分配金実績カレンダー

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期間:20240624~20240724
ファンドタイプ:国内債券型,国際債券型,複合商品(バランス)型(リート含む)
分配(決算)回数:隔月
該当件数:34件
 比較
(2024年07月24日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年07月22日 グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型) 隔月 108円 10,606円 106円 +2円 +6.17%
2024年07月22日 フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(隔月決算型)(為替ヘッジなし) 隔月 77円 11,539円 76円 +1円 ---
2024年07月19日 世界ダブルハイインカム(奇数月決算型) 隔月 480円 10,301円 30円 +450円 +6.83%
2024年07月18日 (年6%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型) 隔月 100円 11,138円 100円 0円 +5.97%
2024年07月18日 (年3%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型) 隔月 60円 12,778円 60円 0円 +2.95%
2024年07月17日 J-REIT・リサーチ・オープン(奇数月決算型) 隔月 40円 9,290円 40円 0円 ---
2024年07月17日 ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型) 隔月 30円 13,000円 30円 0円 ---
2024年07月16日 人生100年応援ファンド(おもいっきり受取コース) 隔月 114円 11,344円 110円 +4円 +6.30%
2024年07月16日 ライフ・ジャーニー(充実して楽しむコース) 隔月 107円 10,676円 103円 +4円 +6.29%
2024年07月16日 北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) 隔月 100円 12,496円 100円 0円 +5.66%
2024年07月16日 フランクリン・テンプルトン・アメリカ地方債ファンド(為替ヘッジなし)(隔月分配型) 隔月 70円 11,473円 70円 0円 ---
2024年07月16日 人生100年応援ファンド(ちょっぴり受取コース) 隔月 66円 13,206円 63円 +3円 +3.18%
2024年07月16日 ライフ・ジャーニー(かしこく使うコース) 隔月 64円 12,804円 61円 +3円 +3.17%
2024年07月16日 ダイワJ-REITオープン(奇数月決算型) 隔月 50円 9,467円 50円 0円 ---
2024年07月16日 フィデリティ・USリート・ファンド(隔月決算型)(為替ヘッジなし) 隔月 42円 12,686円 39円 +3円 +1.49%
2024年07月16日 DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 隔月 40円 2,829円 40円 0円 -2.74%
2024年07月16日 ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型) 隔月 30円 12,960円 30円 0円 ---
2024年07月12日 MHAM6資産バランスファンド 隔月 30円 10,811円 710円 -680円 +11.53%
2024年07月11日 米国3倍4資産リスク分散ファンド(隔月決算型) 隔月 300円 12,185円 200円 +100円 +8.34%
2024年07月11日 好配当グリーン・バランス・オープン 隔月 50円 13,677円 30円 +20円 +3.01%
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表示件数: 20件 | 50件 | 100件