分配金実績カレンダー

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期間:20240624~20240724
ファンドタイプ:国内債券型,国際債券型,複合商品(バランス)型(リート含む)
分配(決算)回数:年1回
該当件数:32件
 比較
(2024年07月24日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年07月23日 東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型) 年1回 0円 10,400円 0円 0円 -2.20%
2024年07月22日 DWS ブラジル・レアル債券ファンド(年1回決算型) 年1回 10円 20,447円 10円 0円 +0.05%
2024年07月22日 AR国内バリュー株式ファンド 年1回 0円 15,303円 0円 0円 0.00%
2024年07月22日 スマート・ラップ・ジャパン(1年決算型) 年1回 0円 12,491円 0円 0円 0.00%
2024年07月22日 ラップ型ファンド・プラスESG(安定型) 年1回 0円 11,027円 0円 0円 0.00%
2024年07月22日 ラップ型ファンド・プラスESG(安定成長型) 年1回 0円 12,271円 0円 0円 0.00%
2024年07月22日 ラップ型ファンド・プラスESG(成長型) 年1回 0円 14,057円 0円 0円 0.00%
2024年07月16日 ハッピーエイジング20 年1回 0円 29,576円 0円 0円 0.00%
2024年07月16日 ハッピーエイジング30 年1回 0円 26,358円 0円 0円 0.00%
2024年07月16日 ハッピーエイジング40 年1回 0円 21,676円 0円 0円 0.00%
2024年07月16日 ハッピーエイジング50 年1回 0円 17,340円 0円 0円 0.00%
2024年07月16日 ハッピーエイジング60 年1回 0円 13,584円 0円 0円 0.00%
2024年07月16日 損保ジャパン日本債券ファンド 年1回 0円 11,201円 0円 0円 -3.96%
2024年07月16日 損保ジャパン外国債券ファンド 年1回 0円 10,486円 0円 0円 -2.55%
2024年07月16日 損保ジャパン外国債券ファンド(為替ヘッジなし) 年1回 0円 16,353円 0円 0円 0.00%
2024年07月16日 DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 年1回 0円 15,971円 0円 0円 -2.92%
2024年07月10日 財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)資産成長型 年1回 0円 24,928円 0円 0円 0.00%
2024年07月10日 高金利先進国債券オープン(資産成長型) 年1回 0円 21,423円 0円 0円 0.00%
2024年07月10日 野村6資産均等バランス 年1回 0円 16,623円 0円 0円 0.00%
2024年07月10日 UBS公益・金融社債ファンド(年1回決算型・為替ヘッジあり) 年1回 0円 10,036円 0円 0円 0.00%
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表示件数: 20件 | 50件 | 100件