン(資産成長型) 年2回 0円 19,433円 0円 0円 -4.12%
2024年07月16日 アジア3資産ファンド(資産形成コース) 年2回 200円 16,455円 160円 +40円 +2.59%
2024年07月16日 アジアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) 年2回 0円 23,911円 0円 0円 0.00%
2024年07月16日 オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) 年2回 0円 15,897円 0円 0円 0.00%
2024年07月16日 ニッセイ短期インド債券ファンド(年2回決算型) 年2回 0円 18,496円 0円 0円 0.00%
2024年07月11日 投資のソムリエ 年2回 80円 10,550円 80円 0円 +1.54%
2024年07月11日 クルーズコントロール 年2回 0円 13,992円 0円 0円 0.00%
2024年07月10日 イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型) 年2回 0円 17,023円 0円 0円 0.00%
2024年07月08日 野村Jリートファンド 年2回 0円 18,288円 0円 0円 -3.58%
2024年07月05日 日興グローバルREITファンド(6ヵ月決算型) 年2回 90円 5,991円 90円 0円 +3.31%
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表示件数: 20件 | 50件 | 100件